Diegimo vedlys CAMT.053 išrašas

Transcription

1 Diegimo vedlys CAMT.053 išrašas Versija: 1.0 Dokumento data:

2 Pilnas formato aprašymas: XML schema: XML schema: Nr. Or Elementas XML žyma Mult Duomenų tipas LITAS-ESIS laukas Pastabos Message root <BkToCstmrStmt> [1..1] GroupHeader <GrpHdr> [1..1] (GroupHeader32) MessageIdentification <MsgId> [1..1] Max35Text Unikalus bylos indentifikatorius CreationDateTime <CreDtTm> [1..1] ISODateTime Data ir laikas [iš antrašt s] MessagePagination <MsgPgntn> [0..1] Išrašo puslapiavimo informacija +++PageNumber <PgNb> [1..1] Max5NumericText Puslapio numeris +++LastPageIndicator <LastPgInd> [1..1] YesNoIndicator 2.0 +Statement <Stmt> [1..n] (AccountStatement2) Identification <Id> [1..1] Max35Text ElectronicSequenceNumber <ElctrncSeqNb> [0..1] Number CreationDateTime <CreDtTm> [1..1] ISODateTime Category FromToDate <FrToDt> [1..1] (DateTimePeriodDetails) +++FromDateTime <FrDtTm> [1..1] ISODateTime +++ToDateTime <ToDtTm> [1..1] ISODateTime Data ir laikas [iš antrašt s] Paskutinio išrašo puslapio indikatorius Išrašo eil s numeris. Numeraciją kontroliuoja bankas Išrašo laikotarpio informacija Account <Acct> [1..1] (CashAccount20) Informacija apie išrašo sąskaitą +++Identification <Id> [1..1] Sąskaita (IBAN) [Informacija apie {Or ++++IBAN <IBAN> [1..1] IBAN2007Identifier sąskaitą] +++Currency <Ccy> [0..1] Code Valiuta [Informacija apie sąskaitą] +++Type <Tp> [0..1] (CashAccountType2) ++++Code <Cd> [1..1] Code Šiuo metu nenaudojamas, bet ateityje gali būti pildomas (CACC - einamoji sąskaita, SVGS - ind lis) +++Owner <Ownr> [0..1] (PartyIdentification32) Informacija apie sąskaitos savininką ++++Name <Nm> [0..1] Max140Text Pavadinimas [Informacija apie klientą] {Or ++++PostalAddress <PstlAdr> [0..1] (PostalAddress6) +++++TownName <TwnNm> [0..1] Text Miestas [Informacija apie klientą] +++++Country <Ctry> [0..1] Country Code +++++AddressLine <AdrLine> [0..7] Max70Text Adresas [Informacija apie klientą] ++++Identification <Id> [0..1] (Party6Choice) <OrgId> [1..1] (OrganisationIdentification4) +++++OrganisationIdentification Page 2 of 15

3 ++++++Other <Othr> [1..2] Galimi tik du elemento pasikartojimai {{Or Identification SchemeName Code <Id> [1..1] Max35Text Registracijos Nr ARBA CIF [Informacija apie klientą] <SchmeNm> [0..1] Choice <Cd> [1..1] ExternalOrganisationIdentificatio n1code Or} +++++PrivateIdentification <PrvtId> [1..1] (PersonIdentification5) Jei nurodytas CIF, reikšm BANK Jei nurodytas registracijos nr. reikšm COID {{Or Other <Othr> [0..n] Identification SchemeName Code ++++ContactDetails <CtctDtls> [0..n] +++++Other <Id> [1..1] Max35Text Asmens kodas ARBA CIF [Informacija apie klientą] <SchmeNm> [0..1] Choice <Cd> [1..1] ExternalOrganisationIdentificatio n1code <Othr> [0..1] Text Kita informacija [Informacija apie klientą] +++Servicer <Svcr> [0..1] (BalanceType12) ++++FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] entification4) +++++BIC <BIC> [1..1] BICIdentifier +++++Name <Nm> [0..1] Max140Text +++++PostalAddress <PstlAdr> [0..1] (PostalAddress6) TownName <TwnNm> [0..1] Max35Text AddressLine <AdrLine> [0..7] Max70Text BIC [Informacija apie kredito įstaigą] Pavadinimas [Informacija apie kredito įstaigą] Miestas [Informacija apie kredito įstaigą] Adresas [Informacija apie kredito įstaigą] Jei nurodytas CIF, reikšm BANK Jei nurodytas asmens kodas reikšm NIDN Informacija apie sąskaitą aptarnaujantį banką Laukas gali būti kartojamas daugiausiai 7 kartus (bendras ilgis simbolių) +++++Other <Othr> [0..1] (GenericFinancialIdentification1) Identification <Id> [0..1] Max35Text Registracijos Nr.[Informacija apie kredito įstaigą] SchemeName <SchmeNm> [0..1] Choice Page 3 of 15

