БИЛАНС СТАЊА НА ДАН

Size: px

Start display at page:

Download "БИЛАНС СТАЊА НА ДАН"

Eustace Quinn
6 years ago
Views:

1 БИЛАНС СТАЊА НА ДАН Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА Ознака за АОП Број напомене Износ текуће године АКТИВА без 2, 1, 25, 5 (осим 5 и 52), 6, 7, 85, 196, 296, одговарајући део рачуна 9, 19, 29, 59, 69, 89, 199 и 299 Готовина и средства код централне банке Заложена финансијска средства 2 Финансијска средства по фер вредности кроз биланс 12, 22, 125, 225 успеха намењена трговању 3 Финансијска средства која се иницијално признају по 121, 221 фер вредности кроз биланс успеха 4 122, 222, одговарајући део рачуна 129, 229 Финансијска средства расположива за продају 5 124, 224, одговарајући део 129, 229 Финансијска средства која се држе до доспећа 6 2, 1 (осим 1), део 2, 28, 5, 52, део 6 (осим 6), 8, 88, 1, 11, 16, 2, 21, 26, 19, 191, 29, 291, део 493 и 593 као одбитне ставке (ССКР-СС шифра 1 (без шифре 17) и шифра 7), oдговарајући део рачуна 9, 29, 59, 89, 199, 299 Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација 7 1,683, ,464 1 (осим 1 и дела 19), део 2, 28, 6 (осим 6 и дела 69), 8, 88, 1, 11, 16, 2, 21, 26, 19, 191, 29, 291, део 493 и део 593 као одбитне ставке (ССКР СС шифра 17 и све остале шифре, осим шифре 7 и делова шифара 71 и 74) и делови рачуна 29, 69, 89, 199 и 299 Кредити и потраживања од комитената 8 Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика 9 123, , , 131, 23, 231 одговарајући део рачуна 139, 239 Потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика 1 Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате , 232 одговарајући део рачуна 139, 239 Инвестиције у зависна друштва Нематеријална улагања Некретнине, постројења и опрема 14 1, Инвестиционе некретнине одговарајући део рачуна 39 Текућа пореска средства Одложена пореска средства 17 Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља , 22, 24, 27, 3 (осим 34), 81, 82, 84, 87, 9, 134,192, 194, 195, 234, 292, 294, 295, 3, 38, одговарајући део рачуна 29, 89, 139, 199, 239, 299 Остала средства 19 УКУПНО АКТИВА (од 1 до 19) 2 12,744 1,982,887 Bank of China Srbija a.d. Bulevar Zorana Đinđića 2a, 117 Beograd tel: (381) 11/63 51 ; fax: (381) 11/

2 Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА Ознака за АОП Број напомене Износ текуће године 411, 416, 511, , , 517 део 4, део 42, део 421, део 49, део 5, део 52, део 521, део 59, део 193 и део 293 као одбитне ставке (ССКР-СС шифра 1 (без шифре 17) и шифра 7) део 4, део 42, део 421, део 49, део 5, део 52, део 521, део 59, део 193 и део 293 као одбитне ставке (ССКР- СС шифра 17 и све остале шифре, осим шифре 7) 418, , 41, 412, 423, 496, 51, 512, 523, 596 ПАСИВА Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха намењене трговању 41 Финансијске обавезе које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха 42 Обавезе по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика 43 Депозити и остале обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци 44 Депозити и остале обавезе према другим комитентима 45 Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика 46 Издате сопствене хартије од вредности и друга позајмљена средства , 425, 482, 497, 524, 525, 582, 597 Субординиране обавезе 48 45, 451, 452, 453, 454 Резервисања 49 Обавезе по основу средстава намењених продаји и 46 средства пословања које се обуставља Текуће пореске обавезе Одложене пореске обавезе , 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594, 595 Остале обавезе 413 2,197 УКУПНО ОБАВЕЗЕ (од 41 до 413) 414 2,197 KAPITAL 8 Акцијски капитал 415 1,843, Сопствене акције Добитак ,83 84 Губитак , 82 Резерве 419 Учешћа без права контроле 42 УКУПНО КАПИТАЛ ( ) 421 УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА ( ) < 422 УКУПНО ПАСИВА ( ) 423 1,98,69 1,982,887 Bank of China Srbija a.d. Bulevar Zorana Đinđića 2a, 117 Beograd tel: (381) 11/63 51 ; fax: (381) 11/

