MultiCash Základný modul - Všeobecné funkcie. Užívateľská príručka

Transcription

1 MultiCash 3.23 Základný modul - Všeobecné funkcie Užívateľská príručka Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Str. 55 D Kolín nad Rýnem (Německo) Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) info@omikron.de

2 Úvod Tento dokument bol navrhnutý pre elektronickú distribúciu a tlač na laserovej tlačiarni. Kliknutím na číslo stránky (kurzor sa zmení na ) sa dostanete na požadovanú stránku. Tlač tejto príručky Tento dokument vo formáte PDF bol optimalizovaný pre tlač vo formáte A4. Použite funkcie pre Tlač pre vytlačenie príručky, alebo jej časti funkcie pre tlač príručky, alebo jej časti Informácie o použití tejto príručky V kapitole 3.1 základného modulu nájdete ďalšie podrobnosti o tom, ako používať túto príručku. Online nápoveda Pokiaľ budete dokumentáciu čítať na obrazovke, je možné využiť hľadanie pomocou kľúčových slov v menu Nájsť v príslušnom programe. Copyright Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG Všetky práva vyhradené. Žiadna časť toto dokumentu nesmie byť akýmkoľvek spôsobom preložená, alebo upravená. Všetky informácie obsiahnuté v tejto príručke boli zadané s najvyššou možnou presnosťou. Nemôžeme však vylúčiť nejaké nepresnosti vyplývajúce z rôznych verzií programu. Omikron nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vyplývajúce z nesprávnej informácie v tejto dokumentácii. Oceníme, pokiaľ nám zašlete pripomienky a návrhy na zlepšenie tejto dokumentácie. Omikron Systemhaus 06/2012 CM 1

3 Obsah: 1. Doporučená konfigurácia Inštalácia Príprava na inštaláciu Štandardná inštalácia Sieťová inštalácia Tipy pre užívateľa Ako používať manuál Ako používať systém nápovedy Info Automatická aktualizácia Základná obrazovka Lišta menu v základnom module Lišta ikon v základnom module Prehľad databáz Ako používať dialógové okná Štandardná funkcia Výber dát pomocou tlačidla [Výber] Výstup dát pomocou tlačidla [Tlač] Výber z databáze pomocou tlačidla [?] Spustenie programu Prvé spustenie programu Sprievodca inštaláciou Spustenie programu Prihlásenie Tlačové parametre (menu - Súbor) Načítať výpisy z disku (menu - Súbor) Zmazať / Archivovať staré výpisy (menu - Súbor) Odobrať modul (menu - Súbor) Ukončiť program (menu - Súbor) Menu - Užívateľ (Funkčný profil) Prihlásenie Nové heslo Skupiny užívateľov Skupina užívateľov Prístupové práva skupiny užívateľov Profil skupiny užívateľov Správa užívateľov Nový užívateľ Prístupové práva užívateľa Profil užívateľa Kontakty Limity (prídavný modul) Uživateľský protokol Nový užívateľ so sprievodcom Prvé prihlásenie nového užívateľa so sprievodcom Sprievodca úloh Menu Správa Systémové parametre Všeobecné Program Parametre hesiel Hlavný automat Karta Elektronický podpis/správca /2012 CM 2

4 6.1.6 Nastavenie farieb Povinné polia / Fonty Karta Limity (prídavný modul) Karta Šifrovanie súboru Parametre pre CashManagement Karta Parametre pre CashManagement Valutové zostatky / Plánovacie dáta Info panel Typy prenosov Karta Typy prenosov Záujem Karta Typy komunikácie Aktualizácia typu prenosov Reorganizácia databáze Zálohovanie Zobraziť súbor Tlačový automat Správa tlačového automatu Definovať tlačové zostavy Import / Export Import / Export - prehľad Správa exportného súboru Nastavenie exportného súboru Karta Pole Export Import Protokoly Zobraziť systémový protokol História systémového protokolu Hľadanie v systémových protokoloch Zobraziť protokol Tlačiť protokol Menu - Pomocné databáze Banky Karta Banky Karta Úrok / CashManagement Informácie pre CashManagement Účty Karta Základné informácie o účtoch Karta Úrok / Cashmanagement info (CM+) Karta Informácie pre CashManagement (CM+) Karta Informácie o podúčtoch (CM+) Meny Kurzové lístky Účel platby Zaradenie Zeme Prístupové triedy Hlavný kurz (CM+) Filter Formát pomocných databáz CM Štruktúra výpisov (Auszug.txt) Štruktúra obratov (Umsatz.txt) Štruktúra valutových zostatkov Štruktúra plánovacích dát Štruktúra bánk Štruktúra účtov Štruktúra mien /2012 CM 3

5 8.8 Štruktúra účelu platby Štruktúra zaradenia Štruktúra zemí Štruktúra prístupových tried Štruktúra hlavného kurzu Štruktúra Správcu (Iba export) Štruktúra portfolia (prídavný modul) Štruktúra užívateľov Štruktúra skupín užívateľov Štruktúra mesačnej štatistiky /2012 CM 4

6 1. Doporučená konfigurácia Pre úspešné urobenie inštalácie a používanie programu MultiCash 3.23 musia byť splnené tieto minimálne požiadavky na systém. Podrobný popis Hardware a software je uvedený v dokumente 323-Techinfo-GB.PDF, ktorý je uložený v adresári..\win\doc\ vašej inštalácie programu MultiCash V prípade rozsiahlych sieťových inštalácií odporúčajme konfiguráciu riešiť individuálne. 2. Inštalácia Inštalácia je spravidla urobená pracovníkom banky. Pokiaľ chcete urobiť inštaláciu sami, použite inštalačný CD-ROM. Upozornění... Pokiaľ už používate staršiu verziu programu, pred inštaláciou urobte zálohu všetkých dát. Systém môže byť konfigurovaný pre použitie na jednom počítači (= Štandardná inštalácia) alebo pre použitie na niekoľkých počítačoch v sieti (= Sieťová inštalácia). Informácia o sieťovej inštalácii je obsiahnutá v kapitole Sieťová inštalácia). V priebehu inštalácie sa Vás program opýta na typ inštalácie. Nápoveda k inštalácii je rozdelená do týchto kapitol: Príprava na inštaláciu Štandardná inštalácia Sieťová inštalácia 2.1 Príprava na inštaláciu Pred inštaláciou skontrolujte pripravenosť hardwarových a softwarových požiadaviek. Overte: Dostali ste z banky disketu pre Komunikáciu? Vlastníte list s komunikačným heslom? Máte operačný systém Windows? Máte k dispozícii voľný sériový port? kartu X.25? alebo kartu ISDN? Pokiaľ budete používať modem: Je modem pripojený na voľné sériové rozhranie (COM port) PC? Poznáte prístupové meno a heslo do verejnej dátovej siete? 06/2012 CM 5

7 Pokiaľ používate pripojenie Datex-P alebo ISDN: Bola od telekomunikačnej spoločnosti zavedená príslušná prípojka? Vysvetlivky: (1) Bankovú disketu dostanete od príslušnej banky. Na bankovej diskete je súbor bankových parametrov. Meno súboru je skrátené Meno banky a prípona je BPD. Súbor obsahuje údaje o užívateľovi, ktoré sú nutné pre prístup do banky. Disketa by preto mala byť uložená na bezpečnom mieste. (2) Pre komunikáciu s bankou dostanete v zvláštnej obálke prvotné komunikačné heslo. Toto heslo je nutné pre inicializáciu komunikácie s bankou. Pokiaľ ste nedostali prvotné komunikačné heslo, použite heslo štart". Prvotné heslo musí byť po inštalácii zmenené. (3) PC je spravidla vybavené jedným sériovým pripojením, označovaným ako COM1. Ďalšie prípadné sériové pripojení sa označuje ako COM2. Zabudovanie ďalších sériových portov je možné. Pri dvoch sériových portoch je COM1 pravidla už obsadený. V tomto prípade je COM2 voľné sériové pripojenie. Pri dátovom prenose prostredníctvom karty X.25 alebo ISDN, nie je voľné sériové pripojenie nutné. V tomto prípade však musí byť nainštalovaná a nakonfigurovaná karta X.25 popr. ISDN. 2.2 Štandardná inštalácia Pri inštalácii systému na jednu stanicu robte nasledujúce kroky: 1. Zapnite počítač Zapnite počítač a vyčkajte dokiaľ sa nespustí Windows 2. Vložiť CD-ROM Vložte inštalačný CD-ROM do CD-ROM mechaniky. 3. Spustiť inštaláciu Kliknite na lište Windows na tlačidlo [Štart] a zvoľte - Spustiť...-. V okne, ktoré sa otvorí zadajte označenie vašej CD mechaniky napr. E:\setup Týmto príkazom sa spustí Inštalačný program. 4. Uvítacia obrazovka Program vás vyzve, aby ste zavreli všetky ostatné spustené aplikácie skôr než spustíte Setup. Potom kliknite na tlačidlo [Ďalší]. Inštalačný program vyhľadá na všetkých diskových jednotkách počítača predchádzajúcu inštaláciu programu a ponúkne túto jednotku pre preinštalovanie. Pokiaľ proces trvá príliš dlho a vy viete, že žiadna predchádzajúca verzia nebola inštalovaná, môžete zastaviť prehľadávanie tlačidlom [Storno]. Pokiaľ už bola nejaká verzia programu inštalovaná napr. na C:\, ponúkne inštalačný program automaticky pre inštaláciu C: a inštalačný adresár...\win. 06/2012 CM 6

8 5. Voľba cieľového adresára Ponúknutá disková jednotka, alebo adresár môže byť zmenený. Tlačidlom [...] možno zmeniť aj adresár, kam sa má program nainštalovať. Tlačidlom [Vytvoriť novú zložku] vytvoríte nový adresár. V ceste kde je nainštalovaný programm MultiCash sa nesmú vyskytovať prehlasované samohlásky a diakritika (ä, ö, ü)! Pokračujte tlačidlom [Ďalší]. 6. Prídavné moduly Pokiaľ chcete zároveň inštalovať prídavné moduly, kliknite na vybrané moduly. Môžete ich však inštalovať tiež kedykoľvek neskoršie samostatne. Inštalácia prídavných modulov prebieha rovnakým spôsobom ako inštalácia základného modulu. Po zvolení prídavného modulu kliknite na tlačidlo [Ďalší]. 7. Štart inštalácie Kliknutím na tlačidlo [Štart] spustíte inštalačný program. Hlásenie v spodnom okraji inštalačnej obrazovky vás bude v priebehu inštalácie informovať o súčasných činnostiach programu. V okne Stav inštalácie budú spracované úlohy označené. 8. Ukončenie inštalácie Úspešnú inštaláciu program ohlási príslušným hlásením. Kliknutím na tlačidlo [OK] sa vrátite späť do základnej obrazovky Windows. Týmto je základný modul nainštalovaný na príslušnej diskovej jednotke. Ponuka Štart teraz obsahuje novú položku, ktorej prostredníctvom možno program otvoriť. 2.3 Sieťová inštalácia Sieťová verzia programu môže byť inštalovaná na sieťach, ktoré umožňujú spustenie TCP/IPprotokolu. Počítač, na ktorom má byť program inštalovaný musí byť fyzicky pripojený k sieti (Sieťová karta, kábel). Pracovný postup sieťovej inštalácie je popísaný v špeciálnej príručke, ktorú si je možné vyžiadať z banky. Sieťovú inštaláciu inštalujte podľa postupu v kapitole 2.2. Nutným predpokladom je pre všetky počítače je rovnaká sieťová cesta (,alebo písmeno disku). Neobjavia sa žiadne zvláštne dotazy. Po skončení inštalácie zvoľte jeden z počítačov, ktorý bude slúžiť ako server pre program MultiCash (pobeží na ňom databázový ovládač ako služba, alebo v položke po spustení ). V hlavnom adresári programu nájdete súbor setup.exe, ktorý spustíte z rovnakej cesty do ktorej ste previedli inštaláciu (postupne na všetkých počítačoch) a zvoľte jednu z ponúk - buď konfigurácia počítača ako server - do služieb (tretia voľba) do Po spustení (druhá voľba) alebo vytvorenie ikony pre spustenie programu (prvá voľba). V prípade, že chcete sieťovú inštaláciu programu MultiCash vykonať automaticky, bez zásahu užívateľa, inštalačný program na serveri musí byť spustený s parametrom / AUTO. Potom sa nainštalujú všetky moduly v danej inštalačnej sade. 06/2012 CM 7

9 Pokiaľ spustíte setup.exe s parametrom / SILENT, nie je počas inštalácie zobrazený žiadny výstup na obrazovku. Musí byť zadaná presná syntax: SETUP /AUTO /SILENT Parameter musí byť vložený veľkými písmenami! Tento spôsob centrálnej inštalácie klienta môže byť použitý v prípade NTFS zabezpečenia. Spustenie musí byť vykonané pod ID administrátora. Pre NTFS security, musí byť skript volaný s parametrom: /AUTONTFS/USER:UZIVATELSKE_MENO/PASS:heslo 3. Tipy pre užívateľa Nasledujúca kapitola obsahuje tipy pre používanie manuálu, nápovede a Prehľad dôležitých prvkov základnej obrazovky, zvlášť lišta menu a používané ikony. Vysvetlenie použitia základných štruktúr ako prehľady databáze a dialógové okná. Pred nastavenie stále sa opakujúcich funkcií pre Výber dát, pre zobrazenie a Tlač dát (pohyb po obrazovke, triedenie, výstupné zariadenie, Tlačové zostavy) ako i Výber z databáze. 3.1 Ako používať manuál V manuáli popr. nápovede sú popísané jednotlivé tlačidlá, symboly, polia atd. vždy príslušným písmom. Klávesy sú uvedené v špicatých zátvorkách, alebo je pred ich označením pripojené slovo tlačidlo. Označenie klávesy v špicatých zátvorkách je tučné. Príklad: <F2>; tlačidlo F2 <Enter>; tlačidlo Enter <ESC>; tlačidlo ESC Označenie tlačidiel je uvedené v hranatých zátvorkách tučné a kurzívou. Príklad: [Nový] [Tlač] [Zoznam] Názvy polí sú v úvodzovkách. Príklad: Majiteľ" Mena" Položky menu sú uzavreté pomlčkami. Príklad: - Lišta ikon - - Súbor - - Užívateľ - 06/2012 CM 8

10 Nasledujúce symboly budú v priebehu výukového programu upozorňovať na dôležité informácie: Tento symbol označuje dôležitý pokyn, ktorým sa musíte riadiť, aby ste sa vyhli chybám, vedúcim ku strate dát, alebo zdržaním. Pozor: Tento symbol označuje užitočnú radu, ktorá vám ušetrí prácu, alebo vás informuje o ďalších možnostiach. Pozn.: Tu nájdete ďalšie zaujímavé informácie, ktoré však v tomto kontexte nie sú nutné pre ďalšiu prácu s programom. Tento symbol upozorňuje na Euro funkciu programu. 3.2 Ako používať systém nápovedy Online nápovedu, ktorá z väčšej časti korešponduje s užívateľskou príručkou, môžete vo všetkých moduloch otvoriť pomocou menu - Nápoveda pre MultiCash - Kontextovú nápovedu vyvoláte vo väčšine programových okien tlačidlom [Pomoc]. Nápovedu k operačnému systému môžete kedykoľvek vyvolať klávesou <F1>. Menu Nápoveda zobrazuje aj odkazy na príručky v PDF formáte pre všetky nainštalované moduly. Prostredníctvom funkcie - Info - v tomto menu zistíte informácie o výrobcovi, verzii programu a údaje o inštalovaných jazykových verziách. Ďalej tu nájdete meno prihláseného užívateľa prípadne všetky inštalované prídavné moduly a ich verzie, ako i odkaz na stránky s automatickou aktualizáciou Info Odkaz na Automatické aktualizácie je dostupný, iba ak Vaša banka funkciu SDS (software distribution system) používa. V tomto menu môžete zobraziť informácie o prihlásenom užívateľovi, verziu programu a zoznam všetkých aktívnych PC v rámci sieťovej inštalácie. Administrátor môže v tomto zozname ukončiť aktívnu komunikáciu na zvolenom PC (iba pri sieťovej inštalácii) kliknutím pravým tlačidlom myši na meno PC a potvrdením Zmazať záznam. Adresár daného PC a nastavenie jeho parametrov nebude touto voľbou ovplyvnené. V okne sú vypísané všetky inštalované moduly (skratky ich názvov Mcc, SKI atd.), číslo verzie a vydanie (1. miesto: platforma, miesto: verzia programu, mesto: vydanie napr.: ) detailný popis, nainštalované jazykové verzie (skratky CZ, GB, DE atď.) prípadne aj ďalšie informácie. V samostatnom okne sú údaje o všetkých nainštalovaných moduloch s číslami ich vydaní a jazykovej verzii. Kliknutím na túto ikonu sa zobrazia doplňujúce informácie k použitej funkcii napríklad k Automatickej aktualizácii. 06/2012 CM 9

11 Táto ikona odkazuje na stránky banky, alebo podpory. Prípadne na stránku s Automatickou aktualizáciou). Táto ikona označuje odkaz na ovú podporu programu Táto ikona označuje odkaz na technickú podporu programu. Tlačidlom [Tlač] môžete vytlačiť zobrazené informácie na obrazovku, tlačiareň, alebo do PDF Automatická aktualizácia Pokiaľ má vaša banka zakúpenú licenciu na automatickú aktualizáciu programu MultiCash, môžete nové verzie veľmi jednoducho sťahovať pomocou internetu. Z banky dostanete prihlasovacie meno a heslo, ikonu programu pre automatickú aktualizáciu, sa prihlásite do rozhrania aktualizačného centra a ďalej postupujete podľa pokynov na obrazovke - odošlete informáciu o vašej verzii programu MultiCash a na základe užívateľského mena a hesla máte možnosť prijať aktuálnu verziu, ktorá sa po stiahnutí jednoducho nainštaluje. 3.3 Základná obrazovka Aplikačné okno je rozdelené vertikálne do niekoľko sekcií: Titulná lišta Lišta menu Lišta ikon Programové okno Stavová lišta Titulná lišta obsahuje Názov aplikácie (= názov programu a jeho verzia) a tlačidlá pre ovládanie programového okna ako Tlačidlo pre zmenšenie okna: Tlačidlo pre zväčšenie okna: Tlačidlo pre obnovenie pôvodného stavu okna: Zatvorenie okna: Kliknutím pravým tlačidlom myši v titulnej lište zobrazíte vo Windows rolovacie menu, z ktorého môžete voliť rôzne funkcie ovládania okna napr.: Aktualizovať Presunúť Veľkosť Minimalizovať Maximalizovať Zavrieť (zodpovedá tlačidlu pre zatvorenie okna); môžete použiť tiež klávesy<esc> popr. <Alt> + <F4>). 06/2012 CM 10

12 Lišta menu je umiestená priamo pod titulnou lištou. Obsahuje jednotlivé položky menu s funkciami zaradenými tematicky (viď Lišta menu v základnom module). V priestore programového okna pod lištou menu sú zobrazené ďalšie možnosti aplikácie ako lišta ikon, lišta s prihláseným užívateľom atd. Tieto lišty môžu byť aktívne, alebo šedé, podľa toho, ako ste si ich v menu -Správa - nastavili. Všetky lišty možno ľubovoľne presúvať v rámci programového okna. Lišta ikon ponúka rýchly prístup k najčastejšie využívaným funkciám (Lišta ikon v základnom module). V spodnej časti programového okna je umiestená Stavová lišta, ktorá pri pohybe kurzora myši zobrazuje krátky popis funkcie Lišta menu v základnom module Funkciu menu vyvoláte buď kliknutím na odpovedajúcu položku, alebo stlačením klávesy Alt spolu s podtrhnutým písmom položky menu, napr. <Alt> <P> pre funkciu Pomoc". Ak stlačíte iba klávesu Alt, označíte prvú funkciu v menu. Smerovými tlačidlami <vpravo> popr. <vľavo> sa potom môžete dostať k hľadanému menu. Voľbu potvrďte tlačidlom <Enter>. Otvorí sa rolovacie menu. Prvý bod je označený kurzorom. V stĺpci sa možno pohybovať smerovými tlačidlami <hore> popr. <dole> až k funkcii, ktorú chcete zvoliť,... a alebo alebo potvrdiť Výber <Enter> zvoľte vo funkcii podtrhnuté písmeno kliknite na zvolenú funkciu dvakrát myšou. Pozn.: Pokiaľ je za niektorým bodom menu šípka (>), je tento bod ďalej členený. Rolovacie menu zavriete tlačidlom ESC, alebo kliknutím myšou mimo plochu menu. Lišta menu v základnom module obsahuje nasledujúce menu: Súbor Toto menu obsahuje vedľa príkazov -Tlačové parametre -, - Načítať výpisy z disku -, - Vymazať staré výpisy -, - Vyňať modul - i príkaz - Ukončiť program -, ktorým zavriete základný modul. Užívateľ Tento bod menu obsahuje funkciu pre správu užívateľov popísanú v kapitole Menu - Užívateľ. Vyhodnotenie Funkcia menu - Vyhodnotenie - slúži k prehliadaniu výpisov a k funkciám Cashmanagementu. Komunikácia V menu - Komunikácia - sú zhromaždené všetky funkcie tykajúce sa prenosu dát. Podrobnejší popis nájdete v kapitolách o komunikácii. Pomocné databáze Toto menu umožňuje vytvorenie a doplňovanie databáze, ktoré program vyžaduje. Podrobný popis nájdete v kapitole Menu - Pomocné databáze. Správa Prostredníctvom príkazov tohto menu možno robiť akékoľvek úpravy programu, napr. nastavením systémových parametrov. Podrobný popis nájdete v kapitole Menu - Správa. 06/2012 CM 11