4 {Or Code <Cd> [1..1] Code Leidžiama tik TXID reikšm ++++BranchIdentification <BrnchId> [0..1] entification4) +++++Name <Nm> [0..1] Max140Text Kredito įstaigos padalinys [Informacija apie sąskaitą] Balance <Bal> [1..n] (CashBalance3) Informacija apie sąskaitos likučius Type <Tp> [1..1] (BalanceType12) CodeOrProprietary <CdOrPrtry> [1..1] (BalanceType5Choice) Code <Cd> [1..1] Code Balanso tipas. Naudojamos reikšm s: CLBD - LikutisPB OPBD - LikutisPR CreditLine <CdtLine> [0..1] (CreditLine2) Naudojamas kredito limito / overdrafto atveju +++++Included <Incl> [1..1] TrueFalseIndicator Jei elemento n ra, reiškia kredito limitas n ra įskaičiuotas į nurodytą 2.32 sąskaitos likutį +++++Amount <Amt> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyAndAmo 2.33 unt +++Amount <Amt> [1..1] Amount Sąskaitos likutis (nurodomas su valiutos kodu). Likučio tipas nurodytas 2.34 lauke CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [1..1] Code C / D [Turinys] Nulinis likutis yra laikomas kreditiniu Date <Dt> [1..1] (DateAndDateTimeChoice) {Or ++++Date <Dt> [1..1] ISODate Operacijos įvykdomo data Or} ++++DateTime <DtTm> [1..1] ISODateTime Operacijos įvykdomo data ir laikas TransactionsSummary <TxsSummry> [0..1] (TotalTransactions2) (NumberAndSumOfTransactions TotalEntries <TtlNtries> [0..1] 2) Išrašo operacijų suvestin informacija NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Max15NumericText Bendras operacijų įrašų kiekis Sum <Sum> [0..1] DecimalNumber Bendra išrašo operacijų suma CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [0..1] Code (NumberAndSumOfTransactions TotalCreditEntries <TtlCdtNtries> [0..1] 1) NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Max15NumericText Kreditinių operacijų įrašų kiekis Sum <Sum> [0..1] DecimalNumber (NumberAndSumOfTransactions TotalDebitEntries <TtlDbtNtries> [0..1] 1) NumberOfEntries <NbOfNtries> [0..1] Max15NumericText Debetinių operacijų įrašų kiekis Sum <Sum> [0..1] DecimalNumber Page 4 of 15