3 БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД ОД 1.1. ДO године ПОЗИЦИЈА Ознака за АОП Број напомене Износ текуће године ПРИХОДИ И РАСХОДИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА Приходи од камата Расходи од камата 12 Нето приход по основу камата 13 Нето расход по основу камата Приходи од накнада и провизија ,757 Расходи накнада и провизија 16 Нето приход по основу накнада и провизија 17 Нето расход по основу накнада и провизија ,757 Нето добитак по основу финансијских средстава намењених трговању 19 Нето губитак по основу финансијских средстава намењених трговању 11 Нето добитак по основу заштитe од ризика 111 Нето губитак по основу заштитe од ризика 112 Нето добитак по основу финансијских средстава која се иницијално признају по 113 фер вредности кроз биланс успеха Нето губитак по основу финансијских средстава која се иницијално признају по фер 114 вредности кроз биланс успеха Нето добитак по основу финансијских средстава расположивих за продају 115 Нето губитак по основу финансијских средстава расположивих за продају 116 Нето приход од курсних разлика и ефеката уговорене валутне калузуле 117 Нето расход од курсних разлика и ефеката уговорене валутне калузуле 118 3,832 Нето добитак по основу инвестиција у придружена друштва и заједничке подухвате 119 Нето губитак по основу инвестиција у придружена друштва и заједничке подухвате 12 Остали пословни приходи 121 Нето приход по основу умањења обезвређења финансијских средстава и кредитно 122 ризичних ванбилансних ставки Нето расход по основу обезвређења финансијских средстава и кредитно ризичних 123 ванбилансних ставки УКУПАН НЕТО ПОСЛОВНИ ПРИХОД ,971 УКУПAН НЕТО ПОСЛОВНИ РАСХОД 125 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи ,129 Трошкови амортизације Остали расходи ,55 ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ,83 ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 13 Порез на добитак 131 Добитак по основу одложених пореза 132 Губитак по основу одложених пореза 133 ДОБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА ,83 ГУБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА 135 Нето добитак пословања које се обуставља 136 Нето губитак пословања које се обуставља 137 Bank of China Srbija a.d. Bulevar Zorana Đinđića 2a, 117 Beograd tel: (381) 11/63 51 ; fax: (381) 11/

4 РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА - ДОБИТАК ,83 РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА - ГУБИТАК 139 Добитак који припада матичном ентитету 14 Добитак који припада власницима без права контроле 141 Губитак који припада матичном ентитету 142 Губитак који припада власницима без права контроле 143 Зарада по акцији 144 Основна зарада по акцији 145 Умањена (разводњена) зарада по акцији 146 Bank of China Srbija a.d. Bulevar Zorana Đinđića 2a, 117 Beograd tel: (381) 11/63 51 ; fax: (381) 11/

5 МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ Период Назив позиције AOP Износ у хиљадама динара 1 2 A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ I. Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4) Приливи од камата Приливи од накнада Приливи по основу осталих пословних активности 34 4 Приливи од дивиденди и учешћа у добитку 35 II. Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9) Одливи по основу камата 37 6 Одливи по основу накнада 38 7 Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода Одливи по основу других трошкова пословања III. IV. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (I - II) Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (II - I) V. Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 1 до 15) VI Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената Смањење финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању Смањење потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима Повећање финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању Повећање обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 16 до 21) Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената Повећање финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању Повећање потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима Смањење финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању Смањење обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од 327 VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (III - IV + V - VI) VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V) Плаћени порез на добит Исплаћене дивиденде 331 Bank of China Srbija a.d. Bulevar Zorana Đinđića 2a, 117 Beograd tel: (381) 11/63 51 ; fax: (381) 11/

6 IX. Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII ) X. Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII ) 333 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5) Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате Приливи од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме Прилив од продаје инвестиционих некретнина Остали приливи из активности инвестирања 339 II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 1) Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности 341 Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке 7 подухвате Одливи за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина Остали одливи из активности инвестирања 345 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) 346 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА I. Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6) Приливи по основу увећања капитала Приливи готовине по основу субординираних обавеза 35 3 Приливи по основу узетих кредита Приливи по основу издатих сопствених хартија од вредности Приливи по основу продаје сопствених акција Остали приливи из активности финансирања 354 II. Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11) Одливи по основу откупа сопствених акција Одливи готовине по основу субординираних обавеза Одливи готовине по основу узетих кредита Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности Остали одливи из активности финансирања 36 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) 361 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) 362 Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.I. + A.V. + Б.I. + В.I.) Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.II. + A.VI. + A A Б.II. + В.II.) Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.) Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.) 366 Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ 369 Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.) Bank of China Srbija a.d. Bulevar Zorana Đinđića 2a, 117 Beograd tel: (381) 11/63 51 ; fax: (381) 11/

7 ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ БАНКЕ НА ДАН Bank of China Србија а.д. Београд нема ванбилансне позиције на дан Bank of China Srbija a.d. Bulevar Zorana Đinđića 2a, 117 Beograd tel: (381) 11/63 51 ; fax: (381) 11/

ВОЈВОЂАНСКА БАНКА A.Д., НОВИ САД. Финансијски извештаји 31. децембар године и Извештај независног ревизора

ВОЈВОЂАНСКА БАНКА A.Д., НОВИ САД Финансијски извештаји и Извештај независног ревизора ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д., НОВИ САД САДРЖАЈ: Страна Извештај независног ревизора 1 Финансијски извештаји: Биланс успеха