13 Zobraziť Prostredníctvom tohto menu možno skryť, alebo zobraziť lištu ikon, stavový riadok, lištu komunikácie - nastavenie jej zobrazenia je dôležité pre nadviazanie komunikácie s bankou, správu komunikácie, alebo lištu elektronického podpisu a meno práve prihláseného užívateľa. Pre zobrazenie väčších ikon môžete použiť i voľbu Veľké ikony (vo verzii Mcc 3.23, ktoré sú prednastavené: Pomoc Cez toto menu sa dostanete do nápovede k elektronickému bankovníctvu ( Nápovede pre ") Lišta ikon v základnom module Tu nájdete funkcie menu často používané pre každodennú prácu s programom. Každé tlačidlo (ikona) predstavuje jednu funkciu. Ikona vám sama napovie, ktorá funkcia bude spustená. Funkciu programu spustíte kliknutím myšou na ikonu. Pozn.: Pokiaľ nepoužívate myš, môžete rôzne funkcie programu spúšťať cez menu - Funkcie -, ktoré vyvoláte stlačením <Alt><F>. Pred tím je však nutné aktivovať parameter Menu ikon" v menu - Správa - / - Systémové parametre -. Na lište ikon v základnom module sa môžu objaviť nasledujúce tlačidlá: lebo Zostatky Možná je aj voľba cez - Vyhodnotenie - / - Zostatky -, alebo cez menu - Funkcia - pokiaľ je aktivovaná nastavením v systémových parametroch. lebo Výpisy Možná je aj voľba cez - Vyhodnotenie - / - Výpisy -, alebo cez menu - Funkcia - pokiaľ je aktivovaná nastavením v systémových parametroch. lebo Obraty Možná je aj voľba cez - Vyhodnotenie - / - Obraty -, alebo cez menu - Funkcia - pokiaľ je aktivovaná nastavením v systémových parametroch. lebo Valutové zostatky Možná je aj voľba cez - Vyhodnotenie - / - Valutové zostatky -, alebo cez menu - Funkcia - pokiaľ je aktivovaná nastavením v systémových parametroch. 06/2012 CM 12

14 lebo Plánovací dáta Možná je aj voľba cez - Vyhodnotenie - / - Plánovacie dáta -, alebo cez menu - Funkcia - pokiaľ je aktivovaná nastavením v systémových parametroch. lebo Portfólio (prídavný modul) Možno spustiť aj pomocou menu - Vyhodnotenie - / - Portfólio -, alebo cez menu - Funkcia - pokiaľ je aktivovaná nastavením v systémových parametroch. lebo Správca Funkcia pre podpisovanie a odosielanie súborov, možná je aj voľba cez - Komunikácia - / - Správca -. lebo Spustenie priamej komunikácie Funkcia pre užívateľom definované odosielanie a príjem dát, voľba je možná i cez menu - Komunikácia - / - Priama komunikácia -. lebo Stiahnutie výpisov a ostatných dát z bank Spustenie komunikácie pre príjem dát nadefinovaných cez menu -Komunikácia - / - Stiahnutie výpisov a ostatných dát z bánk -. lebo Načítanie výpisov z disku Možná je i voľba cez - Súbor - / - Načítať výpisy z disku -, alebo cez menu - Funkcia - pokiaľ je aktivovaná nastavením v systémových parametroch., alebo Export Dáta rovnako vyexportujete ako pomocou menu - Správa - / - Import/Export - / - Export - 06/2012 CM 13

15 lebo Zobraziť súbor Možná je i voľba cez - Funkcia - / - Zobraziť ľubovoľný textový Súbor - popr. - Správa - / - Zobraziť Súbor -, pokiaľ nie je aktivované menu - Funkcia -. lebo Tlačový automat Funkcia pre správu automatickej tlače. Možná je i voľba cez - Funkcia - / - Správa tlačového automatu - popr. - Správa - / - Správa tlačového automatu -, pokiaľ nie je aktivované menu - Funkcia -. lebo Systémový protokol Funkcia pre prehliadanie aktuálnych záznamov o činnosti, voľba možná i cez menu - Správa - / - Protokoly - / - Systémový protokol -. lebo História systémových protokolov Funkcia pre prehliadanie archivovaných záznamov o činnosti, voľba možná i cez menu - Správa - / - Protokoly - / - História systémových protokolov -. lebo Info Prostredníctvom tejto funkcie zistíte informácie o výrobcovi, verzii programu a údaje o inštalovaných jazykových verziách V niektorých funkciách nájdete ešte symboly: Zmena fontu pri výstupe. Tlačidlo pre tlač. Tlač do PDF súboru Hľadanie v textu. 06/2012 CM 14

16 Tlačidlo Zoom pre zväčšenie / zmenšenie výstupných informácií na obrazovke (viď kapitola Tlačové parametre) Prehľad databáz Výberovými tlačidlami vstúpite najskôr do tzv. prehľadu databáz, v ktorom sú zobrazené všetky dáta uložené v systéme (v tomto prípade účty). Prehľad databáz možno rozdeliť do troch oblastí: - Sekcia pre zobrazenie, obsahuje popis záznamov. Môže byť použitá k zobrazeniu detailnejších informácii o jednotlivých záznamoch. - Základná sekcia, obsahuje zoznam záznamov. - Lišta tlačidiel, obsahuje jednotlivé tlačidlá. V sekcii pre zobrazenie prehľadu databáz nájdete spravidla ponuku možností, prostredníctvom, ktorých môžete ovplyvniť zobrazenie databáz v základnej sekcii. Ponuku možností poznáte podľa šípky v pravej časti poľa. Kliknutím na šípku sa zobrazia všetky možnosti pre výber. Príslušnú položku zvolíte ak kliknete na ňu myšou, alebo ak ju označíte kurzorom a potvrdíte <Enter>. V Zozname databáz sa potom zobrazia zodpovedajúce (napr. pre určitý účet, dátum). Zobrazenie databáz je možné tiež ovplyvniť prostredníctvom zaškrtávacieho políčka. Označením políčka aktivujete kritérium, ktoré zobrazenie ovplyvní, odstránením označenia, toto kritérium deaktivujete (napr. Označenie políčka Zobrazenie v EURO" ovplyvní zobrazenie čiastky v Euro). Pokiaľ je tu viac zaškrtávacích políčok, môžu byť označené väčšinou v ľubovoľnej kombinácii. Základné sekcie obsahuje Zoznam transakcií. Tie sú usporiadané do tabuľky so stĺpcami označenými v záhlaví tabuľky. Široké stĺpce môžete upraviť podľa vašich potrieb tak, že kliknete na deliacu linku medzi označením stĺpcov ľavým tlačidlom myši a držíte ho stlačené a pohybujete ňou v potrebnom smere doprava, alebo doľava. Údaje v stĺpcoch prehľadu databáze je možno triediť zostupne aj vzostupne kliknutím na záhlavie stĺpca. 06/2012 CM 15

17 Zobrazenie databáze s niekoľkých tisícov záznamov môže trvať dlhšiu dobu, preto je vhodné pre zrýchlenie práce obmedziť počet zobrazovaných záznamov nastavením položky Koľko riadkov z databáze sa má zobraziť. Informácia o šírke stĺpca sa uloží, tzn. že pri opätovnom zvolení zoznamov má stránka vami zvolený vzhľad. Pozor: Stĺpce možno do tej miery pozmeňovať, že už nie sú vidieť a nemožno v nich robiť zmeny. Ak sa chcete vrátiť k pôvodnému stavu optimálna viditeľnosti všetkých stĺpcov, musíte najskôr minimalizovať prehľad databáz prostredníctvom tlačidla a uzavrieť. Pri opätovnom zvolení funkcie sa prehľad databáz zobrazí v pôvodnom stave. Pre obmedzenie množstva zobrazených informácii je možno použiť aj funkciu Výber. Rýchly Výber Pod oknom prehľadu databáz je výberová lišta slúžiaca pre pohodlnejšie a rýchlejšie vyhľadávanie. Kliknutím myši do niektorého z políčok sa zobrazí ponuka so špecifickými výberovými kritériami daného stĺpca - napr.: mena alebo rozbalený zoznam všetkých údajov v danom stĺpci prípadne Kalendár. Môžete kombinovať výber vyplnením podmienok do ďalších stĺpcov a nakoniec výber potvrdíte tlačidlom <Enter>. 06/2012 CM 16

18 Pre prehľadnosť sú jednotlivé riadky v tabuľke odlíšené striedaním dvoch farieb, ktoré možno zmeniť v nastavení farieb. Pokiaľ je v databáze viac dát, než sa vojde na jednu stránku, nalistujete ďalšie stránky prostredníctvom rolovacej lišty v pravej časti prehľadu, alebo smerových kláves. Funkcia prehľadov databáz možno aktivovať tlačidlami na lište tlačidiel popr. pravým tlačidlom myši. Ak chcete vidieť viac informácii o zázname, kliknite pravým tlačidlom. Otvorí sa menu s jednou, alebo viac položkami. V prípade transakcií je to položka - Zobraziť detaily - a - Vymazať záznam -. Zvoľte kliknutím myši a potvrďte voľbu stlačením klávesy <Enter>. Ak zvolíte - Zobraziť detaily -, objaví sa v dialógovom okne detailná informácia o tejto transakcii. Ak zvolíte - Vymazať záznam -, budete požiadaný voľbu ešte raz potvrdiť [Áno], aby bol záznam z databáze zmazaný. V lište tlačidiel je niekoľko typov tlačidiel. Kliknutím na ne sa otvoria dialógové okná, v ktorých možno vykonať rôzne funkcie. Napríklad [Pomoc], [Výber] a [Tlač]. Ďalšie tlačidla otvárajú, alebo zatvárajú doplnková informácie o určitom zázname. V databáze výpisov to sú tlačidla [Príjemca/Referencia] a [Podrobnosti]. Táto informácia sa objaví v sekcii pre zobrazenie vedľa záznamov Ako používať dialógové okná Textové polia: sú určené pre zadávanie dát. Medzi textovými poľami popr. tlačidlami sa možno pohybovať tlačidlom TAB. stlačením <Shift><TAB> sa vrátite o jedno pole (Tlačidlo) späť. Na príslušné pole, alebo tlačidlo možno tiež kliknúť myšou. Pri výbere textového poľa cez <TAB> popr. <Shift><TAB> označí kurzor začiatok poľa, aby bolo možno ihneď písať na správnom mieste. Pri použití myši sa označí to miesto, na ktoré ste klikli. Pri zadávaní je často možný výber už uložených dát cez tlačidlo [?] (viď kapitola Výber z databáz pomocou tlačidla [?]). Povinné polia a nepovinné polia sú popísané v kapitole Pre zadávanie do textového poľa možno niekedy použiť rolovacie menu, ktoré sa otvorí kliknutím na šípku na pravej strane poľa. Kliknutím na hodnotu v menu ho prevezmete do textového poľa a menu sa automaticky uzavrie. Pri dátumových poliach môžete buď označením políčka prevziať prednastavený systémový dátum, alebo kliknutím na šípku otvoriť kalendár a zvoliť požadovaný dátum. Tlačidlami a môžete v kalendári listovať po mesiacoch. Systémový dátum je v kalendári červeno označený, vami zvolený dátum je označený modro. 06/2012 CM 17

19 Označenie zaškrtávacieho políčka ( ) urobíte, alebo odstránite stlačením prázdneho tlačidla, alebo kliknutím myšou. V spodnej časti dialógového okna je Tlačidlová lišta. Tlačidlo, na ktorom je kurzor, je označené prerušovanou čiarou a môžete ho ihneď stlačiť tlačidlom <Enter>. Niektoré tlačidlá sú spoločné pre všetky okná, niektoré len pre určité menu. Niektoré tlačidla sú nižšie popísané v súvislosti s databázovými oknami. V databázových oknách: možno meniť, alebo mazať záznamy. Ak ste v prehľade databáz, zvoľte príslušný záznam posunom kurzoru a potvrdením tlačidlom <Enter>, dvojitým kliknutím, alebo stlačením pravého tlačidla myši a voľbou - Zobraziť detaily -. Dialógové okno detailných informácií obsahuje vedľa štandardných funkcií [Tlač] a [Pomoc] spravidla i nasledujúce funkcie: [<] späť - posun v databáze o jeden záznam späť. [>] vpred - posun v databáze o jeden záznam dopredu. [Choď na] pre zobrazenie záznamov, ktoré nemožno nalistovať s pomocou tlačidiel[<], [>]. Po zvolení [Choď na], zadajte do prvého textového poľa príslušný kód (kód účtu, kód odosielateľa atd.). Nakoniec stlačte klávesu TAB. Pokiaľ databáza obsahuje záznam so zadaným kódom, ihneď sa zobrazí. Funkcia [Choď na] je dôležitá pri použití programu v sieti. Kliknutím na túto funkciu dáte pokyn k aktualizácii databáze. [Vymazať] pre odstránenie záznamu z databáze platieb. Voľbu je potreba potvrdiť stlačením [Áno]. Ak kliknete na [Nie] vrátite sa späť do detailných informácií, bez toho aby bol záznam zmazaný. [OK] [Uložiť] potvrdzuje zmeny v databázovom okne a aktualizuje už existujúce záznamy v databáze Štandardná funkcia Ako základné sa v programe označujú zvlášť často sa vyskytujúce funkcie, ktoré nájdete takmer v každom dialógovom okne. Tlačidlo [Pomoc] pre zobrazenie nápovedy, Výber dát z prehľadu databáz pomocou tlačidla [Výber], výstup na obrazovku, alebo Tlačiareň pomocou dialógového okna tlačidlom [Tlač], ako aj pomocou tlačidla [?] Výber dát pomocou tlačidla [Výber] Funkciou [Výber] popr. parametrami nastavenou funkciou ( Výber... ") otvoríte okno, v ktorom možno zadať podmienky výberu. Toto okno je vždy tam, kde možno obmedziť množstvo výstupných informácií. Pokiaľ v predchádzajúcom používaní programu neboli zadané výberové podmienky, sú polia vo všetkých troch stĺpcoch prázdne. Zadaním príslušných parametrov možno Výber rozšíriť na šesť stĺpcov. Už zadané podmienky možno mazať jednotlivé, alebo naraz tlačidlom [Vymazať podmienky]. V prvom stĺpci zadajte mená polí, na ktorých sa má výber vzťahovať. Prvý stĺpec teda tvorí Výberový základ. 06/2012 CM 18

20 Kliknite na šípku na pravom okraji. Zobrazia sa všetky mená polí pre výber. Kliknutím na niektorý záznam vyberte meno poľa. V prostrednom (= 2. stĺpci) sú Operátori. Zoznam operátorov otvoríte kliknutím na šípku v pravej časti poľa. Tretí (pravý) stĺpec obsahuje obmedzenie výberu, tzn. vami zadanej hodnoty. Operátori majú nasledujúci význam: menší než väčší než Do výberu by mali byť zahrnuté všetky hodnoty menšie než obmedzenie zadané v stĺpci 3. Do Výberu by mali byť zahrnuté všetky hodnoty väčšie ako obmedzenie zadané v stĺpci 3. rovno Výber sa vzťahuje iba na hodnoty rovnaké ako výberové obmedzenie. Pritom sú vybrané pri údajoch, pri ktorých je výberové kritérium iba časťou celkovej hodnoty. Príklad: Majiteľ rovno Novák Do výberu budú zahrnuté ako všetci majitelia s menom Novák, ale napr. aj sa menom Nováková a pod. nerovno Výber sa vzťahuje iba na hodnoty, ktoré NEZODPOVEDAJÚ obmedzeniu. menší, alebo rovný väčší, alebo rovný Výber sa vzťahuje na všetky hodnoty, ktoré sú menšie, alebo rovnaké ako výberové obmedzenie. Výber sa vzťahuje na všetky hodnoty, ktoré sú väčší, alebo rovnaké ako výberové obmedzenie. presne rovný Výber sa vzťahuje iba na hodnoty presne rovnaké ako výberové obmedzenie. Údaje, pri ktorých je výberové kritérium iba časťou celkovej hodnoty, nebudú vybrané. Príklad: Majiteľ presne rovný Novák Do výberu budú zahrnutí iba majitelia s menom Novák, nie však napr. s menom Nováková apod. Pozor: Všetky polia v prvom stĺpci sú vzájomne prepojené spojkou a. To znamená: čím viac výberových kritérií bude stanovených, tím jednoznačnejší bude konečný výber a tím menej údajov bude zobrazených. Pri zadávaní časových údajov musíte dátum zadávať s deliacim znamienkom, ktoré ste predtým nastavili v systéme Windows. Znamienko (.) je akceptované vždy. Uloženie výberových podmienok: Zvolenú kombináciu najčastejšie používaných kritérií možno tlačidlom [Uloženie výberových podmienok] uložiť do databáze. Zadajte názov výberu a potvrďte tlačidlom [Uložiť]. Načítanie výberových podmienok Tlačidlom [Načítanie výberových podmienok] zobrazíte zoznam skôr uložených najčastejšie používaných výberových kritérií. 06/2012 CM 19

21 Po zvolení zostavy potvrďte výstup tlačidlom [Potvrdiť výber]. Uložený záznam možno odstrániť tlačidlom [Vymazať podmienky]. Zadávanie vo výberovom okne ukončíte potvrdením [OK]. Prehľad databáz obmedzený výberovými kritériami bude označený v titulnej lište aktuálneho prehľadu databáz zátvorkou [Výber]. Stanovené výberové kritéria budú zohľadňované, pokiaľ nebudú zmazané prostredníctvom funkcie [Vymazať podmienky], alebo zmenené, pri spúšťaní funkcií (napr. [Tlač]). Rozšírenie výberového okna: Pozor: Pokiaľ ste v základnom module v menu - Systémové parametre - Všeobecné - označili parameter Rozšírená možnosť výberu, je výberové okno rozšírené o možnosť zadávania zátvoriek a výber operátora, alebo. Zadanie výrazov v zátvorkách a vytvorením A, alebo, alebo spojenie umožňuje komplexnejší výber. Príklad: (Kritérium 1, alebo Kritérium 2) A (Kritérium 3, alebo Kritérium 4) Zadávanie vo výberovom okne ukončíte rovnako potvrdením [OK]. Stanovené výberové kritériá budú zohľadňované, pokiaľ nebudú zmazané prostredníctvom funkcie [Vymazať podmienky], alebo zmenené, pri spúšťaní funkcií (napr. [Tlač]) Výstup dát pomocou tlačidla [Tlač] Funkcia [Tlač] slúži k výstupu dát (napr. platobných príkazov, protokolov, parametrov) buď na obrazovku, alebo na tlačiareň. Príprava výstupu prebieha v nasledujúcich krokoch: Upozornenie: Pokiaľ je množstvo dát, z ktorých má prebehnúť výstup, veľmi veľké, môžete dáta pre výstup obmedziť pred stlačením tlačidla [Tlač] prostredníctvom funkcie [Výber] nastavením Výberových kritérií. - Nastavenie triedenia (napr. pri spustení funkcie [Tlač] z prehľadu databáz) viď. kapitola Triedenie - Nastavenie výstupnej jednotky viď. kapitola Výstupné zariadenie) - Nastavenie zostavy viď. kapitola Tlačová zostava). Ďalšie funkcie možno spustiť - pokiaľ sú k dispozícii - prostredníctvom tlačidiel - [Vymazať] - [Tlačiareň] - [Uložiť] - [Pomoc] - [Tlač] Funkcia [Vymazať podmienky] zrušíte eventuálne výberové kritériá nastavené pri predchádzajúcom užívaní programu. Tlačidlo [Tlačiareň] sa aktivuje iba pri voľbe výstupnej jednotky Tlačiareň. k funkcii tlačidla viď Výstupné zaradenie. 06/2012 CM 20

22 V rámci voľby tlače použite funkciu [Uložiť] pre uloženie zostáv a nastavení, ktoré ste definovali (Výberové kritéria, triediace kritéria, výstupné zariadenie) v základnom module. Kliknite na tlačidlo [Uložiť] pre otvorenie dialógového okna, kde ste po prvý krát požiadaný, aby ste zadali názov zostavy. Názov zostavy môže obsahovať až 49 znakov. Potom môžete špecifikovať, kedy má byť zostava automaticky vytlačená v poli Tlač v automate". Kliknite na šípku smerujúcu dole pre otvorenie posuvného zoznamu a výber požadovaného záznamu. Zvoľte medzi: nikdy po komunikácii vzhľadom ku dni týždne mesačne aktuálne dáta Pokiaľ nechcete, aby bola zostava vytlačená automaticky, vyberte nikdy". Pokiaľ kliknete na po komunikácii", zostava bude vytlačená po každom prenose. Pre vytlačenie zostavy denne, týždne, alebo mesačne vyberte príslušný cyklus spracovania. Pokiaľ vyberiete aktuálny dátum", bude výtlačok obsahovať iba tie záznamy, ktoré boli vložené, alebo modifikované v dobe od posledného vytlačenia zostavy. Pokiaľ zatrhnete okno Súkromná tlačová zostava", bude zostava považovaná za súkromnú a iba vy môžete túto zostavu tlačiť. Potom bude táto zostava začlenená do automatického tlačenia, iba keď vy spustíte program. [Pomoc] otvorte text nápovede k aktuálnemu bodu menu. [Tlač] spustí výstup dát na vami zvolenú výstupnú jednotku vo vami zvolenom formáte. Triedenie Skôr než prenesiete dáta v určitej forme na výstupnú jednotku, môžete nastaviť maximálne štvornásobné triedenie. Kliknite na prvé pole triedenie a zvoľte zo zoznamu označenia poľa, na ktoré sa má vzťahovať prvé kritérium triedenia. Pokiaľ má byť triedenie k tomuto kritériu v zostupnom poradí ( 9-0; Z - A), zakrúžkujte" prídavnú poznámku zostupne". Rovnako tak prebieha zostupné triedenie (0-9; A - Z). Týmto spôsobom postupne vyplňte pole pre triedenie 2 až 4, pokiaľ si prajete ďalšie kritéria pre triedenie. Pokiaľ ponecháte všetky polia pre triedenie nevyplnené, prebehne výstup dát v poradí, v akom sú obsiahnuté v príslušnej databáze. Výstupné zariadenie Výstupnú jednotku nastavíte tlačidlom v pravej polovici okna. Výstup dát prebieha buď na 06/2012 CM 21