5 Entry <Dt> [0..1] 2.78 (DateAndDateTimeChoice) Pagrindin operacijos informacija Jei išrašo laikotarpiu buvo nors viena operacija, šis elementas privalomas +++Amount <Amt> [1..1] Amount Suma [Turinys] Nurodoma su valiutos kodu. Formatas: <Amt Ccy="SEK"> </Amt> Į šią reikšmę komisiniai mokesčiai neišakičiuoti (jei nurodomi kaip atskira operacija) CreditDebitIndicator <CdtDbtInd> [1..1] Code Reikšm s: CRDT arba DBIT ReversalIndicator <RvslInd> [0..1] TrueFalseIndicator Naudojamas l šų gražinimo (storno) operacijų atveju Jei CreditDebitIndicator yra CRDT ir ReversalIndicator yra Yes, tuomet pradin operacija buvo debeto. Jei CreditDebitIndicator yra DBIT ir ReversalIndicator yra Yes, pradin operacija buvo kredito Status <Sts> [1..1] Code Leistina reikšm "BOOK" BookingDate <BookgDt> [0..1] DateAndDateTimeChoice Operacijos įvykdymo data ir laikas {Or ++++Date <Dt> [1..1] ISODate Or} ++++DateTime <DtTm> [1..1] ISODateTime ValueDate <ValDt> [0..1] DateAndDateTimeChoice Valiutavimo data ir laikas {Or ++++Date <Dt> [1..1] ISODate Operacijos tipas [Turinys] BankTransactionCode <BkTxCd> [1..1] (BankTransactionCodeStructure4 ) (BankTransactionCodeStructure Domain <Domn> [0..1] ) +++++Code <Cd> [1..1] ExternalBankTransactionDomain Code (BankTransactionCodeStructure Family <Fmly> [1..1] ) Žr. į "Operacijų tipai" kortelę Code <Cd> [1..1] ExternalBankTransactionFamily Code SubFamilyCode <SubFmlyCd> [1..1] ExternalBankTransactionSubFami 2.96 ly1code EntryDetails <NtryDtls> [1..1] (EntryDetails1) Detali operacijos informacija TransactionDetails <TxDtls> [0..n] (EntryTransaction2) References <Refs> [0..1] (TransactionReferences2) AccountServicerReference <AcctSvcrRef> [0..1] Max35Text InstructionIdentification <InstrId [0..1] Max35Text Page 5 of 15 Operacijos eilut (identifikatorius) [Turinys]

6 EndToEndIdentification <EndToEndId> [0..1] Max35Text Operacijos dok. Nr. [Turinys] TransactionIdentification <TxId> [0..1] Max35Text Unikalus operacijos numeris AmountDetails <AmtDtls> [0..1] (AmountAndCurrencyExchange3) (AmountAndCurrencyExchangeD InstructedAmount <InstdAmt> [0..1] etails3) Detalesn informacija apie mok jimo nurodymo sumą Kliento nurodytos mok jimo nurodymo sumos informacija Amount <Amt> [1..1] Amount Orig. suma ir valiuta [Turinys] Naudojama tarptautinio pavedimo ir visų debeto mok jimo atvejais CurrencyExchange <CcyXchg> [0..1] (CurrencyExchange5) TransactionAmount <TxAmt> [0..1] (AmountAndCurrencyExchangeD etails3) Amount <Amt> [1..1] Amount Suma [Turinys] Nurodoma kartu su valiuta CurrencyExchange <CcyXchg> [0..1] (CurrencyExchange5) SourceCurrency <SrcCcy> [1..1] ActiveOrHistoricCurrencyCode TargetCurrency <TrgtCcy> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyCode UnitCurrency <UnitCcy> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyCode ExchangeRate <XchgRate> [1..1] BaseOneRate ExchangeRate išreiškia santykį tarp UnitCurrency ir QuotedCurrency (ExchangeRate = UnitCurrency/QuotedCurrency) CounterValueAmount <CntrValAmt> [0..1] (AmountAndCurrencyExchangeD etails3) Amount <Amt> [1..1] Amount (AmountAndCurrencyExchangeD +++++ProprietaryAmount <PrtryAmt> [0..n] etails4) CounterValue - ekvivalentas kita valiuta ProprietaryAmount - ekvivalentas litais Type <Tp> [1..1] Max35Text Leistina reikšm - EQUIVALENT Amount <Amt> [1..1] Amount Ekvivalentas [Turinys] CurrencyExchange <CcyXchg> [0..1] (CurrencyExchange5) SourceCurrency <SrcCcy> [1..1] ActiveOrHistoricCurrencyCode TargetCurrency <TrgtCcy> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyCode UnitCurrency <UnitCcy> [0..1] ActiveOrHistoricCurrencyCode ExchangeRate <XchgRate> [1..1] BaseOneRate RelatedParties <RltdPties> [0..1] (TransactionParty2) Debtor <Dbtr> [0..1] (PartyIdentification32) Page 6 of 15 Informacija apie mok toją

7 {Or Name <Nm> [0..1] Max140Text Kredito atveju: Pavadinimas [Grup KITA PUSö] Debeto atveju: Pavadinimas [Informacija apie klientą] PostalAddress <PstlAdr> [0..1] (PostalAddress6) Country <Ctry> [0..1] CountryCode AddressLine <AdrLine> [0..7] Max70Text Identification <Id> [0..1] (Party6Choice) <OrgId> [1..1] (OrganisationIdentification4) Mok tojo pavadinimas {{Or OrganisationIdentification <BICOrBEI> [0..1] AnyBICIdentifier Mok tojo BIC arba BEI kodas (nurodomas išpl stin je SEPA BICOrBEI formoje) Other <Othr> [1..2] <Id> [1..1] Max35Text Kredito atveju: Pavadinimas [Informacija apie klientą] Debeto atveju: Pavadinimas [Grup KITA PUSö] ARBA Kliento kodas gav jo IS [Turinys] <SchmeNm> [0..1] Choice <Cd> [1..1] ExternalOrganisationIdentificatio n1code Jei nurodytas įmon s kodas, reikšm turi būti COID Jei nurodytas kliento kodas gav jo informacin je sistemoje - CUST Code Or} PrivateIdentification <PrvtId> [1..1] (PersonIdentification5) SEPA mok jimo nurodymo atveju yra naudojamos tokios reikšm s: CUST Kliento kodas EMPL Darbdavio atpažinimo kodas GS1G GS1 sistemos kodas DUNS Data Universal numeravimo sistemos kodas BANK Banko suteiktas kliento kodas COID Įmon s kodas TXID Įmon s kodas / mokesčio mok tojo kodas +++++DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBirth> [0..1] (DateAndPlaceOfBirth) Page 7 of 15

8 {{Or <BirthDt> [1..1] ISODate Mok tojo gimimo data (naudojama BirthDate SEPA mok jimo nurodymo atveju) <CityOfBirth> [1..1] Max35Text Mok tojo gimimo vieta (naudojama CityOfBirth SEPA mok jimo nurodymo atveju) <CtryOfBirth> [1..1] CountryCode Mok tojo gimimo šalis (naudojama CountryOfBirth SEPA mok jimo nurodymo atveju) Other <Othr> [1..2] Code <Id> [1..1] Max35Text Kredito atveju: Pavadinimas [Informacija apie klientą] Debeto atveju: Pavadinimas [Grup KITA PUSö] ARBA Kliento kodas gav jo IS [Turinys] <SchmeNm> [0..1] Choice <Cd> [1..1] ExternalOrganisationIdentificatio n1code DebtorAccount <DbtrAcct> [0..1] (CashAccount16) Identification <Id> [1..1] {Or IBAN <IBAN> [1..1] IBAN2007Identifier Or} Other <Othr> [1..1] (GenericAccountIdentification1) Debeto atveju: Sąskaitos Nr. [Turinys] Kredito atveju: Sąskaita (IBAN) [Informacija apie sąskaitą] Jei nurodytas asmens kodas, reikšm turi būti NIDN Jei nurodytas kliento kodas gav jo informacin je sistemoje - CUST SEPA mok jimo nurodymo atveju yra naudojamos tokios reikšm s: DRLC Vairuotojo pažym jimo numeris CUST kliento kodas SOSE socialinio draudimo pažym jimo numeris ARNU užsienio piliečio registracijos numeris CCPT paso numeris TXID mokesčių mok tojo kodas NIDN asmens kodas EMPL darbuotojo atpažinimo kodas BIRTH gimimo data ir vieta Informacija apie mok tojo sąskaitą. Pildoma kai CreditDebitIndicator yra DBIT Kitais atvejais mok tojo sąskaita = išrašo sąskaita (2.10) Mok tojo sąskaitos numeris Identification <Id> [1..1] Max34Text Sąskaitos Nr. [Grup KITA PUSö] Laukas naudojamas tarptautinio mok jimų atveju, kai gav jo sąskaita Page 8 of 15 yra ne IBAN formato