23 Obrazovku Výstup prebieha vo forme prehľadu. V prehľade je označenie databáze, dátum, hodina výstupu a počet strán. Dáta sú vyobrazené v stĺpcoch, každý stĺpec je označený názvom. Ako sa pohybovať v prehľade na obrazovke je vysvetlené v kapitole Pohyb v prehľadoch na obrazovke. Tlačiareň Výstup na tlačiareň zodpovedá usporiadaniu prehľadu na obrazovke. Zobrazí sa výber dostupných tlačiarní. Zvoľte príslušnú tlačiareň kliknutím myšou, alebo ju označte kurzorom a potvrďte [OK]. PDF Výstup do PDF formátu využijete napríklad pokiaľ potrebujete zasielať kolegom výstupy z programu MultiCash elektronicky. Výstup do PDF formátu je potlačený pokiaľ je v systémových parametroch označená voľba Bez správy súborov". Poznámka: Pre prehliadanie a tlač týchto výstupov je treba mať nainštalovaný Adobe Acrobat Reader. Pohyb v prehľadoch na obrazovke Vo výstupoch na obrazovku je možné sa pohybovať kurzovými tlačidlami dolov" popr. hore", alebo <page down> / <page up>. Použiť môžete aj posuv na pravom okraji okna. Pokiaľ výstup zaberá viac než jednu stranu, môžete prostredníctvom tlačidiel popr. na lište symbolov listovať dopredu, alebo späť. Pokiaľ ste v základnom module aktivovali funkciu Zoom" (kapitola Tlačové parametre), môžete výstup na obrazovku vytlačiť na tlačiarni, ak kliknete na ikonu: Spustí sa tlač zobrazenej strany, pričom grafické usporiadanie na obrazovke je základom grafického usporiadania pri tlačenia. Zobrazenie na obrazovke možno zväčšiť, popr. už zväčšené zobrazenie opäť zmenšiť stlačením ikony Zoom 06/2012 CM 22

24 Na lište symbolov je tiež zobrazenie aktuálnej strany a celkový počet strán. Pri viacstránkových výstupoch možno za Choď na stranu:" zadať požadovanú stranu a stlačením <Enter> popr. <TAB> preskočiť" na túto stranu. Výstup na obrazovku uzavriete krížikom v pravom hornom rohu okna, alebo stlačením <ESC>. V protokoloch sa pri uzavieraní výstupu na obrazovku zobrazí dotaz, či má byť súbor s protokolom zmazaný. Kliknite na príslušné tlačidlo: [Áno],alebo [Nie]. Tlačová zostava Spôsob výstupu môžete zadať v poli Tlačová zostava v pravej časti okna. Pre výstup máte k dispozícii pevné tlačové zostavy, ktoré nemožno meniť. Počet a druh tlačových zostáv sa líši, podľa toho odkiaľ ste funkciu [Tlač] spustili Môžete zvoliť medzi týmito možnosťami: Prehľad Záznamy sa zobrazia s najdôležitejšími údajmi vo forme tabuľky. Celkovo Záznamy sa zobrazia so všetkými údajmi vo forme tabuľky. Podľa splatnosti Zobrazia sa záznamy s rovnakým dátumom splatnosti vo forme tabuľky. Jednotlivé stĺpce sú v hlavičke opatrené názvami. Spoločný dátum splatnosti, počet príkazov a celková čiastka v korunách sú uvedené v spodnej časti tabuľky. Záver tlačovej zostavy na obrazovke tvorí pole Saldo", ktoré obsahuje počet zobrazených príkazov a celkovú čiastku v korunách. Podľa účtu Zobrazia sa platobné príkazy s rovnakým účtom príkazcu vo forme tabuľky. Jednotlivé stĺpce sú v hlavičke opatrené názvami. V spodnej časti tabuľky sú údaje o účte príkazcu, meno účtu, počet príkazov a celková čiastka v korunách. Záver tlačovej zostavy na obrazovke tvorí pole Saldo", ktoré obsahuje počet zobrazených príkazov a celkovú čiastku v korunách. Jednotlivo Každý platobný príkaz sa vytlačí popr. zobrazí so všetkými údajmi na zvláštnej stránke Výber z databáze pomocou tlačidla [?] Výberové okno sa zobrazí vždy, keď sa pri zadávaní nových údajov odkazujete na informácie iných databáz. Jeho otvorenie prebieha tlačidlom [?]. Ak kliknete na tlačidlo [?], otvorí sa zoznam so všetkými údajmi obsiahnutými v databáze. Posunom kurzoru a potvrdením <Enter> popr. dvojitým kliknutím myšou zvolíte záznam. Počet záznamov môžete obmedziť zadaním výberových kritérií v poliach v spodnej časti výberového okna. Pokiaľ ste pri predchádzajúcom používaní programu ešte nezadávali žiadne výberové kritériá, sú polia prázdne. 06/2012 CM 23

25 Poznámka: Miesto zadávania dát cez [?] možno do príslušného poľa vyplniť priamo kód (Index), pod ktorým boli dáta v pomocnej databáze uložené (pokiaľ ich poznáte). Pokiaľ zadáte kód (Index), pod ktorým nie sú v databáze uložené žiadne dáta a potvrdíte tlačidlom TAB, alebo kliknutím na [?], otvorí sa výberové okno, prostredníctvom ktorého môžete tlačidlom zadávať nové údaje do databáze. Kliknutím na tlačidlo sa otvorí dialógové okno príslušnej pomocnej databáze. Kliknutím na funkciu [Uložiť] uložíte údaje do databáze a pri budúcom zadávaní cez [?] vám budú k dispozícii. 4. Spustenie programu V tejto kapitole sa dozviete, ako po prvý krát spustiť program a postupovať pri nových užívateľoch. Pokiaľ máte sieťovou inštaláciu, alebo bude program využívať viacerých užívateľov s rôznymi prístupovými právami z jedného počítača, bol pre vás tento krok už urobený. V tomto prípade odpadá postup popísaný v kapitole Prvé spustenie programu. Takéto kroky uvedené v kapitole Sprievodca inštaláciou bude nutné vykonať iba z časti. Viac sa dozviete v kapitolách: Spustenie programu Prihlásenie Prvé spustenie programu Sprievodca inštaláciou 4.1 Prvé spustenie programu Pokiaľ máte sieťovú inštaláciu, alebo bude program využívať viac užívateľov s rôznymi prístupovými právami z jedného počítača, bol pre vás tento krok už urobený. V tomto prípade odpadá postup popísaný v kapitole Prvé spustenie programu. Tieto kroky uvedené v kapitole Sprievodca inštaláciou bude nutné vykonať iba z časti. Základný modul spustíte dvojitým kliknutím na ikonu V niektorých prípadoch (nie pri prvom spustení, alebo pri bežnom používaní) je možnosť nastaviť presný čas spustenia programu - napríklad pre automatické spustenie komunikácie s bankou a stiahnutie dát v nočných hodinách. Toto nastavenie sa zadá do spúšťacej ikony: Cieľ: C:\PROGRAMY\MULTICASH\WIN\PRG\LOADER.EXE /A Parameter /A znamená automatické spustenie programu. Pri každom spustení programu sa najskôr spustia úlohy nadefinované v správe automatu. Pri prvom spustení novo nainštalovaného programu MultiCash 3.2 sa najskôr zobrazí sprievodca s návodom pre prihlásenie prvé prihlásenie. Potvrďte tlačidlom [OK] a zvoľte disk, alebo iné médium pre uloženie súboru pre užívateľa Admin2 - čo je administrátor s neobmedzeným prístupom do programu a jeho prvotné uloženie sa ponúka z bezpečnostných dôvodov na disketu. 06/2012 CM 24

26 Pokiaľ nechcete tohto užívateľa mať uloženého na diskete, alebo vôbec nemáte disketovú mechaniku, zrušte hlásenie tlačidlom [Storno]. Na nasledujúcej obrazovke zvoľte cestu, kde bude tento užívateľ uložený. Potom sa zobrazí okno pre prihlásenie. Pre prvé spustenie programu je nutné použiť užívateľské meno admin2. Do poľa pre heslo prejdete tlačidlom <TAB> (heslo sa v tomto prípade nevyplňuje). Zadanie prvotného užívateľského mena potvrdíte tlačidlom <Enter>, alebo kliknutím na [OK]. Pri každom ďalšom spustením programu pod užívateľom ADMIN2 je treba vložiť do mechaniky disketu, na ktorej je tento užívateľ uložený, alebo zadať správnu cestu k súboru admin2.mpw pokiaľ je uložený niekde na disku. Tento postup je vyžadovaný z bezpečnostných dôvodov - aby sa pod plnými právami nemohol prihlásiť nikto, okrem oprávnených osôb. Poznámka: Uchovávajte túto disketu ( respektíve cestu k súboru admin2.mpw) na bezpečnom mieste. Umožňuje vám - pokiaľ je treba znova nastaviť správu užívateľov - prihlásiť sa ako systémový administrátor s plnými prístupovými právami. Potrebné kroky nasledujúce po prvom úspešnom spustení programu sú popísané v kapitole Sprievodca inštaláciou. Sú dve možnosti ako založiť administrátora Admin 2: 1. užívateľ nezadáva heslo, v ceste ktorá je definovaná pri prvom prihlásení je vytvorený súbor admin2.mpw, ktorý sa používa v prípade potreby pri prihlásení. Užívateľ Admin2 nie je vidieť v menu Užívateľ - Správa užívateľov a nie je možné ho zablokovať. Pokiaľ pri zakladaní užívateľa Admin2 vyplníte nepovinné pole pre heslo, nie je toto heslo vyžadované pri prihlasovaní a kontrolované, nie je ani meniť - záleží iba na súbore admin2.mpw, ktorý musí byť aktuálny. 2. Pokiaľ chcete pre väčšie utajenie použiť administrátorské heslo pre užívateľa Admin2, zrušte nasledujúcu obrazovku krížikom 06/2012 CM 25

27 a následne budete vyzvaní pre zadanie hesla a jeho zopakovanie. Heslo bude vyžadované pri každom ďalšom prihlásení, užívateľ Admin2 nie je vidieť v menu Užívateľ - Správa užívateľov a neexistuje ani súbor Admin2.mpw na disku. Poznámka: Toto heslo je možné meniť v menu Užívateľ - Nové heslo. Po troch chybných pokusoch o prihlásenie (3x chybne zadané heslo) je užívateľ Admin2 zablokovaný a nie je ho možné viac použiť iba novou inštaláciou. 4.2 Sprievodca inštaláciou Pokiaľ máte sieťovú inštaláciu, alebo bude program využívať viac užívateľov s rôznymi prístupovými právami z jednej stanice, bol pre vás tento krok už urobený. V tomto prípade odpadá postup popísaný v kapitole Prvé spustenie programu. Tieto kroky uvedené v kapitole Sprievodca inštaláciou bude nutné vykonať iba z časti. Sprievodca vás povedie prvými krokmi v programe, ktoré je potreba urobiť po inštalácii (nastavenie systémových parametrov, tlačových parametrov, komunikačných parametrov atd.). Sprievodcu možno kedykoľvek prerušiť a pri ďalšom spustení programu pokračovať z rovnakého miesta. Pokiaľ ste program po novej inštalácii spustili po prvý krát, platia parametre, ktoré tu nastavíte tiež pre ostatné stanice v sieti - pokiaľ sa jedná o sieťovú inštaláciu. Pokiaľ nechcete využiť pre nastavenie systémových parametrov sprievodcu, stlačte tlačidlo [Bez sprievodcu]. Sprievodca vás prevedie nutnými kroky po prvom spustení programu: 1. Prvý prístup Najskôr môžete nastaviť systémové parametre programu a parametre pre Cashmanagement. Označte kliknutím príslušné políčka a pokračujte tlačidlom [Ďalší]. Informácie s popisom jednotlivých parametrov nájdete v kapitolách Systémové parametre a Parametre pre Cashmanagement. 2. Tlačové parametre Tu vyberte tlačiareň a nastavte stredoeurópske tlačové fonty. Pokračujte tlačidlom [Ďalší] Viac informácií k nastaveniu tlačenia sú v kapitole Tlačové parametre. 3. Zadanie užívateľa SYSADMIN Tu môžete vyplniť heslo pre užívateľa SYSADMIN, ktorý slúži k administrátorskému prístupu do programu. Rovnako ako užívateľ ADMIN2 má plné práva, ktoré nejdú obmedziť, ale je uložený v rovnakej databáze ako všetci ostatný užívatelia a tak jej možno (na rozdiel od Admin2 ) pri chybnom zadaní hesla zablokovať. 4. Nastavenie Skupiny užívateľov Tu môžete nastaviť skupiny prístupových práv užívateľov - pokiaľ program MultiCash u vás používa viac užívateľov, je vhodné si vytvoriť (pre urýchlenie práce) pre určitý druh prístupu skupinu (napr. 06/2012 CM 26

28 Admin - pre užívateľa s plným prístupom) ako nastavovať všetky prístupové práva každému s užívateľov jednotlivo. Pokiaľ už sú nejaké skupiny preddefinované, zobrazí sa ich prehľad. Pre založenie novej skupiny užívateľov stlačte tlačidlo [Nová skupina]. Pokračujte tlačidlom [Ďalší]. Viac informácií k založení skupín užívateľov je v kapitole Skupina užívateľov. 5. Zadanie užívateľov Tu môžete zadať jedného, alebo viac užívateľov. Pre založenie nového užívateľa stlačte tlačidlo [Nový užívateľ]. Pokračujte tlačidlom [Ďalší]. Viac informácií k zadávaniu užívateľov je v kapitole Správa užívateľov. 6. Komunikačné parametre Pokiaľ označíte zaškrtávacie políčko Zadanie komunikačných parametrov je možno na nasledujúcej obrazovke nastaviť typ komunikácie s bankou a komunikačného rozhrania. Pokračujte tlačidlom [Ďalší] a ďalej tlačidlom [Uložiť]. Viac informácií je uvedených v kapitole Komunikačné parametre. 7. Import súboru bankových parametrov Pokiaľ ste označili zaškrtávacie políčko Import súboru bankových parametrov, je možno na nasledujúcej obrazovke urobiť načítanie komunikačného súboru tlačidlom [Import súboru]. Viac informácií nájdete v kapitole Import BPD souboru. Pokračujte tlačidlom [Ďalší]. 8. Ukončenie sprievodcu Tlačidlom [Dokončiť] sprievodcu ukončíte. Pokiaľ ste nevyužili sprievodcu k nastaveniu všetkých funkcií a chcete sa k nastaveniu vrátiť neskoršie, zavrite toto okno bez stlačenia tlačidla [Dokončiť]. Pri budúcom spustení programu sa sprievodca znovu otvorí a vy budete môcť pokračovať. Pomocou tlačidla [< Späť] môžete prechádzať jednotlivými krokmi a urobiť prípadné úpravy nastavenia. Urobením týchto krokov je dokončené základné nastavenie. Prídavné moduly majú vlastné systémové parametre a informácie o ich nastavení sú v nápovede ku každému z prídavných modulov. 4.3 Spustenie programu Základný modul spustíte dvojitým kliknutím na ikonu V niektorých prípadoch (nie pri prvom spustení, alebo pri bežnom používaní) je možnosť nastaviť presný čas spustenia programu - napríklad pre automatické spustenie komunikácie s bankou a stiahnutí dát v nočných hodinách. Toto nastavenie sa zadá do spúšťacej ikony: Cieľ: C:\PROGRAMY\MULTICASH\WIN\PRG\LOADER.EXE /A Parameter /A znamená automatické spustenie programu. Pri každom spustení programu sa najskôr spustia úlohy nadefinované v Správe automatu. 06/2012 CM 27

29 4.4 Prihlásenie Pri prihlásení do programu zadajte svoje užívateľské meno, ktoré vám nastavil správca systému. Môže byť použité skrátené meno užívateľa (pole Užívateľ - max. 8 znakov), i dlhý popis (z poľa Meno - max. 35 znakov vrátane diakritiky) viď. Nový užívateľ. Programom je automaticky prekonvertované na VEĽKÉ PÍSMENÁ. Pomocou klávesy TAB, alebo kliknutím myši sa presuniete do ďalšieho poľa, kde zadáte svoje heslo, ktoré môže mať dĺžku až 16 znakov. Zadanie potvrďte tlačidlom <Enter>, alebo tlačidlom [OK]. Program preverí vaše oprávnenie k prístupu. Pokiaľ je prístup do systému v danej chvíli platný, zobrazí sa základná obrazovka so všetkými vám prístupnými funkciami. Poznámka: Základná obrazovka sa zobrazí aj so všetkými prístupnými funkciami vždy v tom jazyku, ktorý bol pre aktuálneho užívateľa definovaný. Pokiaľ užívateľské meno, alebo heslo nesúhlasí s oprávnením uloženým v systéme, alebo vypršala doba platnosti hesla (Platnosť hesla (dny)), je vám prístup do systému odoprený. V takýchto prípadoch venujte prosím pozornosť príslušným hláseniam programu! Zadajte prípadne užívateľské meno a heslo znovu. Zadajte užívateľské meno a heslo znovu. Pokiaľ je heslo užívateľa zadané 3x nesprávne, je užívateľ zablokovaný. Pokiaľ využívate funkciu Použiť užívateľa z operačného systému, alebo Prihlásenie s elektronickým podpisom, je postup prihlásenia popísaný v kapitole Nový užívateľ. 4.5 Tlačové parametre (menu - Súbor) Touto položkou možno nastaviť tlačiareň, fonty a okraje pre tlačové zostavy. Šípkou vpravo otvoríte zoznam dostupných tlačiarní inštalovaných v operačnom systéme. Vyberte požadovanú tlačiareň kliknutím na príslušný záznam. Tieto parametre sú vždy definované užívateľom (parameter Nastaviť parametre nezávisle na užívateľovi nemá na nastavenie vplyv). Tlačové fonty zvoľte končiace na CE (arial CE). Okrem toho môžete nastaviť vzdialenosť medzi okrajom papiera a začiatkom oblasti tlače na papiere. Pokiaľ zaškrtnete Tučne", bude celý text vytlačený tučným písmom. Funkcia Zoom umožní výstup na tlačiareň z tlačových zostáv prvotne vytlačených na obrazovku. Tabuľka zobrazuje, ktoré funkcie sú k dispozícii pre rôzne rozlíšenie. Rozlíšenie obrazovky Aktivovaný Zoom ZOOM TLAČ Zobrazené rozlíšenie 1280x1024 Áno x1024 Nie x x768 Áno x768 Nie x x600 Áno + + Zoom x 2 Nie x x480 Áno + + Zoom x 2 Nie x480 06/2012 CM 28

30 Tlačidlom [Nastavenie ] je možné konfigurovať (pokiaľ na to máte prístupové práva) priamo zvolenú tlačiareň. Označením parametra Jedna stránka jedna tlačová úloha zaradí program MultiCash pre tlač každej jednotlivej stránky jednu tlačovú úlohu do fronty tlačiarne. Parameter Vždy použiť prednastavenú tlačiareň zaistí pri každom spustení programu MultiCash automatické nastavení tlače na východziu tlačiareň v operačnom systéme. Tento parameter je vhodné použiť vo firmách, kde sa často nastavene tlačiarne mení. 4.6 Načítať výpisy z disku (menu - Súbor) Pri poruche databáze výpisov, alebo pokiaľ ste vymazali výpisy a napriek sa k niektorým ešte chcete vrátiť, môžu byť dáta obnovené načítaním výpisov uložených na disku. Súbory majú príponu *.STA a sú uložené v adresári...\win. Výpisy sú obvykle načítané automaticky hneď po prenose. Pre aktiváciu tejto funkcie je potreba mať v Systémových parametroch na záložke Hlavný automat označený parameter Načítať výpisy (viď. kapitola 6.1.4). Spustenie funkcie pre manuálny import výpisov Import urobíte voľbou položky menu - Súbor - / - Načítať výpisy z disku -, alebo (ak je nastavené v systémových parametroch Menu ikon ) položkou menu - Funkcia - / - Import výpisov -. Otvorí sa výberové okno, v ktorom sú vidieť súbory výpisov a priebežných položiek v adresári...\win vrátane dátumu stiahnutia. Z inej cesty môžete načítať výpisy Pomocou tlačidla [Iné súbory výpisov STA]. Vyberte súbor, ktorý chcete importovať. Viac súborov naraz naimportujete pomocou stlačení tlačidla <SHIFT>, alebo <Ctrl> a smerovými tlačidlami, alebo myšou vyberte výpisy, ktoré chcete načítať. Import končí hlásením Hotovo" a cestou importovaného súboru. Import neúplných súborov MT940 Pokiaľ je detekovaná chyba vo formáte importovaného výpisu, spustí sa opravná procedúra, ktorá formát opraví a súbor sa pokúsi znovu načítať. Opravy sú vykonávané a zobrazené v Prehľade výpisov podľa nasledujúcich pravidiel: - Počiatočný zostatok + čiastka obratov = konečný zostatok - Počiatočný zostatok = konečný zostatok predchádzajúceho výpisu (pokiaľ je k dispozícii) - Konečný zostatok = počiatočný zostatok +1 (pokiaľ je k dispozícii) - Číslo výpisu zoradené vzostupne (bez kontroly výpisu číslo 1), je kontrolovaný tiež výpis Zmazať / Archivovať staré výpisy (menu - Súbor) Staré výpisy môžu byť z databáze vymazané automaticky, pokiaľ bol zaškrtnutý parameter Vymazať / Archivovať informácie o účtoch v automate? v položke menu - Správa - / - Parametre pre Cashmanagement - v základnom module. Okrem toho je možné kedykoľvek vymazať / presunúť do archívu výpisy manuálne pomocou menu - Súbor - / - Zmazať / archivovať staré výpisy -. Automatické aj manuálne vymazanie / archivácia starých výpisov závisí na nastavení parametra Po koľkých dňoch vymazať / archivovať informácie o účtoch?". 06/2012 CM 29