9 SchemeName <SchmeNm> [0..1] (AccountSchem {Or Code <Cd> [1..1] ExternalAccountIdentification1Co de Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text Jei įmanoma, nurodomas gav jo sąskaitos numerio formatas (pvz., BBAN) UltimateDebtor <UltmtCdtr> [0..1] (PartyIdentification32) Informacija apie pradinį mok toją Name <Nm> [0..1] Max140Text Vardas ir pavard /Pavadinimas [Grup {Or Identification <Id> [0..1] <OrgId> (Party6Choice) [1..1] (OrganisationIdentification4) PRADINIS MOKöTOJAS] OrganisationIdentification Other <Othr> [0..1] <Id> [1..1] Max35Text Registracijos Nr. [Grup PRADINIS MOKöTOJAS] <SchmeNm> [0..1] Choice Or}} <Prtry> [1..1] Max35Text Sąskaitos Nr. [Grup PRADINIS Proprietary MOKöTOJAS] Or} PrivateIdentification <PrvtId> [1..1] (PersonIdentification5) Pradinio mok tojo įmon s kodas Other <Othr> [0..1] <Id> [1..1] Max35Text Asmens kodas [Grup PRADINIS MOKöTOJAS] <SchmeNm> [0..1] Choice Or}} <Prtry> [1..1] Max35Text Sąskaitos Nr. [Grup PRADINIS Proprietary MOKöTOJAS] Creditor <Cdtr> [0..1] (PartyIdentification32) {Or Name <Nm> [0..1] Max140Text Debeto atveju: Pavadinimas [Grup KITA PUSö] Kredito atveju: Pavadinimas [Informacija apie klientą] Identification <Id> [0..1] (Party6Choice) <OrgId> [1..1] (OrganisationIdentification4) Pradinio mok tojo asmens kodas Informacija apie l šų gav ją Gav jo pavadinimas OrganisationIdentification Other <Othr> [1..2] Page 9 of 15

10 <Id> [1..1] Max35Text Debeto atveju: Registracijos Nr. [Grup KITA PUSö] Kredito atveju: Registracijos Nr. [Informacija apie klientą] L šų gav jo įmon s kodas ARBA <SchmeNm> [0..1] Choice Kliento kodas mok tojo IS {{Or <Cd> [1..1] ExternalOrganisationIdentificatio Code n1code Or} PrivateIdentification <PrvtId> [1..1] (PersonIdentification5) Jei nurodytas kliento kodas mok tojo IS kodas bus CUST DateAndPlaceOfBirth <DtAndPlcOfBirth> [0..1] (DateAndPlaceOfBirth) <BirthDt> [1..1] DateTime Gav jo gimimo data (naudojama SEPA BirthDate mok jimo nurodymo atveju) <CityOfBirth> [1..1] Max35Text Gavųjo gimimo vieta (naudojama CityOfBirth SEPA mok jimo nurodymo atveju) <CtryOfBirth> [1..1] CountryCode Gav jo gimimo šalis (naudojama SEPA CountryOfBirth mok jimo nurodymo atveju) Other <Othr> [1..2] <Id> [1..1] Max35Text Debeto atveju: Asmens kodas [Grup KITA PUSö] Kredito atveju: Asmens kodas [Informacija apie klientą] ARBA L šų gav jo asmens kodas {Or Code <SchmeNm> <Cd> Kliento kodas mok tojo IS [0..1] Choice [1..1] ExternalOrganisationIdentificatio n1code CreditorAccount <CdtrAcct> [0..1] (CashAccount16) Jei nurodytas kliento kodas mok tojo IS kodas bus CUST L šų gav jo sąskaitos informacija Pildoma jei CreditDebitIndicator = CRDT Kitais atvejais gav jo sąskaita = išrašo sąskaita (žr. 2.10) Identification <Id> [1..1] (AccountIdentification4Choice) {Or IBAN <IBAN> [1..1] IBAN2007Identifier Sąskaitos Nr. [Grup KITA PUSö] Or} Other <Othr> [1..1] (GenericAccountIdentification1) Page 10 of 15

11 Identification <Id> [1..1] Max34Text Sąskaitos Nr. [Grup KITA PUSö] Pildoma tarptautinio moköjimo atveju, kai gav jo sąskaita neatitinka IBAN formato SchemeName <SchmeNm> [0..1] (AccountSchem {Or Code <Cd> [1..1] ExternalAccountIdentification1Co de Or} Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text UltimateCreditor <UltmtCdtr> [0..1] (PartyIdentification32) {Or Name <Nm> [0..1] Max140Text Vardas ir pavard /Pavadinimas [Grup GALUTINIS GAVöJAS] Identification <Id> [0..1] (Party6Choice) OrganisationIdentification <OrgId> [1..1] (OrganisationIdentification4) Other <Othr> [0..1] <Id> [1..1] Max35Text Registracijos Nr. [Grup GALUTINIS GAVöJAS] <SchmeNm> [0..1] Choice Or}} <Prtry> [1..1] Max35Text Sąskaitos Nr. [Grup GALUTINIS Proprietary GAVöJAS] Or} PrivateIdentification <PrvtId> [1..1] (PersonIdentification5) Jei įmanoma, nurodomas gav jo sąskaitos formatas (pvz., BBAN) Galutinio gav jo informacija Other <Othr> [0..1] <Id> [1..1] Max35Text Asmens kodas [Grup GALUTINIS GAVöJAS] <SchmeNm> [0..1] Choice Or}} <Prtry> [1..1] Max35Text Sąskaitos Nr. [Grup GALUTINIS Proprietary GAVöJAS] RelatedAgents <RltdAgts> [0..1] (TransactionAgents2) DebtorAgent <DbtrAgt> [0..1] entification4) FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] entification4) BIC <BIC> [1..1] BICIdentifier Name <Nm> [0..1] Max140Text Page 11 of 15 BIC [Informacija apie kredito įstaigą] Pavadinimas [Informacija apie kredito įstaigą] Pildoma, kai CreditDebitIndicator = DBIT

12 PostalAddress <PstlAdr> [0..1] PostalAddress6) AddressLine <AdrLine> [0..7] Max70Text CreditorAgent <CdtrAgt> [0..1] FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] entification4) entification4) Adresas [Informacija apie kredito įstaigą] BIC <BIC> [1..1] BICIdentifier BIC [Grup KITA PUSö] Name <Nm> [0..1] Max140Text PostalAddress <PstlAdr> [0..1] PostalAddress6) AddressLine <AdrLine> [0..7] Max70Text IntermediaryAgent1 <IntrmyAgt1> [0..1] entification4) FinancialInstitutionIdentification <FinInstnId> [1..1] entification4) Kredito įstaigos pavadinimas [Grup KITA PUSö] Pildoma, kai CreditDebitIndicator = CRDT Banko korespondento informacija (tarptautinių mok jimų atveju) BIC <BIC> [1..1] BICIdentifier Banko korespondento BIC Name <Nm> [0..1] Max140Text Banko korespondento pavadinimas PostalAddress <PstlAdr> [0..1] PostalAddress6) AddressLine <AdrLine> [0..7] Max70Text Banko korespondento adresas Purpose <Purp> [0..1] (Purpose2Choice) {Or <Cd> [1..1] ExternalPurpose1Code Kol kas nenaudojama, bet ateityje gali būti pildomas (pvz., atlyginimo Code pervedimo atveju) Or} ++++Proprietary <Prtry> [1..1] Max35Text Įmokos kodas [Turinys] RemittanceInformation <RmtInf> [0..1] (RemittanceInformation5) Unstructured <Ustrd> [0..n] Max140Text Mok jimo paskirtis [Turinys] (StructuredRemittanceInformatio Structured <Strd> [0..n] n7) Naudojama tik SEPA mok jimų atveju CreditorReferenceInformation <CdtrRefInf> [0..1] Type <CdtrRefTp> [0..1] (CreditorReferenceInformation2) (CreditorReferenceType2) Code or Propietary <CdOrPrtry> [0..1] (CreditorReferenceType1Choice) {Or Code <Cd> [1..1] DocumentType3Code Issuer <Issr> [0..1] Max35Text Struktūrin s nuorodas atveju reikšm yra SCOR Reference <Ref> [0..1] Max35Text Struktūrin nuoroda Page 12 of 15