31 Po uplynutí nastavenej lehoty budú výpisy vymazané / archivované za predpokladu, že je archivácia nastavená parametrom história výpisov pri splnení nasledujúcich podmienok: - všetky obraty uvedené vo výpisoch sú staršie než nastavená doba uschovania - všetky priebežné položky uvedené v týchto výpisoch sú staršie než nastavená doba uchovania - výpis, ktorý má byť vymazaný / archivovaný, nie je posledným výpisom účtu. Pri výberu položky menu - Súbor - Zmazať / archivovať staré výpisy - sa najskôr objaví dialóg s dotazom, či skutočne chcete výpisy Zmazať. Pokiaľ kliknete na [Storno], proces sa ukončí. Kliknutím na [OK] sa spustí mazanie / archivácia a zobrazí sa zoznam vymazaných záznamov. Proces vymazania končí hlásením Hotovo". 4.8 Odobrať modul (menu - Súbor) Túto funkciu použite pre odstránenie prídavných platobných modulov. Inštalované moduly sú zobrazené na zozname. Označte modul(y) ktoré majú byť odstránené, a pokračujte tlačidlom [Ďalší>]. Vybraný modul bude zobrazený v nasledujúcom okne. Bude úplne vymazaný spoločne s pridruženými podadresármi. V prípade, že podadresár modulu obsahuje nejaké dáta (platobné príkazy), nebude tento podadresár odstránený. Databáza modulu bude stále uchovaná v adresári...\win\dat. Pre odstránenie vybraného modulu kliknite na [Dokončiť]. Po úspešnom ukončení sa zobrazí hlásenie: Všetky zvolené moduly boli odobrané! 4.9 Ukončiť program (menu - Súbor) Položkou menu - Súbor - Ukončiť program - uzavriete program MultiCash. Program je možné ukončiť tiež tlačidlom, alebo stlačením <Alt>+<F4>. 06/2012 CM 30

32 5. Menu - Užívateľ (Funkčný profil) Koncepcia prístupových oprávnení v rámci programu dodržuje nasledujúce zásady vo všetkých moduloch: 1. Riadenie prístupu pre jednotlivé funkcie programu. Za týmto účelom, je možné nastaviť v Správe užívateľov funkčné profily. 2. Riadenie prístupu k dátam v rámci programu pomocou preddefinovaných filtrov a výberov vo funkčnom profile, tak ako je popísané nižšie. Aby sa jednoducho s funkčným profilom pracovalo, sú k dispozícii preddefinované profily označené kľúčovými slovami a ďalej rozdelené pre jednotlivé funkcie: a) Prevody: Jedná sa o platobné príkazy k úhrade, ktoré môžu mať zvláštny charakter, ktorý vyžaduje obmedzenie prístupu. Typickým príkladom sú mzdy. Tieto transakcie môžu byť zaradené do preddefinovanej Prístupovej triedy, a potom je prístup riadený podľa odpovedajúceho profilu. b) Hlavné dáta: Jedná sa o základné údaje, ako sú účty, alebo príkazcovia. Tieto kmeňové údaje sa nemenia (,alebo len veľmi zriedka), a môžu byť priradené užívateľom so špeciálnym prístupom. Veľmi pružne je možné pre nich nadefinovať príslušný profil napr.: Takto nadefinované výberové kritériá umožňujú prístup k výpisom iba z účtov, kde názov obsahuje reťazec ABC", jedná sa o bežné účty a sú vedené USD, alebo CAD. V podobných výberoch nie je vhodné používať čísla účtov pre definíciu dátových profilov, pretože všetky profily by museli byť upravované s každým novým účtom. Pre uľahčenie správy profilov by ste mali pri výbere postupovať podľa nasledujúcich dispozícií: Cash management: Účty: A / C. skupiny, Filter* Platobné moduly: Účet: A / C. skupiny, Filter* Príkazca: filter * Príjemca: skupina, Filter* Pre priradenie účtov, odporúčame použiť pole Skupina účtov", alebo Filter*", pretože sú k dispozícii vo všetkých účtoch. Databáza základného modulu i ďalšie prídavné moduly je veľmi jednoducho centrálne nastaviť v "Globálnom profile". * Toto pole je k dispozícii iba v prípade, že máte nainštalovaný zvláštny prídavný modul Filter. 06/2012 CM 31

33 V praxi sa vyššie popísané nastavenie používa napríklad v týchto prípadoch: - Zadanie platieb a ich podpis je vykonávané rôznymi osobami. - Spracovanie miezd by mali vykonávať iba mzdové účtovníčky. - Spracovanie dát je rozdelené medzi viac pobočiek, z ktorých každá vidí len svoje účty. Ak chcete zadávanie a správu užívateľov zjednodušiť, mali by ste rozdeliť užívateľov do nasledujúcich skupín: 1) funkčné skupiny: Nadefinujte si skupiny užívateľských práv podľa toho čo užívatelia priradení ku skupine budú môcť vykonávať: Z-X - zadanie platby a správa pomocných databáz F-X - zadanie platby a vytvorení platobného súboru S-X - autorizácia platobných súborov a ich odoslanie do banky A-X - správa užívateľov a systémových parametrov R-X - vidí všetky položky menu, ale nemôžu nič meniť (zapisovať). 2) Pre mzdy: Pre mzdy je treba skryť všetky platobné príkazy a výpisy ostatným užívateľom pomocou skupín a vhodného nastavenia profilu. Jednoducho môžete nastaviť pomocou Sprievodcu pre štandardné úlohy. Týmto spôsobom sa automaticky vytvoria v pomocných databázach prístupové triedy a skupiny užívateľov Pomocí tejto šablóny je rozdeliť užívateľov napríklad: Skupina Popis/Funkcia Šablóna pre prístupové práva Šablóna pre profil Z-S Zadanie platieb Standard Z-X STANDARD Z-L Zadanie platieb Mzdy Z-X SALARY F-S Overenie Standard F-X STANDARD F-L Overenie Mzdy F-X SALARY S-S Podpis Standard S-X STANDARD S-L Podpis Mzdy S-X SALARY 3) Profil pre oddelené skupiny (firmy) v rámci jednej inštalácie: Môžete rozdeliť dáta, alebo prístup na účty podľa jednotlivých oddielov či firiem, ktoré v programe spracovávate. Poznámka: V našom príklade zvolíme pole Skupina účtov" s cieľom prideliť účet súvisiaci s údaji organizačnej zložky podniku (napr. divízie). Ak je transakcia vytváraná na základe týchto kmeňových dát, je automaticky zdedená skupina účtov. 06/2012 CM 32

34 Príklady: sú pridelené práva pre automatický import dát prijatých z banky iba pre oprávnených užívateľov sú vytvorené skupiny pre zadávanie platobných príkazov iba z určitých účtov. Prosím, postupujte nasledovne: Každému účtu priraďte skupinu (rozsah čísel 0-255). Pokiaľ spravujete viac účtov, je dobré si najskôr pripraviť štruktúru číslovania napr.: 1x = Divízia typu 1 11 = divízia = divízia 12 2x = Divízia typu 2 21 = Oddiel = oddiel 22 Príslušné skupiny účtov zadajte do pomocnej databáze účtov a užívateľov. Vezmite prosím na vedomie: Účty skupiny 0", sú viditeľné pre všetkých užívateľov, a naopak užívatelia so skupinou účtov 0 vidia všetky účty. V nasledujúcich kapitolách nájdete podrobné vysvetlenie k novému prihláseniu užívateľa zadanie nového hesla nastavenie skupín užívateľov zadanie užívateľov užívateľskému protokolu novému užívateľovi so sprievodcom prvému prihláseniu nového užívateľa so sprievodcom sprievodcovi úloh 5.1 Prihlásenie Zmeniť prihláseného užívateľa je možné bez ukončenia programu pomocou menu - Užívateľ - Prihlásenie -. Najskôr zadajte svoje užívateľské meno, ktoré vám nastavil správca systému. Môže byť použité skrátené meno užívateľa (pole Užívateľ - max. 8 znakov), i dlhý popis (z poľa meno - max. 35 znakov vrátane diakritiky) viď Nový užívateľ. 06/2012 CM 33

35 Programom je automaticky prekonvertované na VEĽKÉ PÍSMENÁ. Pomocou klávesy TAB, alebo kliknutím myši sa presuniete do ďalšieho poľa, kde zadáte svoje heslo, ktoré môže mať dĺžku až 16 znakov. Zadanie potvrďte klávesou <Enter>, alebo tlačidlom [OK]. Program preverí vaše oprávnenie k prístupu. Pokiaľ je prístup do systému v danej chvíli platný, zobrazí sa základná obrazovka so všetkými vám prístupnými funkciami. Poznámka: Základná obrazovka sa zobrazí aj so všetkými prístupnými funkciami vždy v tom jazyku, ktorý bol pre aktuálneho užívateľa definovaný. Pokiaľ užívateľské meno, alebo heslo nesúhlasí s oprávnením uloženým v systéme, alebo vypršala doba platnosti hesla je vám prístup do systému odoprený. V takýchto prípadoch venujte prosím pozornosť príslušným hláseniam programu! Zadajte prípadne užívateľské meno a heslo znovu (pozor na malé a veľké písmena - Caps Lock). Po troch chybných zadaniach hesla na prihlásenie, je užívateľ zablokovaný a môže ho opäť uvoľniť iba užívateľ s administrátorským prístupom. Poznámka: K zablokovaniu hesla pre prihlásenie nedôjde, pokiaľ je v Systémových parametroch použitá voľba Zvýšenie oneskorenia v sekundách po 3 neúspešných pokusoch. 5.2 Nové heslo Podľa doby platnosti hesla v systémových parametroch musíte heslo prihlásenia do programu meniť. Okrem toho máte samozrejme možnosť heslo zmeniť keď uznáte za vhodné. Položkou menu - Užívateľ - Nové heslo -. Budete vyzvaní k zadaniu súčasného hesla. Do ďalšieho poľa zadajte heslo nové a zopakujte ho. Zadanie hesiel prebieha skryto ( znaky sú zobrazené ako * ) preto je nutné zadanie opakovať. Nové heslo potvrďte klávesom <ENTER>, alebo tlačidlom [OK]. Program kontroluje, či nové heslo nie je rovnaké ako pôvodné. V tom prípade je zmena zamietnutá. Inak novo zadané heslo pri ďalšom prihlásení platí. 5.3 Skupiny užívateľov Pomocou menu - Užívateľ - Skupiny užívateľov - môžete nastaviť skupiny prístupových práv - pokiaľ program MultiCash u vás používa viac užívateľov, je vhodné si vytvoriť (pre urýchlenie práce) pre určitý druh prístupu skupinu (napr. Admin - pre užívateľa s plným prístupom) než nastavovať všetky prístupové práva každému s užívateľov jednotlivo. Program je dodávaný s prednastavenými skupinami užívateľov, ktoré môžu byť prispôsobené, podľa špecifických potrieb. Pre založenie novej skupiny užívateľov stlačte tlačidlo [Nová skupina]. Pokračujte tlačidlom [Ďalší]. Viac informácií k založení skupín užívateľov je v kapitolách: Skupina užívateľov Prístupové práva skupiny užívateľov Profil skupiny užívateľov Pre uloženie záznamu do databáze stlačte [Uložiť]. 06/2012 CM 34

36 Prehľad databáz obsahuje vedľa štandardných funkcií [Výber] a [Pomoc] aj tlačidlo [Tlač], pomocou ktorého možno vytlačiť prehľad všetkých skupín a ich nastavení. Na tlač prístupových práv skupiny užívateľov môžete využiť tlačovú zostavu Komprimovaný funkčný profil Skupina užívateľov Po zvolení funkcie [Nová skupina] sa najskôr zobrazí prázdny formulár. Tu máte možnosť zadať maximálne osem znakov pre názov skupiny a ďalších 40 alfanumerických znakov pre popis. Pokiaľ používate viac skupín užívateľov a niektoré z týchto skupín majú nastavené väčšie prístupové práva (správu užívateľov, systémové parametre atd.), pre dokonalý prehľad môžete označiť zaškrtávacie políčko Systémový administrátor. Tím bude v zozname skupín užívateľov v stĺpci - Administrátor - ÁNO a rovnako aj z prípadnej tlačovej zostavy zoznamu užívateľov bude na prvý pohľad zrejmé, že ide o skupinu s väčšími právami. Aby bolo možné zmapovať zložité koncepcie s kombinovanými právami, môže byť pre každú skupinu zaškrtnutím príslušného políčka uvedené, či sa jedná o Skupinu prístupových práv, Skupina pre Dátový profil, alebo Skupinu pre oba profily (východzí nastavení). Tlačidlom [Pokračovať] prejdete na záložku Prístupové práva skupiny užívateľov Prístupové práva skupiny užívateľov Tu nastavíte k akým funkciám bude mať určitá skupina užívateľov prístup. Zmena práv skupiny sa automaticky prejaví u všetkých užívateľov k nej priradených. Pokiaľ už bol zadaný do programu nejaký užívateľ, alebo skupina, bude vám pri zadávaní novej skupiny na tomto mieste pre zrýchlenie práce ponúknuté prevzatie práv už existujúcich skupín a užívateľov. Pokiaľ súhlasíte, môžete tlačidlom [OK] práva prevziať. Na záver máte možnosť prevzaté nastavenie prispôsobiť tak, aby odpovedalo vašim predstavám pre novo zadanú skupinu. Označte ( ), alebo deaktivujte ( ) kliknutím na funkcie, pre ktoré má mať skupina prístup a pre ktoré nie. Pomocou plus ( ) a mínus ( ) možno jednotlivé vetvy aktivovať, alebo deaktivovať. Všetky vnorené funkcie sú aktivované Žiadne z vnorených funkcií nie je aktivovaná Niektoré z vnorených funkcií je aktivovaná / deaktivovaná Napríklad užívatelia priradení do skupiny ABC, smú spustiť iba SEPA modul, ostatné funkcie nemajú prístupné a nebudú dostupné ani pre ďalších užívateľov, ktorí budú do tejto skupiny pridaní neskôr. Pokiaľ ste dokončili nastavenie, tlačidlom [Pokračovať] sa presuniete na profil skupiny užívateľov. 06/2012 CM 35

37 5.3.3 Profil skupiny užívateľov Prostredníctvom tohto menu možno obmedziť skupinám prístup k rôznym dátam (databázam). Pokiaľ sú pravidelne vytvárané tlačové zostavy užívateľom, alebo skupinou užívateľov pre určité účty, čiastky, atd. musíte vždy zadať odpovedajúce výberová kritéria ako začiatočný profil. Pre nastavenie práv a profilu môžete využiť preddefinované skupiny zaradené do Prístupovej triedy pre ich aktiváciu možno použiť Sprievodcu úloh). Pokiaľ už bol zadaný do programu nejaký užívateľ, alebo skupina, bude vám pri zadávaní novej skupiny na tomto mieste pre zrýchlenie práce ponúknuté prevzatie ich profilu. Pokiaľ súhlasíte, môžete tlačidlom [OK] práva prevziať. Na záver máte možnosť prevzaté nastavenie prispôsobiť tak, aby zodpovedalo vašim predstavám pre novo zadanú skupinu. Označte ( ), alebo deaktivujte ( ) kliknutím na funkcie, pre ktoré má mať skupina prístup a pre ktoré nie. Pomocou plus ( ) a mínus ( ) možno jednotlivé vetvy aktivovať, alebo deaktivovať. Profil užívateľa môže byť vytvorený v základnom module napr. pre funkciu základné údaje o účte. Kliknite na zodpovedajúci záznam v menu. Pre obmedzenie práv pre celú skupinu je vhodné nastaviť Hlavný profil tak, že v module OMI Všeobecný priradíte skupinu priamo k nejakej Prístupovej triede, Skupine účtov, prípadne k ďalším špeciálnym funkciám - pokiaľ máte taký modul nainštalovaný. Napríklad: pokiaľ nastavíte, že užívatelia priradení do tejto skupiny uvidia iba platobné príkazy zaradené do Prístupovej triedy 01, neuvidia iné príkazy bez nutnosti ďalšieho nastavovania práv. 06/2012 CM 36

38 Editovanie záznamu otvoríte dvojklikom zvolenú položku v stromovej štruktúre. V ďalšom okne sa zobrazia výberové možnosti pre zvolenú skupinu, aplikáciu a menu, ktorými upravíte prístup pri výstupe a tlače pre zvolenú skupinu. Zobrazia, alebo vytlačia sa iba dáta, zodpovedajúce zadaným podmienkam. Postup je rovnaký ako pri výbere dát cez [Výber] (dialógové okno Výberové podmienky" môže byť nastavením parametrov rozšírené" na šesť stĺpcov!) Označením zaškrtávacieho políčka Zobraziť výber dopredu", sa pred uskutočnením tlače, alebo výstupu na obrazovku zobrazí okno s výberovými podmienkami. Užívateľ zvolenej skupiny má možnosť zmeniť podmienky výberu. Pokiaľ toto pole neoznačíte, nebude sa výberové okno predtým zobrazovať. Užívateľ tak už v aplikácii nemá možnosť výberové podmienky meniť. Dostane tak (výberovými podmienkami) obmedzený náhľad na určité dáta. Pokiaľ označíte zaškrtávacie políčko Nie je právo zápisu do databáze", má užívateľ zvolenej skupiny iba právo čítať v databázach. Nemôže robiť zmeny v databázach. Záznamy uložíte prostredníctvom [Uložiť profil užívateľa]. Zadané výberové kritéria platí pokiaľ ich nezmažete prostredníctvom funkcie [Zmazať podmienky]. Rozšírenie výberového okna: Poznámka: Pokiaľ ste v základnom modulu v systémových parametroch označili parameter Rozšírená možnosť výberu, bude výberové okno rozšírené o možnosť zadávania zátvoriek a výber operátora, alebo. S pomocou spojenia sa zátvorkami a operátormi A, alebo, alebo je možnosť určovanie výberových podmienok komplexnejší. Príklad: (podmienka 1, alebo podmienka 2) A (podmienka 3, alebo podmienka 4) 06/2012 CM 37

39 5.4 Správa užívateľov Voľbou menu - Užívateľ - Správa užívateľov- sa zobrazí prehľad všetkých užívateľov, ktorí majú prístup do programu MultiCash. Je tu možné zadávať ďalších užívateľov a upravovať nastavenie stavajúcich. Odporúčame najskôr založiť užívateľa SYSADMIN - ktorý by mal byť už nastavený pokiaľ ste použili sprievodcu inštaláciou. Tento užívateľ má plné prístupové práva (nemožno je obmedziť) do celého programu a využíva sa najviac práve ku správe ostatných užívateľov a nastavenie systémových parametrov programu.. V prehľade databáze sa o jednotlivých užívateľoch zobrazujú najdôležitejšie informácie: Meno Jazyk Skupina Posledný prístup Heslo od Zablokovaný Čas Administrátor Limit pre prevod - (iba pokiaľ je inštalovaný prídavný modul Limity) Trieda podpisu - (iba pokiaľ je inštalovaný prídavný modul Limity) sú zobrazené v prehľade. Pre zmenu dát zvoľte najskôr príslušný záznam. Zvolený záznam sa zobrazí v dialógovom okne a môže byť pozmenený, alebo zmazaný. Polia zodpovedajú poliam v okne pre zadanie nového užívateľa. Prehľad databáz obsahuje vedľa štandardných funkcií [Výber], [Pomoc] a [Tlač] i tlačidlo pre zadanie nových užívateľov: [Nový užívateľ] Tu je k dispozícii päť záložiek: Nový užívateľ Prístupové práva užívateľa Profil užívateľa Kontakty Limity (prídavný modul) Zadanie potvrďte tlačidlom [Uložiť]. Na tlač prístupových práv užívateľov môžete použiť tlačovú zostavu Komprimovaný profil užívateľa Nový užívateľ Užívateľ - zadajte maximálne osem znakov bez diakritiky Meno - máte možnosť zadať celé meno užívateľa (max. 35 znakov vrátane diakritiky), ktoré sa pri prihlásení do programu bude zobrazovať v zátvorke vedľa prihlasovacieho mena na lište Aktívny užívateľ. Ďalšie podrobnosti o užívateľovi je možné vyplniť na karte Kontakty. Heslo - zadajte maximálne 16 znakov - systém rozlišuje malé a veľké písmená. 06/2012 CM 38

40 Poznámka: Po prvom prihlásení nového užívateľa musí byť heslo zmenené Po zadaní hesla je možné vložiť časové rozmedzie, v ktorom bude mať užívateľ prístup do systému. Jazyk - z rozbaľovacieho zoznamu môžete vybrať jazyk, v ktorom sa bude užívateľovi všetko v programe zobrazovať. Obvykle je na výber: - CZ - DE - GB - atď. podľa inštalačnej sady Skupina prístupových práv / Profil skupiny Pokiaľ chcete priradiť nového užívateľa do určitej skupiny užívateľov so zvláštnymi prístupovými právami, vyberte túto skupinu zo zoznamu. Tím je možné v podstate naraz priradiť Skupinu prístupových práv a Profil skupiny prístupových práv. V rozbaľovacom zozname sa ponúkajú iba profily, ktoré ste najskôr vytvorili v databáze Skupín užívateľov. Poznámka: Po priradení užívateľa k niektorej zo skupín prístupových práv, nebudete môcť vykonávať individuálne zmeny v právach profile tohto užívateľa. Pokiaľ chcete priradiť užívateľovi individuálne prístupové práva, alebo profil, ponechajte pole Skupina", alebo Profil skupiny" nevyplnené. Pred uložením záznamu môžete zrušiť priradenie ku skupine výberom prázdnej položky zo zoznamu. Typ EP Tu sa nastaví médium, na ktorom je pre daného užívateľa uložený tajný kľúč elektronického podpisu. Môžete voliť medzi: Nezvolené (prázdne pole - užívateľovi ešte typ EP nebol priradený) Čipová karta EP PKCS11 ES Disketa EP USB kľúč Privátny server EP Databáza ZKA/SECCOS Žiadny EP (užívateľ bez práva elektronického podpisu) Pokiaľ je použitý typ Privátny server EP", potom je kľúč EP uložený v zabezpečenej oblasti (kontejneru). Nové kľúče môžu byť vygenerované iba po úspešnom prihlásení užívateľa k zabezpečenému umiesteniu (kontajneru). Vzhľadom k tomu, že nikto nemá priamy prístup ku kľúčom, je do menu (prehľad databáze) pridaná položka Výmaz privátneho kľúča EP, pomocou ktorej môže správca vymazať kontajner s kľúčom užívateľa, aby šiel vygenerovať nový - napr. po strate hesla EP. Pokiaľ nie je k dispozícii externé zariadenie pre úložisko kľúčov elektronického podpisu, môže byť ako alternatíva k ukladaní kľúčov na pevnom disku (nie je odporúčané) v internej databázi. Pokiaľ sa užívateľ rozhodne zmeniť úložisko kľúča elektronického podpisu z diskety / pevného disku na Databázi, použite pre tento krok sprievodcu pre presun kľúča EP (kapitola 4.9 v komunikácii). Podrobnosti sú uvedené v kapitole karta Elektronický podpis systémových parametroch. 06/2012 CM 39