13 RelatedDates <RltdDts> [0..1] (TransactionDates2) InterbankSettlementDate <IntrBkSttlmDt> [0..1] ISODateTime Page 13 of 15

14 OPERACIJŲ TIPAI Operacija C / D ISO20022 kodas L šų nurašymas D PMNT/MDOP/OTHR L šų įskaitymas C PMNT/RCDT/OTHR Grynųjų išmok jimas D PMNT/CCRD/CWDL Kom.mok.už gryn.išm. D PMNT/CCRD/CHRG L šų pervedimas D PMNT/ICDT/BOOK Komisinis mokestis D PMNT/MDOP/CHRG Ind lio įmok jimas C LDAS/FTDP/DPST Čekio išrašymas D PMNT/ICHQ/BCHQ Kom.mok.už ček.išr. D PMNT/ICHQ/FEES Išmok tas kreditas D LDAS/CSLN/PPAY Nurašytas kreditas C PMNT/MCOP/RIMB Adm. mokestis D LDAS/MDOP/COMT Adm. mokestis C LDAS/MCOP/COMT Grąžintas adm. mok. D LDAS/MDOP/FEES Sumok ta įmoka C LDAS/CSLN/RIMB Grąžintas kreditas C LDAS/MCOP/RIMB Sumok tos palūkanos C LDAS/CSLN/INTR Grąžintas kreditas D LDAS/MDOP/RIMB Delspinigiai D LDAS/MDOP/CHRG Išankst. grąž. mok. C PMNT/CSLN/FEES Sumok tas mokestis C PMNT/MCOP/CHRG Delspinigiai C LDAS/MCOP/CHRG Sumok tas avansas C LDAS/CSLN/OTHR Grąžin. limito perv. C LDAS/CSLN/CAJT Įmok jimas bankomate C PMNT/CCRD/OTHR Kom.mok.už gryn.perv D PMNT/CNTR/FEES L šų grąžinimas C PMNT/RCDT/RRTN L šų pervedimas C PMNT/RCDT/BOOK Palūkanų išmok jimas D LDAS/FTDP/INTR Ind lio išmok jimas D LDAS/FTDP/OTHR Palūkanų nurašymas D PMNT/MDOP/INTR Ind lio pervedimas D LDAS/FTDP/RPMT Palūkanų pervedimas D PMNT/ICDT/INTR Palūkanų pervedimas C PMNT/RCDT/INTR L šų inkasavimas C PMNT/CNTR/CWDL Mok. už inkasavimą D PMNT/CNTR/OTHR Grynųjų įmok jimas C PMNT/CCRD/CDPT Čekių pirkimas C PMNT/RCHQ/CCHQ Kom.mok.už ček.pirk. D PMNT/RCHQ/FEES L šų koncentravimas D PMNT/ICCN/ ICCT L šų koncentravimas C PMNT/RCCN/ ICCT Grąžinta įmoka D LDAS/MDOP/NTAV Grąžinta įmoka C LDAS/MCOP/NTAV Mok. už seifo nuomą C PMNT/CNTR/CHRG Mok.palūk.ir netesyb D LDAS/MDOP/OTHR Mok.palūk.ir netesyb C LDAS/MCOP/OTHR Įsipareig. mokestis D PMNT/MDOP/FEES Įsipareig. mokestis C PMNT/MCOP/FEES L šų perv.į kt.banką D PMNT/ICDT/DMCT SEPA pervedimas D PMNT/ICDT/ESCT Tarpt. pervedimas D PMNT/ICDT/XBCT Periodinis perved. D PMNT/ICDT/STDO Palūkanų tikslinimas D LDAS/MDOP/ADJT

15 Palūkanų tikslinimas C LDAS/MCOP/ADJT Palūkanų kapital. D LDAS/OTHR/OTHR Nurašytos palūkanos C LDAS/MCOP/INTR Delsp. tikslinimas D LDAS/MDOP/TAXE Delsp. tikslinimas C LDAS/MCOP/TAXE Čekio apmok jimas C PMNT/RCHQ/BCHQ Nemokus čekis D PMNT/RCHQ/UPCQ