41 Skupina účtov Toto pole určuje, ku ktorým účtom a tým k výpisom bude mať užívateľ prístup, pre ktoré účty bude môcť vytvárať platobné príkazy a sťahovať z nich výpisy. Štandardne je v poli Skupina účtov 0". 0" znamená, že užívateľ má prístup ku všetkým účtom a výpisom, môže pre všetky účty vytvárať platobné príkazy a sťahovať výpisy. Pokiaľ prednastavenie 0" zmeníte na inú hodnotu v rozmedzí 1" až 255", vidí užívateľ iba účty, ktoré majú rovnakú skupinu, alebo skupinu 0". Poznámka: Pokiaľ má mať užívateľ obmedzený prístup na účte (je použité nastavenie Skupina účtov ), nesmie mať povolený prístup k menu - Užívateľ - (prístupové právo Správa užívateľov") a k funkcii Pomocné databáze - Účty (prístupové práva / Pomocné databáze - Účty). Pokiaľ by užívateľovi tieto práva zostali, mohol by si nastavenie sám zmeniť. Ďalšie informácie o prideľovaní prístupových práv nájdete v kapitole Prístupové práva. Systémový administrátor pre dokonalý prehľad môžete označiť zaškrtávacie políčko Systémový administrátor. Tím bude v prehľade zoznamu užívateľov v stĺpci - Administrátor - ÁNO a rovnako i z prípadnej tlačovej zostavy zoznamu užívateľov bude na prvý pohľad zrejmé, že ide o užívateľa s plnými právami. Posledný prístup V tomto poli sa zobrazuje, kedy sa užívateľ naposledy prihlásil do programu. Heslo od V tomto poli sa zobrazuje od kedy je používané aktuálne heslo užívateľa. Čas zobrazuje v stĺpcoch od do hodiny, kedy môže byť užívateľ prihlásený do systému napr. od 8.00 do V inú dobu nedovolí program prihlásenie daného užívateľa. Pauza možno zadať, že užívateľ je napr. medzi a na dovolenke a nesmie sa teda v tomto časovom rozmedzí prihlásiť do systému. Pre zadanie dátumu máte k dispozícii kalendár. Uzamknutý znamená, že užívateľovi je znemožnený prístup do programu a to buď z dôvodu 3x chybne zadaného prihlasovacieho hesla, alebo ho zablokoval administrátor programu. Použiť užívateľa z operačného systému Pre zrýchlenie práce s programom MultiCash možno využiť označením zaškrtávacieho políčka Použiť užívateľa z operačného systému spustenie bez toho, aby program vyžadoval prihlásenie. Po označení tohto parametra je treba do vedľajšieho poľa vpísať meno užívateľa, ktorý keď pod svojim menom spustí počítač a prihlási sa do Windows, môže následne spustiť program MultiCash bez toho aby musel ešte raz zadávať meno a heslo. Užívatelia, ktorí nie sú týmto parametrom priradení k rovnakému užívateľovi operačného systému, musí aj naďalej meno i heslo zadávať. Pokiaľ je treba pri už spustenom programe MultiCash prihlásiť sa ako iný užívateľ - a ten je tiež priradený týmto parametrom k aktuálnemu užívateľovi vo Windows nie je po zadaní prihlasovacieho mena vyžadované heslo - ostatný užívatelia heslo zadávať musia. Pokiaľ užívateľovi naopak používanie tejto funkcie zrušíte, musí sa do poľa Heslo znovu vyplniť heslo pre prvé prihlásenie, ktoré musí byť následne (pri prvom prihlásení po zmene nastavenia daného užívateľa do programu) zmenené. 06/2012 CM 40

42 Prihlásenie s elektronickým podpisom Pre vyššie zabezpečenie citlivých dát je možno využiť (označením tohto zaškrtávacieho políčka) prihlásenie s elektronickým podpisom. Užívatelia, ktorým túto voľbu nastavíte, musia pri spustení programu zadať svoje užívateľské meno, správne prihlasovacie heslo a následne ešte svoje heslo elektronického podpisu - samozrejme musia vložiť aj disketu (USB kľúč atd.) s tajným kľúčom EP. Pokiaľ užívateľovi naopak používanie tejto funkcie zrušíte, musí sa do poľa Heslo znovu vyplniť heslo pre prvé prihlásenie, ktoré musí byť následne (pri prvom prihlásení po zmene nastavenia daného užívateľa do programu) zmenené. Tlačidlom [Pokračovať] prejdete k nastaveniu prístupových práv. Nastaviť parametre nezávisle na užívateľovi Pokiaľ je nastavený systémový parameter Nastaviť parametre nezávisle na užívateľovi, môže niektoré parametre nastavovať iba užívateľ, ktorý je nastavený ako Systémový administrátor. Poznámka: Pokiaľ je užívateľ priradený k nejakej Skupine užívateľov, nie sú záložky Prístupové práva užívateľa a Profil užívateľa aktívne Prístupové práva užívateľa Poznámka: Pokiaľ je užívateľ priradený k nejakej Skupine užívateľov, na karte Užívateľ, nie sú záložky Prístupové práva užívateľa a Profil užívateľa aktívne. Tu nastavujete a odoberáte užívateľom práva pre jednotlivé funkcie programu. Pokiaľ už bol nejaký užívateľ založený, budete mať na tomto mieste pri zadávaní nového užívateľa možnosť prevziať prístupové práva už existujúceho užívateľa, ktorý sa najviac blíži právam zadávaného užívateľa. Zvoľte príslušný záznam a potvrďte [OK]. V závere môžete prevzaté nastavenia upraviť, aby práva nového užívateľa odpovedala vašim predstavám. Označte ( ), alebo deaktivujte ( ) kliknutím na funkcie, pre ktoré má mať skupina prístup a pre ktoré nie. Pomocou plus ( ) a mínus ( ) možno jednotlivé vetvy aktivovať, alebo deaktivovať. Všetky vnorené funkcie sú aktivované Žiadna z vnorených funkcií nie je aktivovaná Niektorá z vnorených funkcií je aktivovaná / deaktivovaná Pokiaľ ste prístupové práva nastavili, postúpite kliknutím na [Pokračovať] k profilu užívateľa. 06/2012 CM 41

43 5.4.3 Profil užívateľa Poznámka: Pokiaľ je užívateľ priradený k nejakej Skupine užívateľov na karte Užívateľ, nie sú záložky Prístupové práva užívateľa a Profil užívateľa aktívne. Prostredníctvom tohto menu možno obmedziť užívateľom prístup k rôznym dátam (databázam). Pokiaľ sú pravidelne vytvárané tlačové zostavy pre určité účty, čiastky atd., musíte vždy zadať zodpovedajúce výberová kritéria ako počiatočný profil. Užívateľovi, ktorý nemá plné práva, je vhodné nastaviť Hlavný profil tak, že v module OMI Všeobecný ho priradíte priamo k nejakej Prístupovej triede, Skupine účtov, prípadne k ďalším špeciálnym funkciám - pokiaľ máte taký modul nainštalovaný. Napríklad: pokiaľ nastavíte, že užívateľ uvidí iba platobné príkazy zaradené do Prístupovej triedy 01, neuvidí iné príkazy bez nutnosti ďalšieho nastavovania práv. Pre nastavenie práv a profilu môžete využiť preddefinované skupiny zaradené do Prístupovej triedy pre ktorých aktiváciu možno použiť Sprievodcu úloh. Pokiaľ už bol nejaký užívateľ založený, budete mať na tomto mieste pri zadávaní nového užívateľa možnosť prevziať profil už existujúceho užívateľa, ktorý sa najviac blíži profilu zadávaného užívateľa. Zvoľte príslušný záznam a potvrďte [OK]. Na záver máte možnosť prevzaté nastavenie prispôsobiť tak, aby zodpovedalo vašim predstavám pre novo zadanú skupinu. Označte ( ), alebo deaktivujte ( ) kliknutím na funkcie, pre ktoré má mať skupina prístup a pre ktoré nie. Pomocou plus ( ) a mínus ( ) možno jednotlivé vetvy aktivovať, alebo deaktivovať. 06/2012 CM 42

44 V ďalšom okne sa zobrazia výberové možnosti pre zvoleného užívateľa, aplikáciu a menu, ktorému upravíte prístup pri výstupe a tlači. Zobrazia, alebo vytlačia sa iba dáta, zodpovedajúce zadaným podmienkam. Postup je rovnaký ako pri výbere dát cez [Výber] (dialógové okno Výberové podmienky" môže byť nastavením parametrov rozšírené" na šesť stĺpcov.) Označením zaškrtávacieho políčka Zobraziť výber dopredu", sa pred uskutočnením tlače, alebo výstupu na obrazovku zobrazí okno s výberovými podmienkami. Užívateľ zvolenej skupiny má možnosť zmeniť podmienky výberu. Pokiaľ toto pole neoznačíte, nebude sa výberové okno predtým zobrazovať. Užívateľ tak už v aplikácii nemá možnosť výberové podmienky meniť. Dostane tak (výberovými podmienkami) obmedzený náhľad na určité dáta. Pokiaľ označíte zaškrtávacie políčko Nie je právo zápisu do databáze", má užívateľ zvolenej skupiny iba právo čítať v databázach. Nemôže robiť zmeny v databázach. Záznamy uložíte prostredníctvom [Uložiť profil užívateľa]. Zadanie výberového kritéria platí pokiaľ ho nezmažete prostredníctvom funkcie [Zmazať podmienky]. Rozšírenie výberového okna: Pozor... Pokiaľ ste v základnom module v Systémových parametroch označili parameter Rozšírená možnosť výberu, bude výberové okno rozšírené o možnosť zadávania zátvoriek a výber operátora, alebo. S pomocou spojení so zátvorkami a operátora A, alebo, alebo je možnosť určovania výberových podmienok komplexnejší. Príklad: (podmienka 1, alebo podmienka 2) A (podmienka 3, alebo podmienka 4) Kontakty Tu môžete zadať doplňujúce informácie o užívateľovi: Meno Spoločnosť Oddelenie Telefón Tieto informácie sa tlačia spolu s inicializačným listom viď Tlač INI listu a Informácie o banke. Pozor... Pokiaľ chcete zadané informácie vytlačiť pri inicializaci užívateľa a list odoslať do banky, musí byť najskôr v základnom module v menu Pomocné databáze - Banky ručne vyplnená banka, s ktorou komunikujete a priradený k nej aktuálny komunikačný (BPD) súbor! 06/2012 CM 43

45 5.4.5 Limity (prídavný modul) Táto karta sa zobrazí iba v prípade, že máte nainštalovaný prídavný modul Limity! Tento modul umožňuje nastaviť pre každého užívateľa s právom elektronického podpisu limitné čiastky, s ktorými môže disponovať. Zadajte limitnú čiastku (max. 14 čísel bez desatinných miest) do polí pre vnútropodnikové príkazy, platobné príkazy a pre inkasá. Pozor... Pokiaľ platobné moduly, ktoré používate, nepodporujú rozlíšenie na vnútropodnikové príkazy, sú všetky platobné príkazy (okrem inkás) zaradené ako Platobné príkazy. Pokiaľ nechcete užívateľa obmedzovať, tzn. chcete aby mohol autorizovať akoukoľvek čiastku, zadajte do políčka pre limit 0 a zrušte označenie zaškrtávacieho políčka ( ). Pokiaľ naopak užívateľ nebude môcť autorizovať niektoré druhy platieb, zadajte do limitu 0 a zaškrtávacie políčko označte ( ). Tieto nastavenia u užívateľov sú previazané s hlavnou správou Limitov systémových parametroch, kde sa nastavuje základná mena na ktorú sa budú všetky čiastky prepočítavať a či limit u užívateľa bude vypočítaný z celého platobného súboru, alebo z každého jednotlivého platobného príkazu. Pokiaľ by sa užívateľ snažil podpísať platbu s vyššou čiastkou než na ktorú má tu nastavený limit, bude systémom jeho podpis odmietnutý. Ďalej priraďte užívateľovi Triedu podpisu. Môžete voliť medzi: - B - s užívateľom A, alebo E - užívateľ môže odoslať platbu iba pokiaľ ju podpíše s užívateľom E, alebo A - až do výšky ich limitu - A - spoločne s užívateľom A, E, alebo B - užívateľ môže odoslať platbu iba pokiaľ ju podpíše s užívateľom A, E, alebo B - až do výšky ich limitu - E / T - samostatne, bez ďalšej nutnej autorizácie - užívateľovi stačí jeho podpis - až do výšky limitu - F - s užívateľom E, alebo G - užívateľ môže odoslať platbu iba pokiaľ ju podpíše s užívateľom E, alebo G - až do výšky ich limitu - G - s užívateľom E, alebo F - užívateľ môže odoslať platbu iba pokiaľ ju podpíše s užívateľom E, alebo F - až do výšky ich limitu - N - bez podpisu - užívateľ môže vytvárať platobné súbory a pod svojim komunikačným heslom je odosielať do banky, ale nemá právo ich autorizovať elektronickým podpisom - H - do limitu ako A, potom ako B - užívateľovi stačí jeho podpis až do výšky nastaveného limitu, pri jeho prekročení musí platobný súbor podpísať s užívateľom A, alebo E - I - do limitu ako E, potom ako A - užívateľovi stačí jeho podpis až do výšky nastaveného limitu, pri jeho prekročení musí platobný súbor podpísať s užívateľom A, B, alebo E Pozor... Tu nastavené triedy podpisu sú úplne nezávislé na nastavení triedy podpisu na strane banky. To znamená, že na klientskej strane v tomto module nastavíte podľa svojich požiadavkou potrebné parametre, ktoré sú nutné k tomu aby sa spustila komunikácia a platobný súbor sa 06/2012 CM 44

46 začal prenášať do banky, ale banková strana rozlišuje triedy podpisu pre jednotlivých užívateľov tak, ako bolo dohodnuté pri podpise zmluvy! Tlačidlom [Uložiť] nastavenie uložíte do databáze. 5.5 Uživateľský protokol Dáta do tohto protokolu sa zaznamenávajú iba pokiaľ je označená voľba Užívateľský protokol" v systémových parametroch. Je tu možno sledovať podrobný prehľad o všetkých zásahoch do databáze užívateľov a skupín užívateľov vrátane toho, ako vypadal záznam v databáze pred zmenou, po zmene a ktorý užívateľ zmenu urobil. Najskôr sa zobrazí obrazovka pre výber, v ktorom možno štandardným spôsobom obmedziť množstvo zobrazených dát a následne je možnosť vybrať výstupné zariadenie, na ktorom sa protokol zobrazí (vytlačí). V tlačovej zostave sa môžete pohybovať štandardnými tlačidlami. Pri zavretí zobrazeného protokolu sa objaví dotaz či chcete protokol Zmazať zvoľte buď: [Áno], alebo [Nie]. Poznámka... odporúčame protokol v pravidelných intervaloch mazať, inak narastá a zaberá miesto na disku. 5.6 Nový užívateľ so sprievodcom Pre zadanie nového užívateľa do systému môžete použiť menu - Užívateľ - Nový užívateľ so sprievodcom -. Pozor... Pokiaľ nie ste prihlásený pod užívateľom s príslušnými právami, nie je toto menu aktívne. Sprievodca vás povedie krokmi nutnými pre zadanie nového užívateľa, nastavenie prístupových práv a načítanie komunikačného súboru. 1. Zadanie nového užívateľa so sprievodcom Najskôr sa zobrazí prehľad už existujúcich užívateľov. Stlačením tlačidla [Ďalší >] bude uskutočnené zadanie nového užívateľa pomocou rovnakého formulára ako v kapitole Správa užívateľov. 2. Import súboru bankových parametrov pre nového užívateľa Pokiaľ ste pre daného užívateľa dostali od banky súbor bankových parametrov pre komunikáciu, môžete ho buď importovať v rámci sprievodcu, alebo pokiaľ neoznačíte zaškrtávacie políčko Import BPD, kedykoľvek neskoršie samostatne, alebo pri prvom prihlásení nového užívateľa. Pokračujte tlačidlom [Ďalší >]. Zvoľte cestu v ktorej uložený súbor komunikačných parametrov (*.bpd) a potvrďte výber tlačidlom [OK]. Zobrazí sa prehľad v danej ceste uložených BPD súborov - označte ten, ktorý chcete importovať a pokračujte tlačidlom [OK]. Na nasledujúcej obrazovke vyberte meno užívateľa, ktorému chcete komunikačný súbor priradiť a potvrďte tlačidlom [Import]. 06/2012 CM 45

47 Pokiaľ už nechcete importovať ďalší komunikační súbor, zrušte označenie zaškrtávacieho políčka Import BPD a pokračujte tlačidlom [Ďalší >]. 3. Registracia nového užívateľa FTAM/FTP/EBICS Pokiaľ pre spojenie s bankou používate procedúru FTAM, FTP, alebo EBICS, môžete zaregistrovať nového užívateľa a jeho funkčný profil. Pre tento účel sa ponúknu všetky aktívne FTAM, FTP alebo EBICS súbory bankových parametrov. 4. Ukončenie sprievodcu Tlačidlom [Dokončiť] je sprievodca ukončený a nový užívateľ sa môže prihlásiť do programu.) Tlačidlom [<Späť] sa možno vrátiť o krok späť a urobiť prípadné zmeny. 5.7 Prvé prihlásenie nového užívateľa so sprievodcom Pokiaľ sa svojim novým užívateľským menom po prvýkrát prihlásite do programu, spustí sa sprievodca, ktorý vám pomôže so základným nastavením. Sprievodcu môžete kedykoľvek prerušiť a pri ďalšom spustení programu pokračovať z rovnakého miesta. Pokiaľ nechcete sprievodcu využiť, stlačte tlačidlo [Bez sprievodcu], pretože všetky nastavenia možno urobiť kedykoľvek príslušnými položkami menu. Pokiaľ chcete využiť sprievodcu, povedie vás všetkými krokmi nutnými pre nového užívateľa: 1. Prvý prístup nového užívateľa Pokiaľ ste prihlásený ako užívateľ s právom komunikácie, môžete v tomto kroku uskutočniť načítanie komunikačného súboru označením zaškrtávacieho políčka Import BPD". Pokiaľ nechcete importovať komunikačný súbor, alebo ste prihlásený ako užívateľ bez práva komunikácie, ponechajte políčko neoznačené a pokračujte tlačidlom [Ďalší >]. Zvoľte disk na ktorom je komunikačný súbor uložený a potvrďte výber tlačidlom [OK]. Zobrazí sa zoznam BPD súborov, ktoré sú uložené v danej ceste. Označte správny a pokračujte tlačidlom [OK]. Na nasledujúcej obrazovke vyberte z rozbaleného menu meno užívateľa, ktorému chcete súbor priradiť a výber potvrďte tlačidlom [Import]. Pokiaľ nechcete importovať ďalší komunikačný súbor zrušte označení zaškrtávacieho políčka Import BPD" a pokračujte tlačidlom [Ďalší >]. 2. Nastavenie elektronického podpisu Pokiaľ ste prihlásený pod užívateľom, ktorý bude mať právo elektronického podpisu, označte zaškrtávacie políčko Generovanie kľúčov pre EP a pokračujte tlačidlom [Ďalší >]. Na nasledujúcej obrazovke zadajte heslo pre tajný kľúč elektronického podpisu (max. 8 znakov) a zadanie zopakujte. Pokračujte tlačidlom [Ďalší >]. Zadajte 32 náhodných znakov slúžiacich pre generovanie verejného kľúča EP (nemusíte si ich pamätať) a pokračujte tlačidlom [Ďalší >]. Nasledujúca obrazovka vás vyzve k vloženiu média (na ktorom bude váš tajný kľúč elektronického podpisu uložený) do príslušnej mechaniky). Tlačidlom [Dokončiť] sa kľúč elektronického podpisu vygeneruje). 3. Odoslanie inicializácie Označte zaškrtávacie políčko Uskutočnenie inicializácie s bankou" pokiaľ je možno v túto chvíľu nadviazať spojenie s bankou a pokračujte tlačidlom [Ďalší >]. 06/2012 CM 46

48 Zobrazí sa zoznam bánk, do ktorých má užívateľ právo komunikácie. Vyberte správnu a pokračujte tlačidlom [Ďalší >]. Zadajte počiatočné komunikačné heslo start (malými písmenami) a ďalej svoje heslo (max. 8 znakov), ktoré sa bude naďalej používať pre komunikáciu s bankou (prenášanie platobných súborov a príjem informácií z banky). Zadanie zopakujte a pokračujte tlačidlom [Ďalší >]. Označte zaškrtávacie políčko Tlač inicializačného listu, ktorý je nutné doručiť do banky a pokračujte tlačidlom [Ďalší >]. Pokiaľ je možno v tuto chvíli nadviazať spojenie s bankou, označte zaškrtávacie políčko Spustiť komunikáciu, vyberte názov stanice na ktorej má byť prenos spustený (spravidla vždy VLASTNÉ ) a pokračujte tlačidlom [Dokončiť]. Pokiaľ, všetko prebehne správne, objaví sa na obrazovke výsledok komunikácie Prenos úspešne dokončený, čo znamená, že aktivácia nového užívateľa bola úspešná. Pokiaľ prenos skončí nejakou chybou, kontaktujte technickú podporu banky. V obidvoch prípadoch pokračujte tlačidlom [Dokončiť]. 4. Ukončenie sprievodcu Všetky základné kroky so sprievodcom boli urobené. Po stlačení tlačidla [Dokončiť] bude sprievodca ukončený a nebude už pre tohto užívateľa spustený. Pokiaľ ste ešte neurobili niektorú z funkcií so sprievodcom a chcete ju urobiť neskoršie, zavrite toto okno bez toho aby ste stlačili tlačidlo [Dokončiť]. Pri nasledujúcom spustení programu sa sprievodca znovu spustí a vy môžete urobiť zostávajúce úkony. Prostredníctvom tlačidla [< Späť] sa možno vrátiť o niekoľko krokov späť a urobiť prípadné zmeny. 5.8 Sprievodca úloh Sprievodca vás prevedie nutnými kroky pre uskutočnenie definovaných úloh. Pre príklad je uvedené nastavenie prístupových práv pre dve skupiny. 1. Zvoľte zo zoznamu požadovanú úlohu Pokračujte tlačidlom [Ďalší >]. 2. Nastavenie prístupových práv a profilu pre skupiny mzda a Štandard pre príklad sú nadefinované dve skupiny užívateľov, ktoré budú mať nastavené iba obmedzené práva pre odosielanie platobných príkazov. Ich založenie do databáze skupín užívateľov uskutočníte tlačidlom [Dokončiť]. Pre príklad sú nadefinované dve skupiny užívateľov, ktoré budú mať nastavené iba obmedzené práva pre odosielanie platobných príkazov. Ich založenie do databáze skupín užívateľov urobíte tlačidlom [Dokončiť]. 06/2012 CM 47

49 6. Menu Správa Funkcie obsiahnuté v menu - Správa - môžete použiť pre nastavenie a zmenu kľúčových programových parametrov. K dispozícii sú nasledujúce položky: Typy prenosov Zobraziť súbor Tlačový automat Import/Export Systémové parametre Parametre pre Cashmanagement Protokoly Reorganizácia databáz Zálohovanie 6.1 Systémové parametre Položka menu - Správa - Systémové parametre - sa používa pre konfiguráciu nainštalovaných modulov. Systémové parametre a rovnako tak aj parametre pre CashManagement sú pre väčšiu názornosť rozdelené do troch kategórií ikonami: Ikona Kategória Prístupové práva Žiadna Globálne Tieto parametre priamo ovplyvňujú, aké informácie sa užívateľom budú zobrazovať (účty, platby) a aká bude úroveň zabezpečenia programu proti zneužitiu. Nastavenie platí pre všetky počítače a užívateľov. Užívateľ nastavenie podľa užívateľských preferencií (farby a vzhľad obrazoviek). Počítač Nastavenia sa uložia pre každý počítač zvlášť a je platné pre všetkých užívateľov, ktorí sa na danom počítači prihlásia do programu. Takto označené parametre neovplyvňujú priamo bezpečnosť, skôr komunikáciu medzi programom MultiCash a hardware Správca programu (administrátor) Užívateľ Správca programu, prípadne užívateľ Všeobecné Ponúkať dotaz pre nový záznam Označením tejto voľby sa nastavuje, či pri uložení nového záznamu do niektorej z databáz (napr. pri zadávaní platobných príkazov), sa hneď ponúkne prázdny formulár pre vyplnenie ďalšieho záznamu. 06/2012 CM 48

50 Zvoľte medzi: - Vždy - Iba pre väčšie objemy dát - Nikdy Pokiaľ zvolíte Iba pre väčšie objemy dát", bude sa ponúkať prázdny formulár iba pri zadávaní platobných príkazov. Ak označíte Vždy, bude sa zobrazovať vo všetkých databázach. Pri voľbe Nikdy sa po uložení záznamu do niektorej z databáz prázdny formulár ponúkať nebude. Logo Zobrazenie loga banky, ktorá vám dodala program v rohu obrazovky. Pokiaľ nechcete, aby bolo logo zobrazené, neoznačujte tento parameter. Rozšírená možnosť výberu Pokiaľ označíte tento parameter, bude normálne okno výberu rozšírené o voľbu, alebo. Pridaním podpory pre výrazy v zátvorkách a logické výrazy pomocou operácií A a/alebo OR možno vytvárať podstatne komplexnejšie výberové kritériá. Menu ikon V operačnom systéme Windows sa obvykle pracuje pomocou myši. Pokiaľ myš nemáte, alebo nefunguje, nie sú prístupné ikony. V tomto prípade označte parameter Menu ikon. Tím bude zobrazená v lište menu nová položka Funkcia, ktorá obsahuje všetky položky dostupné z lišty ikon. Do lišty menu možno vstúpiť pomocou kombinácie kláves <Alt><F>. Nekontrolovať platné znaky pri importe Označte tento parameter pre zrušenie kontroly platných znakov, napr. vloženie alfa znakov do číselných polí, napr. pre čiastky. Inak sa kontrola urobí iba pri ukladaní záznamu. Nastavenie sa vzťahuje iba pre import dát do základného modulu! Obraz pozadia Použite túto funkciu pre zobrazenie ľubovoľného obrázku na pozadie programu MultiCash. Môžete použiť akýkoľvek súbor *.BMP, uložte ho do adresára...\win\dat pod názvom INTPIC.BMP. Pozor... Obrazy pozadia vždy spotrebujú značnú časť pamäti, čo môže mať dopad na rýchlosť programu. Inverzné zobrazenie mien Tento parameter má význam iba pre meny ktoré prechádzajú na EURO. Znamená, či chcete zobraziť údaje na kurzovnom lístku v tradičnom, alebo v obrátenom" tvare (v pomocnej databáze mien). Od niektoré banky dodávajú kurzovné lístky v odlišnej forme (príklad). Jednak je novou základnou menou Euro a za druhé je kurz zobrazený inverzne. Namiesto vyjadrenia kurzu cudzej meny v základnej mene (napr. v Nemecku USD 1 = DEM 1.66, FRF 100 = DEM 29.76) bude kurz základnej meny (napr. Euro v rámci EMU) vyjadrený v cudzej mene. V tomto obrátenom zobrazení sa neberie v úvahu žiadny menový faktor pre základnú menu, to znamená, že sú všetky kurzy vypočítavané pre jednu jednotku základnej meny (napr. EUR 1 = DEM 1.96, EUR 1 = USD 0.95). Základná mena (Euro) je automaticky odvodzovaná zo zmenných kurzov (základ má vždy hodnotu 1). 06/2012 CM 49

51 Pokiaľ zaškrtnete tento parameter, môžete zobraziť všetky zmenné kurzy, alebo ich udržovať v obrátenom zobrazení. Ak chcete zobrazovať zmenné kurzy tradičným spôsobom, nezaškrtávajte tento parameter. Viesť históriu kurzovných lístkov Pokiaľ označíte tento parameter, bude sa automaticky plniť pomocná databáza kurzovných lístkov čo značne zjednoduší dohľadanie historických kurzov. Po koľkých dňoch mazať históriu kurzovných lístkov Tu môžete zadať počet dní (max. 4 miesta) po ktorých sa budú všetky staršie kurzovné lístky automaticky mazať z pomocnej databáze kurzovných lístkov. Pokiaľ bude zadaná 0, nebude databáza premazávaná. Koľko riadkov z databáze sa má zobraziť Týmto parametrom možno obmedziť počet záznamov, do ktorého bude možno triediť v databázových oknách podľa stĺpcov. Na pomalých počítačoch a pri veľkom množstve dát v databáze by zotriedenie neobmedzeného počtu záznamov trvalo dlhú dobu. Pre výber možno potom využiť ďalšie dve možnosti dostupné v prehľade databáze. 2. užívateľ pre správu Pokiaľ zaškrtnete tento parameter, budú dôležité funkcie majúce vplyv na bezpečnosť programu dostupné iba spolu s ďalším užívateľom a jeho heslom. Druhý užívateľ musí mať tiež práva na správu. To neplatí pre užívateľa admin2. Bez správy súborov Pre zákaz manipulácie so súbormi uloženými na disku môžete označiť tento parameter. Tím sa vo všetkých obrazovkách programu MultiCash, kde sa v ponukách zobrazuje Prieskumník s prístupom na disk, zamedzí zobrazeniu doplnkového menu po kliknutí pravým tlačidlom myši (napríklad vo funkcii Zobraziť súbor). Užívatelia tak nemajú možnosť pomocou programu MultiCash mazať, kopírovať, premenovávať atď. súbory na disku. Ďalej sa označením tohto parametra zakáže možnosť robiť tlačové výstupy do PDF formátu. Pokiaľ sú v tlačovom automate definované tlačové zostavy s výstupom do PDF, bude označením tohto parametra tlač automaticky presmerovaná na obrazovku. Pozor... Ak je tento parameter označený, je možné iba klasické zobrazenie platieb. Aktivovať NTFS zabezpečenie Voľbou tohto parametra (pokiaľ je dostupný) môžete využiť pre program MultiCash zabezpečujúce prvky na úrovni operačného systému. Poznámka... Konfigurácia a aktivácia NTFS zabezpečení môže byť vykonaná iba užívateľom s príslušnými prístupovými právami (obvykle administrátor siete) a musí byť inštalovaný príslušný prídavný modul pre NTFS zabezpečenie od Omikronu. Postup je popísaný v príručke QRefAdmi.PDF v kapitole 4.1.6: NTFS-Security. Adresár pre zálohovanie Zálohovanie databáz sa v základe ponúka na disketu (A:). Tu je možno nastaviť ľubovoľný disk pre zálohovanie databáze v komprimovanej forme. Nastaviť parametre nezávisle na užívateľovi Po označení tejto položky platí nastavenie všetkých parametrov s ikonou pre všetkých užívateľov (využitie napríklad pri veľkom množstve užívateľov, aby sa všetkým nemuselo zvlášť nastavovať Logo a Spustiť Info panel ). 06/2012 CM 50

52 Nezobrazovať výzvu na zálohovanie Označením tejto položky potlačíte automatickú výzvu na zálohovanie databáz pri ukončení práce s programom MultiCash. Po koľkých dňoch zobraziť výzvu na zálohovanie Máte možnosť nastaviť po koľkých dňoch sa táto výzva bude pri ukončení práce s programom MultiCash znovu zobrazovať, pričom prednosť má nastavenie na obrazovke na zálohovanie pri ukončení programu, pokiaľ nie je potlačené Program Spustiť Info panel Pokiaľ označíte tento parameter, pri spustení programu bude spustená informačná lišta zobrazujúca údaje nadefinované nižšie v parametre zobrazovať typy prenosov. Nepovoliť zobrazenie súborov iným programom Označením tohto parametra zakážete iným programom zobraziť súbory nadefinované v info paneli. Napríklad pokiaľ máte v tlačovom automate nadefinovaný výstup pre kurzovné lístky do PDF a typ DKU je nastavený v Info paneli, nemôže byť kurzovný lístok zobrazený dvojklikom do PDF, možno ho zobraziť iba v strednej lište hlavnej obrazovky programu MultiCash. Zobrazovať iba info o neúspešnej komunikácii Pokiaľ nadväzujete komunikáciu s bankou cez inú stanicu (napr. zo servera), zobrazuje sa hlásenie o stave prenosu na vašom počítači v info lište. Pokiaľ označíte tento parameter, budú sa zobrazovať iba z hlásenia o neúspešnej komunikácii. Zobrazovať typy prenosov Tu nastavte Typy prenosov, ktoré chcete zobrazovať v Info lište - pre väčší a pohodlnejší prehľad Po koľkých dňoch mazať dáta z Info panelu Vložte maximálne štvormiestne číslo do okna pre špecifikáciu počtu dní, po ktorých majú byť záznamy v Info paneli uchovávané, než budú automaticky vymazané. Pokiaľ zadáte 0" (nula), záznamy nebudú automaticky mazané. Pozor... Odporúčame nastaviť 30 dní pre mazanie, aby zostávalo okno info panela prehľadné. Nezobrazovat neplatné súbory v Info paneli Pokiaľ označíte tento parameter, nebudú sa v Info paneli zobrazovať upozornenia na chybové záznamy v Správcovi. Uložiť protokoly Pomocou tohto okna môžete špecifikovať, ako často (nikdy, denne, alebo mesačne) by mali byť súbory protokolov (*.PTK) ukladané do zvláštneho podadresára \WIN\DAT. Názov podadresára je zložený z kódu PT a dátumu, kedy bol program naposledy spustený (napr. \WIN\DAT\PT060501). Pokiaľ zvolíte - denne -, vytvorí sa každý deň adresár s protokolmi toho dňa. Toto nastavenie je výhodné z dôvodu väčšej prehľadnosti. Po koľkých dňoch mazať protokoly Vložte počet dní, počas ktorých majú byť protokoly uložené na disku, než budú automaticky vymazané. Pokiaľ zadáte 0" (nula), protokoly nebudú automaticky vymazané. Viesť systémový protokol Systémový protokol obsahuje záznamy o činnosti všetkých užívateľov v programe a možno ho použiť pre analýzu chýb. Ak nie je toto okno zaškrtnuté, nebude generovaný žiadny systémový protokol. Odporúčame však, aby ste systémový protokol viedli. 06/2012 CM 51

53 Užívateľský protokol Pokiaľ označíte túto voľbu bude možné v menu Užívateľ - Užívateľský protokol - sledovať podrobný prehľad o všetkých zásahoch do databáze užívateľov a skupín užívateľov. Vrátane toho, ako vypadal záznam v databáze pred zmenou, po zmene a ktorý užívateľ zmenu urobil. Klasické zobrazenie platieb Pokiaľ je označený tento parameter, budú všetky tlačové výstupy zobrazené v štandardnom textovom rozhraní, z ktorého je následne možný výstup na tlačiareň. Neoznačením tohto parametra budú tlačové výstupy v grafickom rozhraní (HTML stránky) z ktorého nie je možný výstup na tlačiareň. Pozor... Pokiaľ je označený parameter Bez správy súborov", je toto zaškrtávacie políčko označené a nastavenie nemožno meniť. Pozor... Niektoré položky sa stanú aktívne iba pri sieťovej inštalácii, alebo po inštalácii zvláštnych prídavných modulov! Vyžadovať súbor bankových parametrov z diskety (média) Ak je tento parameter označený, program bude akceptovať aj súbory bankových parametrov na diskete (pre komunikáciu bez elektronického podpisu). Počet opakovaní prenosu Tu zadajte koľkokrát sa má automaticky spúšťať komunikácia s bankou, pokiaľ prvý pokus o spojenie nebol úspešný. Pokiaľ ponecháte nulu ( 0 ), bude sa neúspešná komunikácia opakovať 5x!!! Automatický štart komunikácie Prenos do banky môže byť spustený automaticky okamžite po spustení programu, alebo v stanovený čas. Označením tohto parametra bude potom komunikačná procedúra aktivovaná bez ohľadu na to, čo práve robíte. Automatické komunikačné procedúry bežiace na pozadí sú vždy označené na komunikačnej lište. Táto lišta vás informuje, ktorý prenos je práve spracovávaný a ktorý bude spracovávaný následne. Ďalšie informácie o komunikácii. sú popísané v príslušných kapitolách. Prihlásenie po automate Pokiaľ označíte tento parameter, program ponúkne okno pre prihlásenie užívateľa až po vykonaní automatických funkcií spustených správou automatu. Ak neoznačíte tento parameter, bude po spustení programu ponúknutá najskôr obrazovka pre prihlásenie. Tlač v automate Ak označíte tento parameter, budú sa tlačové výstupy spracovávať automaticky podľa nastavenia v tlačovom automate Parametre hesiel Platnosť hesla (dny) Tento parameter použite pre definovanie doby platnosti užívateľského hesla pre prihlásenie (spustenie) programu. Do príslušného okna vložte počet dní platnosti hesla. Po vypršaní tejto doby bude užívateľ pri spustení programu automaticky požiadaný, aby heslo zmenil. Ak nastavíte tento parameter na 0", nie je požadovaná žiadna zmena. 06/2012 CM 52

54 Po koľkých dňoch blokovať neaktívnych užívateľov Použite tento parameter pre obmedzenie možnosti zneužitia programu. Pokiaľ sa niektorý z užívateľov do programu neprihlási tu zadaný počet dní, bude automaticky zablokovaný (následné odblokovanie môže urobiť administrátor). Ak ponecháte tento parameter nastavený na 0", nie je doba obmedzená. Užívateľa Sysadmin a Admin2 nie je možné týmto parametrom zablokovať. Minimálna dĺžka hesla Tuto voľbu použite, ak chcete špecifikovať minimálnu dĺžku pre heslá používané v systéme (max. 16 znakov pre prihlásenie, elektronický podpis a kryptovanie, max. 10 znakov pre komunikačné heslo). Pokiaľ nechcete nastaviť minimálnu dĺžku, nechajte štandardný záznam na 0 (nula). Pre zaistenie bezpečnosti systému by ste mali vždy zvoliť heslo zostávajúce z niekoľkých znakov. Minimálny počet alfa znakov Tu je možno zadať minimálny počet písmen, ktoré musí každé heslo obsahovať. Minimálny počet číselných znakov Tu je možno zadať minimálny počet číslic, ktoré musí každé heslo obsahovať. Minimálny počet špeciálnych znakov Tu je možno zadať minimálny počet špeciálnych znakov, ktoré musí každé heslo obsahovať. Maximálny počet znakov v vzostupnom poradí Tu je možno pre ešte väčšie zabezpečenie nastaviť maximálny počet znakov idúcich v rade za sebou - napr.: ABCD1234. Zmena hesla iba raz denne Označením zaškrtávacieho políčka je možno obmedziť počet zmien hesiel v priebehu jedného dňa. Vyžiadať zmenu hesla Označením tohto zaškrtávacieho políčka je zmena hesla nastavená v parametre Platnosť hesla (dny) povinná - obrazovka pre zmenu hesla sa nenechá zavrieť bez vyplnenia povinných polí. Nie viac ako dva rovnaké znaky za sebou Označením tohto zaškrtávacieho políčka zakážete používať heslá z pôvodných z viac ako dvoch rovnakých znakov napr.: AA11AA11. Kontrola nepovoleného zoznamu Pokiaľ chcete zamedziť používaní nejakých slov, znakov atď. v užívateľských heslách, je možno ručne vytvoriť v adresári...\win\dat\ súbor s názvom Omipw.ini a vpísať doňho požadovaný zoznam - text oddelený <CR><LF> (Enter). Po označení tohto parametra, bude program MultiCash porovnávať zadávané heslá s pripraveným zoznamom a pokiaľ sa užívateľ pokúsi zadať do hesla rovnakú postupnosť znakov aká je nájdená aj v súbore Omipw.ini, nepôjde heslo uložiť a zobrazí sa upozornenie, že užívateľ musí zvoliť iné. Viesť históriu hesiel Pokiaľ označíte tento parameter, systém si pamätá až 10 posledných použitých hesiel. Heslá obsiahnuté v zozname nemožno už použiť. Sk je vložené viac hesiel, najstaršie z nich je vybrané zo zoznamu. Zobraziť dátum predchádzajúceho prihlásenia užívateľa Po označení tohto zaškrtávacieho políčka sa každému užívateľovi zobrazí pri prihlásení do programu pre väčšiu kontrolu údaj o predchádzajúcom spustení programu. 06/2012 CM 53

55 Napríklad: Časové oneskorenie po troch neúspešných pokusoch Nastavte časové oneskorenie v sekundách, po chybnom prihlásení. Tzn. po tretom neúspešnom pokuse je zdvojnásobená dĺžka pauzy, v ktorej nie je prihlásenie pre tohto užívateľa možné. Odporúčame nastaviť hodnotu na 1 až 5 sekúnd. Zvýšenie oneskorenia v sekundách po 3 neúspešných pokusoch Nastavte časové oneskorenie v sekundách, po chybnom prihlásení. Tzn. po treťom neúspešnom pokuse je užívateľ zablokovaný, ale je zdvojnásobená dĺžka oneskorenia, v ktorom nie je prihlásenie pre tohto užívateľa možné. Odporúčame nastaviť hodnotu na 1 až 5 sekúnd. Nula 0 znamená, že tento parameter nie je použitý - po treťom neúspešnom pokuse o prihlásenie, dôjde k zablokovaniu prístupu a užívateľ musí byť odblokovaný administrátorom Hlavný automat Túto záložku využijete pre nastavenie modulov, ktoré budú spustené automaticky po spustení programu pomocou parametra /A - (v praxi (nie pri prvom spustení) je možnosť nastaviť presný čas spustenia programu - napríklad pre automatické spustenie komunikácie s bankou a stiahnutí dát v nočných hodinách. Toto nastavenie sa zadá do spúšťacej ikony: Cieľ: C:\PROGRAMY\MULTICASH\WIN\PRG\LOADER.EXE /A Parameter /A znamená automatické spustenie programu.) alebo funkcia programu, ktoré pobeží automaticky na pozadí napríklad: Spustiť komunikáciu Import výpisov Automatický export do textového súboru Overenie plánovacích dát Automat na WEB serveri Komunikácia na WEB serveri Tento zoznam narastá s počtom prídavných modulov a funkcií, ktoré inštalujete. Zaškrtnite všetky moduly a funkcie, pri ktorých chcete, aby sa spúšťali automaticky. Pokiaľ používate prídavný WEB modul, môžu byť jeho funkcie presunuté do OSIS servera (WEB server) zaškrtnutím príslušných parametrov. Komunikácia na WEB serveri Po zaškrtnutí tohto parametra je každý pokyn k overeniu prenosu vykonávaný na pozadí v OSIS (WEB server). Meno počítača, z ktorého sa má spúšťať komunikácia (Spustiť komunikáciu na počítači) je ignorované. V komunikačnej lište je iba zobrazený stav prenosu v OSIS. 06/2012 CM 54

56 Automat na WEB serveri Automatické funkcie vykonávané po štarte programu nebudú po označení tohto parametra vykonávané na počítači klienta, ale na pozadí v OSIS (WEB server), raz denne o 0:00 hodín Karta Elektronický podpis/správca Na tejto záložke sa definuje typ a umiestenie tajného kľúča pre elektronický podpis. Pri sieťovej inštalácii je treba nastavenie urobiť na každom počítači zvlášť. Podrobnosti o EP na čipovej karte: Čipová karta Tento modul podporuje čipové karty HBCI (dĺžka kľúča 768 bitov, verzia elektronického podpisu až do A003/M002). Pole je aktívne iba pokiaľ je ovládač tejto karty nainštalovaný v počítači. CTAPI = Application-independent CardTerminal Application Programming Interface pre čipové karty. PKCS11 Pole bude aktívne pokiaľ je v počítači inštalované toto kryptovacie zariadenie. PKCS (=Public Key Cryptography Standard) #11 (Cryptographic Token Interface Standard). ZKA / SECCOS Tento modul podporuje viacúčelové ZKA podpisové karty. Pole je aktívne iba pokiaľ je ovládač tejto karty nainštalovaný v počítači. SECCOS = Secure Chip Card Operating System: Operating system for the multi-purpose signature card ZKA = Zentraler Kreditausschuss (German banking industry committee) Po prihlásení s čipovou kartou nebude vyžadované žiadne heslo pre EP Pri označení tohto zaškrtávacieho políčka nebude vyžadované zadávanie hesla elektronického podpisu pokiaľ pri spustení programu bolo správne zadané heslo a čipová karta nebola vybraná z čítačky. Poznámka: Túto funkciu nie je možno použiť pre karty SECCOS, ktoré sú smerované cez ovládač ZKA_SIG_API. Podrobnosti o uložení EP: Povoliť všetky disky Pokiaľ používate externú disketovú mechaniku, alebo chcete mať kľúč elektronického podpisu uložený ne pevnom disku, označte tento parameter a v nasledujúcej položke Mapovaný disk sa zobrazí všetky písmená mapovaných diskov dostupné na vašom PC. Poznámka: Z bezpečnostných dôvodov neodporúčame ukladať kľúč elektronického podpisu inam než na vyberateľné médium. Mapovaný disk Z ponuky zvoľte písmeno jednotky, kde chcete mať uložený kľúč elektronického podpisu. Iné písmeno než A: je dostupné iba pokiaľ je označený predchádzajúci parameter Nastaviť EP na iný disk. 06/2012 CM 55

57 USB kľúč pokiaľ máte uložený kľúč elektronického podpisu na USB kľúči, zvoľte písmeno, pod ktorým je mapovaný. Cesta pre uloženie EP na zabezpečenom PC (prídavný modul) Po inštalácii zvláštneho prídavného modulu je možnosť mať kľúč elektronického podpisu uložený centrálne na zabezpečenom serveri klienta. Použiť externé médium pre uloženie kľúča EBICS (Využijete iba vtedy, pokiaľ máte nainštalovaný komunikačný protokol EBICS - tj. pri použití so zahraničnou bankou) Pokiaľ použijete tento parameter, bude autentizačný kľúč EBICS uložený na rovnakom médiu ako kľuč pre EP. Poznámka: Funkcia, Použiť externé médium pre uloženie kľúča EBICS, nemôže byť zvolená, pokiaľ je ako úložisko nastavená Databáza (kapitola 5.4.1: karta Užívateľ ). Porovnávať súbory Pokiaľ odosielate platobné súbory pomocou FTAM, je podpisový súbor prenášaný oddelene od platobného súboru. Označením tohto parametra môžete nastaviť, že sa v Správcovi nebude zobrazovať samostatný záznam s podpisovým súborom - zobrazený bude iba platobný súbor a zoznam tak bude prehľadnejší. U komunikácie EPFT / MCFT si označením tohto parametra môžete vybrať z rozbaleného zoznamu Keď je podmienka minimálny počet EP splnená, akým spôsobom (s akým statusom) sa platobné súbory budú zobrazovať v Správcovi a či chcete zobrazovať ďalšie obrazovky s dotazmi na dodatočné podpísanie súboru. Keď je podmienka minimálny počet EP splnená Pokiaľ je označený parameter Porovnávať stavy súborov, môžete výberom z tohto rozbaleného zoznamu potlačiť obrazovku s dotazom či je súbor dostatočne podpísaný ako náhle je pri platobnom súbore dosiahnutý nastavený minimálny počet podpisov. Ďalej môžete z tohto rozbaleného zoznamu vybrať s akým statusom sa bude súbor zobrazovať v Správcovi (čo má význam hlavne pri komunikácii FTAM - u EPFT / MCFT sa tieto stavy súborov nastavujú automaticky). Poznámka... Pokiaľ používate FTAM a nie je nastavený parameter Porovnávať súbory, originálny súbor a súbor s podpisom môžu mať rozdielne stavy a nemusia fungovať správne. To znamená, že v prípade komunikácie FTAM, je vhodnejšie mať parameter Porovnávať súbory" označený. Počet interných overení Použitím tohto parametra môžete aktivovať nutnosť overenia platobného súboru ešte pred pridaním elektronického podpisu a počet nutných overení (jedno, alebo dve). Pokiaľ je táto funkcia aktivovaná, súbor je zaradený do Správcu najskôr zo statusom Overenie je vyžadovaná. Až po overení príslušným užívateľom (užívateľmi) sa stav zmení na Čaká na EP, alebo Čaká na prenos (pokiaľ boli podpisy pridané automaticky). Kontrolný súčet Pokiaľ klient generuje vo svojom účtovnom systéme kontrolný súčet podľa niektorého z algoritmov uvedených v rozbaľovacom zozname (východzí je: PRF2) a chce rovnaký kontrolný súčet prenášať aj do banky, vykoná import platobných príkazov do platobného modulu a ich prípadné overenie bežným spôsobom (bez úprav). Následne vytvorený platobný súbor je do Správcu zaradený s rovnakým kontrolným súčtom, ako z účtovného systému. Je zobrazený v sprievodke k platobnému súboru aj v prehľade Správcu. 06/2012 CM 56

58 Klasické zobrazenie platieb Pokiaľ je označený tento parameter, budú všetky tlačové výstupy zobrazené v štandardnom textovom rozhraní, z ktorého je následne možný výstup na tlačiareň. Neoznačením tohto parametra budú tlačové výstupy v grafickom rozhraní (HTML stránky) z ktorého nie je možný výstup na tlačiareň. Poznámka... Pokiaľ je označený parameter Bez správy súborov", je toto zaškrtávacie políčko označené a nastavenie nemožno meniť. Zapnúť históriu Správcu Použitím tohto parametra stanovíte zobrazení histórie v Správcovi. Môžete vybrať medzi: - Žiadna - Mesiac - Štvrťrok - Polrok - Rok - Trvale Pokiaľ je nastavená iná voľba než Žiadna, sú informácie (podľa doby uloženia pri danom Type prenosu parametrom Uložení) zobrazované pre prehľad v závislosti na výbere mesačnú, štvrťročnú, polročnú, ročnú a trvalú históriu. Zadejte počet mesiacov, po ktorých bude uložený archív zmazaný parametrom Po koľkých mesiacoch zmazať históriu? Poznámka... 0" znamená, že história nebude mazaná Nastavenie farieb Na tejto stránke môžete ľubovoľne meniť nastavenie farieb v programových oknách. Prehľad databáz je obrazovka, ktorú uvidíte ako prvý potom, čo spustíte určitú funkciu. Okná pre výber - sa budú otvárať vždy, keď použijete tlačidlo [?] pre prístup k informáciám v inej databáze a pri vkladaní nového záznamu do databáze (viď Výber z databáze pomocou tlačidla [?]). Tu je päť tlačidiel umožňujúce vybrať farby pre konkrétne prvky okna. Zmeny budú potom zobrazené v okne vedľa tlačidiel, čím získate predstavu o zmenách, ktoré ste urobili. Pre nastavenie farby kliknite na príslušné tlačidlo a potom vyberte požadovanú farbu buď z palety primárnych farieb, alebo farieb definovaných užívateľom. Predtým, než použijete farbu definovanú užívateľom, musíte použiť nitkový kríž pre výber požadovanej farby zo škály a potom pridať farbu na paletu farieb definovaných užívateľom kliknutím na [Pridať farbu]. Jednotlivé prvky, kde sa nastavenie farby prejaví, sú stručne popísané Ďalej: [Farba textu] Kliknite na toto tlačidlo pre špecifikovanie farby textu v časti nad miestom, kde sú zobrazené záznamy a deliace linky. 06/2012 CM 57

59 [Farby pozadia] Kliknite na toto tlačidlo pre špecifikovanie farby pozadia pre prehľady databáze, alebo výberové posuvné zoznamy. Farba pozadia tu nastavená sa tiež používa ako farba pre text v aktívnych riadkoch. [Farba nepárneho riadku] Tu môžete vybrať farbu pozadia pre aktívny riadok. [Farba párneho riadku] Táto farba sa používa ako farba pozadia pre každý druhý riadok (záznam). V dôsledku toho sa farba pozadia (pre riadky) medzi vybranou pomocou [Farba pozadia] a touto farbou. [Farba zobrazovaných dát] Toto tlačidlo sa používa pre nastavenie farby fontu v neaktívnych riadkoch. Pozor... Pre zaistenie patričného farebného kontrastu vo všetkých farebných kombináciách by mali byť vybrané farby pozadia svetlé a nastavenie aktívnej farby a farby fontov by mali byť tmavé. Kliknite na požadovanú farbu, čím ju označíte. Potom, čo kliknete na [OK], zobrazí sa zmena v zobrazovacom okne. Pokiaľ kliknete na [Pôvodné nastavenie], môžete znovu nastaviť farby na ich pôvodné nastavenie. Potom uložte vybrané farebné kombinácie kliknutím na [OK] Povinné polia / Fonty Pokiaľ označíte okienko pre zaškrtnutie Zvýrazniť povinné polia", všetky polia, ktoré musíte vyplniť v vstupnej maske (pomocné databáze, platobné príkazy) budú zvýraznené. Môžete zvýrazniť nasledujúce pole a záhlavie: Povinné polia Povinné polia sú polia, bez ich vyplnení nemožno záznam uložiť. Voliteľné povinné polia Tieto polia nie je nutné vyplňovať pred uložením záznamu. Môžete uložiť záznam, v ktorom sú voliteľné povinné polia ešte prázdne, a vyplniť ich neskoršie, keď napr. nie je potrebná informácia ešte k dispozícii. Avšak záznam je stále neúplný a nemôže byť uvoľnený a ďalej spracovávaný. Farba záhlavia pri nekompletne vyplnených záložkách príkazu Záložky sú spravidla naskladané na seba a viditeľná je iba jedna. Pre uľahčenie lokalizácie záložiek, na ktorých je jedno, alebo viac povinných polí neúplné, môžete označiť záhlavie každej príslušnej záložky farebne. Pre nastavenie farby kliknite na tlačidlo [Farba záhlavia pri nekompletne vyplnených záložiek príkazu] a potom vyberte požadovanú farbu buď z palety základných farieb, alebo z farieb definovaných užívateľom. Kliknite na požadovanú farbu, čím ju označíte. Potom, čo kliknete na [OK], zobrazí sa zmena v okne. Pokiaľ kliknete na [Pôvodné nastavenie], môžete znovu nastaviť farby na ich pôvodné nastavenie. Farba pre neaktívne polia Môžete zmeniť farbu polí a funkcií, ktoré nie sú dostupné (obmedzené prístupové práva, nie je inštalovaný ovládač atď.). 06/2012 CM 58

60 Táto zmena však bude mať vplyv na farbu neaktívnych polí v celom operačnom systéme. Pri ukladaní tohto nastavenia sa zobrazí upozornenie: Pokiaľ sa naozaj rozhodnete nastavenie zmeniť, bude následne treba reštartovať celé PC. Font pre prehľad databáz Pomocou tohto tlačidla môžete zvoliť font, ktorý má byť používaný pre databázové prehľady. Po kliknutí na toto tlačidlo sa zobrazí zoznam fontov, ktoré sú k dispozícii, v ňom môžete vybrať požadovaný font. Výber potvrďte stlačením [OK] Karta Limity (prídavný modul) Táto karta sa zobrazí iba v prípade, že máte nainštalovaný prídavný modul Limity! Tento modul umožňuje nastaviť pre každého užívateľa s právom elektronického podpisu limitné čiastky, s ktorými sa môže disponovať. Podrobné vysvetlenie programových funkcií nájdete v kapitole Limity - Funkcia. Základná mena: Zadajte dvojmiestny ISO kód meny, alebo vyberte menu z databáze mien tlačidlom [?]. Do tu zvolenej základnej meny sa prepočítavajú čiastky pre výpočet limitu. Platby v cudzích menách sú konvertované do základnej meny pre kontrolu limitu. Zvolená mena sa tiež vzťahuje k výške limitu pre Vzdialený podpis. Pozor... Pokiaľ sa zmení základná mena, čiastky limitu pre jednotlivých užívateľov sa nekonvertujú automaticky, čo znamená, že musíte príslušným spôsobom upraviť čiastky upraviť. Možno nastaviť, pokiaľ zvolená čiastka platí na: - Platbu (každý platobný príkaz zvlášť) - Na platobný súbor (súčet všetkých platobných príkazov zaradených do odosielaného súboru) - Na hromadné platby (platí iba pre platobné moduly, ktoré umožňujú odosielať tento typ príkazov) Čiastky podpisovaných príkazov budú porovnané s výškou limitu a s tu nastavenou voľbou. Pokiaľ prekročíte výšku limitu, bude podpisové oprávnenie zamietnuté. Vyžadovaný počet podpisov: 06/2012 CM 59

61 Je možné nastaviť počet nutných podpisov do polí pre vnútropodnikové príkazy, platobné príkazy a pre inkasá. Pozor... Pokiaľ platobné moduly, ktoré používate, nepodporujú rozlíšenie na vnútropodnikové príkazy, sú všetky platobné príkazy (okrem inkás) brány ako Platobné príkazy. Môžete zvoliť jeden", alebo dva" podpisy prostredníctvom posuvného zoznamu. Nastavením počtu podpisov (až šesť) zaistíte, že každý platobný súbor (platobný príkaz) musí byť toľkokrát podpísaný bez ohľadu na triedu podpisu nastavenú v banke a bez ohľadu na nastavenú triedu podpisu pri užívateľovi na karte Limity. Výnimkou z tohto pravidla je postup pre Vzdialený podpis. S týmto nastavením možno odoslať súbor platieb bez potrebného počtu elektronických podpisov. V týchto prípadoch môže autorizovať druhým podpisom iná osoba v inej lokalite (napr. distribúcia oprávnenia k podpisu medzi materinskou a dcérinou spoločnosťou). Voľba použitia Vzdialeného podpisu sa nastavuje na strane banky. Limit pre vzdialený elektronický podpis: Pokiaľ výška platby prekročí limit nastavený týmto parametrom, nie je pre odoslanie do banky vyžadovaný počet podpisov nastavený vyššie a pri užívateľovi na karte Limity. Takto odoslané súbory budú pripravené pre autorizáciu druhou oprávnenou osobou, ktoré si ich stiahne z banky späť na svoj počítač. Nastavenie vzdialeného podpisu je treba urobiť na strane banky, inak by prenosy končili chybou, že platobný súbor nie je dostatočne podpísaný. Pokiaľ nevyužívate Vzdialený podpis, tzn. všetky platobné súbory musia byť autorizované tak, ako je zadané ostatnými parametrami, zadajte do políčka pre limit 0 a zrušte označenie zaškrtávacieho políčka ( ). Pokiaľ naopak Vzdialený podpis používate, zadajte do políčka čiastku (max. 14 miest) od ktorej stačí súbor odoslať iba s jedným podpisom a zaškrtávacie políčko označte ( ). Príklad: Osoba s podpisovou triedou E (jediný podpis) potrebuje druhý podpis, ak nie je parameter Limit pre vzdialený elektronický podpis využitý a nastavenie parametra Vyžadovaný počet podpisov je dva". Na druhej strane užívateľ s podpisovým oprávnením A (nutné dva podpisy) a nastavením parametra Limit pre vzdialený elektronický podpis na 0, môže odoslať súbor do banky iba s jedným podpisom - pokiaľ však na bankovom počítači nebude nastavené, že sa jedná o Vzdialený podpis Karta Šifrovanie súboru Na tejto záložke ja možné nastaviť parametre Šifrovanie súborov. Postupujte podľa pokynov na vypísaných priamo na karte. Zaškrtnutím príslušných políčok môžete aktivovať, alebo deaktivovať kryptovanie. Ak je kryptovanie aktivované, je každý prenášaný súbor zašifrovaný heslom (max. 16 znakov). Pre rozšifrovanie je potom nutné zadať rovnaké, správne heslo. V prípade potreby je možné heslo uložit a i na iných systémoch je možné taký súbor otvoriť iba s týmto heslom (toto nastavenie nie je odporúčané). 06/2012 CM 60

62 V spodnej časti obrazovky označte, pre aké akcie má byť šifrovanie použité: - Súbory prijaté z banky - Súbory k odoslaniu - Zobrazenie súborov v Správcovi - Import / export súborov (neodporúča sa) - Pomocné databáze 6.2 Parametre pre CashManagement Na rozdiel od systémových parametrov základného modulu sa - Parametre pre Cashmanagement - vzťahujú iba k modulu Cashmanagement". Môžu však ovplyvniť aj iné moduly Karta Parametre pre CashManagement Použiť vedúce nuly pred číslom účtu? Tento parameter sa používa pre špecifikovanie toho, či doplňovať čísla účtov nulami POZOR! Pokiaľ majú byť ponechané nuly pred číslami účtov musí byť tento parameter nastavený pred importom prvého účtu, alebo v priebehu importu je záznam preformátovaný a potom tento krok nemožno vrátiť. Zobrazenie účelu platby V denných výpisoch a transakciách sú platobné detaily štandardne zobrazované v 14 riadkoch po 27 znakoch. Tieto dáta sú prevzaté z poľa :86: v príslušnom súbore výpisov MT 940. Z rozbalenej ponuky zvoľte nastavenie, ktoré vám najviac vyhovuje. POZOR! Tento parameter musí byť nastavený pred importom prvého účtu, alebo v priebehu importu je záznam preformátovaný a potom tento krok nemožno vrátiť. Vymazať archivovať informácie o účtoch v automate? Pokiaľ zaškrtnete tento parameter, všetky výpisy a obraty staršie ako stanovený počet dní, budú automaticky mazané / presunuté do archívu.. Pokiaľ tento parameter neoznačíte, staré dáta možno vymazať / archivovať iba ručne voľbou položky menu - Súbor - / - Zmazať - Zmazať / Archivovať staré výpisy -. Po koľkých dňoch vymazať / archivovať informácie o účtoch? Zadajte max. štvormiestne číslo pre špecifikáciu počtu dní, po ktorých majú byť výpisy uložené v databáze. Ak spustíte program, alebo vyberiete položku menu - Súbor - / - Zmazať / Archivovať staré výpisy -, systém skontroluje, či uplynulo obdobie, po ktorom jednotlivé výpisy mali byť uložené. Ak je tomu tak, budú datá vymazané / presunuté do archívu pri splnení nasledujúcich podmienok: Všetky transakcie uvedené vo výpisoch sú staršie ako uvedená doba uchovania. Všetky priebežné položky uvedené v týchto výpisoch sú staršie ako uvedená doba uchovania. Výpis, ktorý má byť vymazaný / archivovaný nie je posledným výpisom pri účte. Objaví sa dotaz, či skutočne chcete vymazať / archivovať staré výpisy. Kliknite na [OK] pre zahájenie vymazania, alebo na [Storno] pre prerušenie procesu. Kontrolu uchovania výpisov môžete deaktivovať tím, že ponecháte štandardne nastavenú hodnotu 0. 06/2012 CM 61

63 Zobraziť záporné čiastky červenou farbou? Pokiaľ označíte tento parameter, všetky záporné čiastky v prehľadoch výpisov a transakcií sa zobrazia červenou farbou. Súbor pre automatický export výpisov Inštalácia obsahuje prednastavený riadiaci súbor AUSZUG.WVD, s ktorého pomocou môžete exportovať výpisy do jedného riadku textového súboru s oddelením. Okrem toho si môžete vytvoriť riadiace súbory pre export sami a tu iba nastavíte, ktorý sa spustí automaticky po stiahnutí výpisov z banky. V praxi sa pre export dát do účtovného systému viac využíva export obratov. Súbor pre automatický export obratov Inštalácia obsahuje prednastavený riadiaci súbor UMSATZ.WVD, s ktorého pomocou môžete exportovať obraty (jednotlivé pohyby) do jedného riadku textového súboru s oddelením. Okrem toho si môžete vytvoriť riadiace súbory pre export sami a tu iba nastavíte, ktorý sa spustí automaticky po stiahnutí výpisov z banky. Zahrnúť priebežné položky do exportného súboru? Pokiaľ pre export dát do účtovného systému využívate export obratov (Umsatz.wvd), zaškrtnite tento parameter pokiaľ chcete prenášať aj aktuálne priebežné položky v priebehu dňa. Ak neoznačíte tento parameter, bude textový súbor obsahovať iba pohyby z výpisu (nie aktuálne priebežné položky). Exportovať kód banky príkazcu a číslo účtu v poliach BIC/IBAN? Pokiaľ je tento parameter označený, exportujú sa pohyby na účtoch do txt súboru s klasickým kódom banky a číslom účtu - pokiaľ sú v zdrojovom súbore vo formáte IBAN. Pokiaľ nie sú čísla účtu príkazcu vo formáte IBAN, parameter neoznačujte. Po koľkých dňoch vymazať hlavný kurz? Zadajte maximálne štvormiestne číslo, ako počet dní po ktorých sa automaticky zmažú staršie kurzy z pomocnej databáze hlavného kurzu. Pokiaľ ponecháte nulu ( 0 ), kurz sa mazať nebude. História výpisov: Zapnúť históriu výpisov? Použitím tohto parametra zapnete zobrazenie histórie výpisov. Môžete vybrať medzi: - Žiadna - Mesiac - Štvrťrok - Polrok - Rok - Trvale Pokiaľ je nastavená iná voľba než Žiadna, sú informácie (podľa nastavenia parametra Po koľkých dňoch vymazať informácie o účtoch) zobrazované pre prehľad v závislosti na výbere mesačnej, štvrťročnej, polročnej, ročnej a trvalej histórii. Zadajte počet mesiacov, po ktorých bude uložený archív zmazaný parametrom Po koľkých mesiacoch zmazať históriu? Poznámka... 0" znamená, že história nebude mazaná. 06/2012 CM 62

64 6.2.2 Valutové zostatky / Plánovacie dáta Sobota je valuta? Zaškrtnite tento parameter, pokiaľ vaše banka spracováva transakcie aj v sobotu. Soboty potom budú zahrnuté do rôznych výpočtov cashmanagementu. Ak necháte toto okno neoznačené, platí štandardné pravidlo, že soboty a nedele nesú zahrnuté do Cashmanagementu. Faktor delenia pre valutové zostatky Použite tento systémový parameter pre väčšiu prehľadnosť zobrazenie veľkých čiastok. Tento parameter je dôležitý v prípadoch, keď je účet vedený v menách s veľkým menovým faktorom vzhľadom k SKK. Čiastočne nebudú čiastky na týchto účtoch v cudzích menách zobrazené správne, alebo príslušné polia v maske nie sú dostatočne veľké. Vyberte faktor delenia pre zmenšenie týchto veľkých čiastok. Faktory delenia, ktoré možno použiť, sú: 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000 a 1,000,000. Počet dní pre spätné valutovanie? Ak zvolíte funkciu Sledovanie valút, obsahuje obvykle okno Dátum od systémový dátum PC. Pokiaľ nastavíte pre zrýchlenie práce tento parameter na akýkoľvek počet dní väčší než 0, štandardný dátum v okne Dátum od bude systémový dátum mínus počet dní, ktoré ste uviedli. Počet dní pre popredné valutovanie Ak zvolíte funkciu Sledovanie valút, obsahuje obvykle okno Dátum od systémového dátumu PC. Pokiaľ nastavíte pre zrýchlenie práce tento parameter na akýkoľvek počet dní väčší než 0, štandardný dátum v okne Dátum od bude systémový dátum plus počet dní, ktoré ste uviedli. Sprievodky pre CashManagement Tu môžete nastaviť ako podrobnú zostavu chcete tlačiť (zobrazovať) pri zadávaní položiek CashManagementu. Zvoľte medzi: - Žiadny - Súpiska - Vytvoriť zoznam - Kompletné - Stručná sprievodka - Kompletná sprievodka Po koľkých dňoch zmazať plánovacie dáta? Hodnota, ktorú vložíte sa doplní k všetkým plánovacím dátumom, ktoré sú generované automaticky, v prídavnom module CashManagement (CM+). Pokiaľ nastavíte tento parameter na 0", bude položka plánovacích dát odstránená po aktuálnom dátume. Koľko znakov účelu platby brať v úvahu pri odsúhlasení? Pre odsúhlasenie je tiež možné nastaviť, že záznamy v plánovacej databáze sa budú kontrolovať proti záznamom v databáze obratov. Použite tento parameter pre definovanie počtu znakov v účele platby, ktoré sa musí zhodovať v plánovacom zázname a v obrate predtým, než možno urobiť odsúhlasenie. Možno vložiť až 27 znakov. Ponecháte štandardne nastavenú hodnotu 0" nezmenenú, účel platby nebude porovnávaný v odsúhlasení plánovacích dát. Pokiaľ napríklad viete, že prvých 10 znakov vždy obsahuje určitý popis (referencií, kód), potom vložte 10". Program potom použije iba týchto prvých 10 znakov pre porovnanie. 06/2012 CM 63

65 Ak máte nainštalovaný modul Cashmanagement PLUS", sú k dispozícii tieto ďalšie parametre: Po koľkých dňoch vymazať súbory pre ručné odsúhlasenie? Počas automatického odsúhlasenia plánovacích dát sú všetky transakcie, ktoré nemohli byť odsúhlasené s plánovacím záznamom, skopírované do súboru ABG (*.ABG = súbor odsúhlasenie). Tieto súbory ABG môžu byť opäť vyvolané pri ručnom odsúhlasení. Názov súboru je vytvorený z dáta (formát RRRRMMDD ), ku ktorému bolo automatické odsúhlasenie uskutočnené a prípony.abg". Napríklad, súbor ABG, ktorý bol vytvorený by bol uložený v adresári...\win pod názvom ABG". Súbory ABG sú uložené, pokiaľ nevyprší doba, ktorú ste uviedli v tomto parametre. Nebudú vymazané, pokiaľ ponecháte štandardne nastavenú hodnotu 0" nezmenenú. Po koľkých dňoch vymazať súbory odsúhlasených dát? Všetky plánovací dáta, ktoré sú vymazané po odsúhlasení plánovacích dát, budú skopírované do súboru LOE (*.LOE = recyklačný súbor). Vymazané záznamy v týchto súboroch LOE môžu byť opäť vyvolané pomocou ručného odsúhlasenia. Názov súboru je vytvorený z dátumu (formát RRRRMMDD ), ku ktorému bolo odsúhlasené uskutočnenie a prípony.loe". Napríklad, súbor LOE, ktorý bol vytvorený by bol uložený v adresári...\win pod názvom LOE". Súbory LOE sú uložené, pokiaľ nevyprší doba, ktorú ste uviedli v tomto parametre. Nebudú vymazané, pokiaľ ponecháte štandardne nastavenú hodnotu 0" nezmenenú. Informácia pre avíza (zobrazí sa iba s modulom pre avíza) Informácia o počtu dní pre zahraničné avíza? S týmto parametrom môžete nastaviť hodnotu ku dni pre všetky prichádzajúce zahraničné platby, ktoré dala banka k dispozícii bez hodnoty ku dňu. Hodnota tohto parametra bude doplnená do dátumu, kedy bola platba importovaná a výsledok bude vložený do plánovacieho avíza ako hodnota ku dňu. Po koľkých dňoch vymazať doplnkové informácie? Vložte počet dní, kedy majú byť doplňujúce informácie uchované predtým, než budú automaticky vymazané. Pokiaľ vložíte 0" (nula), nebudú automaticky vymazané (štandard). Časový interval musí byť kratší než doba uchovania pre výpisy. Pozor... Doplnkové informácie budú tiež vymazané, pokiaľ je vymazaný príslušný výpis, alebo transakcie, alebo pridružený účet. Skupina pre avíza v plánovacích dátumoch? Vložte triedu pre identifikáciu avíza v plánovacích dátumoch (= plánovacie avízo). 6.3 Info panel Info panel sa používa pre zobrazenie súborov prijatých z banky, pre ich jednoduchšie prehliadanie a analýzu, zobrazení niektorých upozornení na chyby komunikácie (u sieťovej inštalácie), hlásenie o nájdení splatných príkazov a tlačové výstupy do PDF. Bude spustený automaticky po spustení programu, pokiaľ označíte parameter Spustiť Info panel" v nastavení systémových parametrov. Tu sú tiež vyberané typy súborov, ktoré majú byť zobrazené. 06/2012 CM 64

66 Môžete mať nastavené až štyri rôzne typy prenosov. Prijatie nového súboru zobrazuje nasledujúce okno: Okrem toho sa pridružená zložka premiestni do hornej časti zoznamu a jej názov bude zobrazený tučne. Po otvorení príslušnej zložky kliknutím na ikonu môžete zobraziť súbor kliknutím na názov súboru. Názov sa vráti do normálneho fontu (nebude už tučný). Ikona sa zmení na. Neskoršie môžete pre účely zobrazení vyňať súbory zo zložky označené pomocou ikony. Protokoly (PTK) sa generujú, pokiaľ používate vzdialený elektronický podpis. Protokol sa pre vás vygeneruje, iba pokiaľ bol platobný súbor autorizovaný protistranou a odoslaný do banky k finálnemu spracovaniu. Správy o priebehu komunikácie sú na riadkoch s ikonou. Zobrazujú sa tu upozornenia na chybne zaradené súbory v Správcovi atď. s ikonou. Ďalej sa tu zobrazujú hlásenia o splatných príkazoch v platobnom module. Tieto hlásenia sa zobrazujú vždy s jedným riadkom pre každý platobný modul a typ príkazu. Je zobrazené iba pokiaľ nie je platobný modul spustený. Užívateľ tak má k dispozícii prehľad o platbách hneď keď sa prihlási do programu. Pokiaľ máte nastavenú automatickú tlač do PDF napríklad po stiahnutí výpisov v tlačovom automate, sú tu tiež uložené tieto súbory. Dvojklikom myši sa súbor zobrazí, pokiaľ však nie je označený parameter Nepovoliť zobrazenie súborov iným programom v systémových parametroch. Záznamy z Info panelu môžete mazať buď ručne - kliknutím pravého tlačidla myši, alebo automaticky pokiaľ je použitý parameter Po koľkých dňoch mazať dáta z Info panelu". 06/2012 CM 65

67 6.4 Typy prenosov Položka menu - Správa - Typy prenosov - obsahuje typy transakcií, ktoré možno pomocou programu urobiť (a ktoré sú bankou povolené). Sú zobrazené v zozname uvádzajúcom typ, názov a smer prenosu. Po prvom spustení programu, alebo po aktualizácii programu sú dáta prevzaté zo súboru DADPROC.TYP v adresári...\win\dat a načítané do databáze. Po výberu položky menu - Správa - Typy prenosov - sa otvorí prehľad databáze obsahujúci všetky dostupné typy. Šípkami Hore" a Dole" a pomocou <PgDn> / <PgUp>, alebo posuvníkom sa pohybujete hore a dole po zozname. Pre jednorazovú deaktiváciu všetkých typov transakcií kliknite na tlačidlo [Deaktivovať všetko]. Pre zrušenie jednotlivých typov transakcií použite - Storno - po kliknutí pravým tlačidlom myši. Pre editovanie záznamu vyberte najprv pomocou kurzoru príslušný záznam a stlačte <Enter>, dvakrát kliknite myšou, alebo kliknite na pravé tlačidlo myši a potom kliknite na - Zobraziť detaily -. Vybraný záznam sa zobrazí v dialógovom okne a možno ho editovať, alebo vymazať. Pre posun na ďalšie typy použite tlačidiel [<] a [>]. Pole v dialógovom okne Typy prenosov sú rovnaké ako pole v vstupnej maske používané pre doplnenie nového typu transakcie, viď nižšie. V databázovom prehľade kliknite na [Nový typ prenosu] pre pridanie nového typu. Zadajte požadované údaje do prázdnych polí. Pozor... NIKDY nepridávajte nové záznamy, alebo nemeňte pôvodné, bez podkladov z banky!!! Karta Typy prenosov Záujem Typy komunikácie Tlačidlom [Uložiť] pridáte záznam do databáze Karta Typy prenosov Záložku typy prenosov zobrazíte dvojklikom myši, alebo stlačením klávesy <Enter> na niektorom z riadkov. Popis polí: Typy prenosov trojznakový kód pre popis typu transakcie, napr.: STA FTB CFD INI Denné výpisy Prijať ľubovoľný súbor Odoslať súbor slovenských tuzemských platieb Inicializácia hesla Prijať Odoslať Uloženie Prijať z banky Odoslať do banky uvádza počet dní uložení súboru po prenose v Správcovi a v adresári...\win\sav - pokiaľ je označený parameter Uložiť súbor. Pokiaľ ponecháte nastavenie na 0, budú súbory mazané po 30 dňoch! 06/2012 CM 66

68 Typ prenosu Kódové označenie. Počet podpisov Minimálny počet elektronických podpisov požadovaných pre odoslanie podpisového súboru do banky. Záznam je požadovaný iba vtedy, ak máte nainštalovaný modul elektronický podpis. Zobraziť v Správcovi Tu môžete vybrať, ako budú príslušné typy transakcií zobrazené v Správcovi. Zvoľte medzi: - Súpiska - Vytvoriť zoznam - Kompletné - Stručná sprievodka - Kompletná sprievodka Pre nasledujúce parametre je možné použiť Globálne nastavenie (v Systémových parametroch voľba nastaviť parametre nezávisle na užívateľovi ) Uložit súbor Použite tento parameter pokiaľ majú byť z odoslaných súborov vytvorené záložné kópie v adresári...\win\sav predtým, než sú vymazané po uplynutí ich doby uloženia. Je označené zaškrtávacie políčko Uložiť súbor", dáta sú pred vymazaním zálohované do adresára SAV. Vypnúť protokol o komunikácii Označte tento parameter, pokiaľ nechcete viesť komunikačný protokol pre tento typ prenosov. Detailný protokol o komunikácii Zaškrtnite tento parameter, pokiaľ chcete jednotlivé zobrazenie platobných príkazov. Vymazat súbor po spracovaní zo všetkých modulov Pokiaľ je označený tento parameter, budú súbory prijaté z banky vymazané vždy po spracovaní všetkými modulmi, ktoré majú na tomto type prenosu záujem. Generovanie plánovacích dát v Správcovi Pre generovanie plánovacích dát tiež pre súbory importované z externých programov, ktoré sú odosielané cez Správcu, zaškrtnite tento parameter pre daný typ prenosu. Neoddeľovať záznamy pre zobrazenie v Správcovi Používa sa pre lepší prehľad o ESD súboroch, Pre nasledujúce parametre nie je Globálne nastavenie (v Systémových parametroch voľba nastaviť parametre nezávisle na užívateľovi ) použiť. Tlač protokolu v automate Zaškrtnite tento parameter pre generovanie automatickej tlače pre príslušný typ prenosu (Preddefinované zostavy). Čas vymazania pre tieto protokoly je rovnaký ako už špecifikovaný čas uloženia. Deaktivovať typ prenosu Označte tento parameter, pokiaľ chcete vyradiť na určitú dobu konkrétny typ prenosu, bez toho by ste ho úplne odstránili zo zoznamu. Odobrať doplnkové informácie z prijatého súboru Po označení tohto parametra budú po komunikácii odstránené riadky s názvami polí :OS: zo súborov STA (MT940) - tieto riadky spôsobujú problémy pri konverzii do niektorých účtových systémov. 06/2012 CM 67

69 6.4.2 Záujem Táto stránka obsahuje Záujem" jednotlivých aplikácií v rôznych typoch prenosov. Priradenie Záujmu" zaisťuje, že každá aplikácia, ktorá musí mať prístup ku konkrétnym typom prenosov, ich môže spracovať iba raz. Napríklad, Cashmanagement má silný záujem" v denných výpisoch STA". Bez ohľadu na špecifikovanú dobu uloženia nie sú stiahnuté súbory vymazané až do doby, kedy všetky aplikácie, ktoré boli zaznamenané ako majúce záujem" spracovali dáta s touto voľbou. Pokiaľ aplikácia má normálny záujem ", dáta potrebné pre spracovanie sú vymazané po uplynutí stanovenej doby uloženia. V tomto prípade sú dáta vymazané bez ohľadu na to, či aplikácie už spracovali dáta či nie. Tieto záznamy nemožno editovať! Karta Typy komunikácie Otvára dialógové okno obsahujúce podrobné informácie o prenosových procesoch, atribútoch, atď. Procesy, ktoré podporujú prenos príslušného typu prenosu, napr.: FTAM EPFT/MCFT BTX BankLink NDC Fides Citibank InfoPool Etebac3 FTP HBCI MC-Lokal UBS HBCI-PLUS LZB WOAP-API Inter-System EBICS MC-ZKB MC-ITS EDITran SWIFT Atribúty súboru, ktoré sú pre tento typ prenosu povolené. V súčasnej verzii programu možno voliť medzi Súbor bez Elektronického podpisu Súbor s Elektronickým podpisom Obidva atribúty sú bežne zaškrtnuté. Typickým typom prenosu je SKI (súbor slovenských tuzemských platieb ). Zaškrtnutie obidvoch atribútov znamená, že súbory tohto typu možno odoslať do banky s i bez elektronického podpisu - samozrejme smerodajné sú požiadavky banky. FLAM kompresie Pokiaľ je inštalovaný prídavný modul FLAM, je možno využiť kompresiu - nepoužíva sa pre komunikáciu v ČR. Dĺžka zápisu uvádza dĺžku záznamu v súbore, kde -1" znamená variabilnú dĺžku záznamu. 06/2012 CM 68

70 Počet bitov ktorými sú dáta kódované. 7 = v súbore sa zobrazujú iba 7-bitové hodnoty (napr. súbory DTAUS bez diakritiky). 8 = v súbore sa môžu zobraziť tiež 8-bitové hodnoty Rodičovský typ Je typ prenosu s formátom, ktorý je identický s typom komunikácie tu zobrazeným. S typmi komunikácií priradenými rodičovskému typu prenosu sa manipuluje rovnako ako s rodičovským typom prenosu z hľadiska požadovaných Elektronických podpisov (EP) a protokolov. Napríklad, typy relácií DTE (expresný príkaz pre nemeckú platbu), IZL (DTAUS súbor s inkasami, IZG (DTAUS súbor s prevodmi) a KKZ (Pooling / Netting) sú priradené k nadradenému typu relácie IZV (Súbor nemeckých domácich platieb). Platná dĺžka záznamu Neplatná dĺžka záznamu Tento parameter stanovuje, či je dĺžka záznamu významná, pri prenose dvojkových dát (typ relácie FTB). Zakódovaný dátum je vždy prenášaný s nevýznamnou dĺžkou záznamu. Číslo úlohy Tu je zobrazené číslo nasledujúceho prenosu. Pomocou tohto čísla je možné odoslanú transakciu dohľadať v protokoloch vrátane záznamov na bankovej strane. Editovať typ prenosu Vyberte záznam, ktorý chcete editovať. Dvojklikom, alebo pravým tlačidlom myši otvoríte záznam a kliknite na - Zobraziť detaily - pre otvorenie dialógového okna a zadanie príslušných zmien. Textové okná sú popísané vo vysvetlivkách o doplnenie úplne nového záznamu. Urobte zmeny v textových oknách. Môžete jednoducho prepísať pôvodné záznamy. Pre uloženie zmien kliknite na tlačidlo [Uložiť]. Stlačte <ESC>, objaví sa hlásenie s dotazom, či chcete zrušiť zmeny. Pozor... NIKDY nerobte zmeny, bez inštrukcií z banky. Vymazanie typu prenosu Vyberte prenos, ktorý chcete zmazať. Kliknutím na pravé tlačidlo sa otvorí menu obsahujúce voľbu - Vymazať záznam -. Pre vymazanie záznamu potvrďte [Áno]. Ak chcete pred vymazaním zobraziť detaily záznamu, kliknite pravým tlačidlom a potom kliknite na - Zobraziť detaily -.Tlačidlom [Vymazať] a potvrdením [Áno] záznam odstránite. Pozor... NIKDY nerobte zmeny, bez inštrukcií z banky Aktualizácia typu prenosov Pokiaľ banka v priebehu používania programu MultiCash zmení pôvodný typ prenosu, alebo pokiaľ chce umožniť úplne nový prenos, dodá klientovi databázové súbory s týmito úpravami. 06/2012 CM 69

71 6.5 Reorganizácia databáze Tento modul skontroluje, či je v poriadku štruktúra databáz. Pri reorganizácii sú staré" indexové súbory vymazané a nahradené novými. Pozor... Reorganizácia nie je možná pokiaľ je pri sieťovej inštalácii v používaní program MultiCash na inej stanici. Pozor... Pred reorganizáciu urobte zálohu. Pokiaľ nie je z nejakého dôvodu možné dokončiť reorganizáciu, môže dôjsť ku strate dát. Kliknite na položku menu - Reorganizácia databáze - v menu - Správa -. Otvorí sa okno zobrazujúce všetky databáze spolu s ich stavom, kódom modulu, kódom databáze, popisom a celkovým počtom záznamov v každej databáze. Najskôr spusťte test tlačidlom [Štart testu]. Urobí sa kontrola integrity dát vo všetkých databázach. Výsledky testu potom budú uvedené stĺpci Stav vo forme malej ikony a stručného popisu prípadných chýb. Databáze s neporušenou štruktúrou dát sú zaškrtnuté zeleno Pokiaľ je v štruktúre dát zistená chyba, bude príslušná databáza označená výkričníkom v červenom krúžku U všetkých týchto databáz by ste mali teraz urobiť reorganizáciu štruktúry dát. Vyberte každú z databáz, ktoré by mali byť reorganizované pomocou myši, alebo klávesnice. Vyberte jednu databázu ľavým tlačidlom myši. Stlačte <Ctrl> a ľavé tlačidlo myši pre výber niekoľkých záznamov. Môžete vybrať súvislý blok databáz tak, že vyberiete prvú databázu ľavým tlačidlom myši, potom Stlačte klávesu <Shift> a ťahaním dole po zozname so stlačeným ľavým tlačidlom myši, pokiaľ nedôjdete k poslednej databáze, ktorú chcete vybrať. Môžete tiež vybrať súvislý blok databáz držaním stlačeným klávesom <Shift> a výberom ďalších databáz pomocou kurzorových tlačidiel. Pre spustenie reorganizácie vybraných databáz kliknite na tlačidlo [Reorganizácia zvolených databáz]. Stĺpec Stav" zobrazí informácie o prípadných chybách, ktoré sa vyskytli. Po úspešnej reorganizácii databáze sa ikona zmení na: 06/2012 CM 70

72 Tlačidlom [Reorganizácia a kompresia zvolených databáz] sa vytvorí od každej zvolenej databáze záložná kópia. Reorganizácia bez spustenia programu MultiCash Reorganizáciu je väčšinou nutné urobiť pri práve nastaných problémoch napr. pri zamrznutí programu a to nie je v tomto prípade možné. Existuje možnosť pokúsiť sa opraviť záznamy bez spustenia programu vytvorením spúšťacími ikony - spúšťacieho súboru OEB32.EXE v adresári...\win\prg - s parametrami: Akcia reorganizácia poškodených databáz Reorganizácia a záložné kópie poškodených databáz Reorganizácia a záložné kópie všetkých databáz Príkazový riadok OEB32.EXE /REORG OEB32.EXE /REORG_PACK OEB32.EXE /REORG_PACK_ALL Vytvorenie spúšťacej ikony je veľmi jednoduché: 6.6 Zálohovanie Pre uskutočnenie zálohy databáz vyberte položku menu - Správa - / -Zálohovanie -. Pozor... Nespúšťajte zálohovanie pokiaľ je pri sieťovej inštalácii v používaní program MultiCash na inej stanici. Program vyberie databáze pre zálohovanie a ponúkne uskutočnenie zálohy na disketu A. Pozor... Pokiaľ nechcete ukladať zálohu na diskety, nastavte cestu parametrom Adresár pre zálohovanie" v systémových parametroch. V spodnej časti okna sa zobrazí počet súborov ktoré majú byť zálohované a ich veľkosť. Je uvedená celková nekomprimovaná veľkosť súborov. Súbory sú automaticky komprimované v priebehu zálohovania. Pre spustenie zálohovania kliknite na [Spustiť zálohovanie]. Proces môžete zrušiť kliknutím na [Ukončiť]. Po kliknutí na [Spustiť zálohovanie] sa objaví hlásenie, aby ste vložili disketu do disketovej jednotky. Potvrďte pomocou [OK] pre spustenie zálohovania súborov. Stavový riadok sa potom zmení na: Súbory sú zálohované, čakajte... ". V priebehu zálohovania vás dve zobrazenia stavu informujú o postupe zálohovania. Ľavé zobrazenie ukazuje stav súboru, ktorý je práve zálohovaný, a zobrazenie napravo ukazuje postup kompletného zálohovania. Pokiaľ veľkosť komprimovaného súboru presiahne kapacitu dát na diskete, objaví sa hlásenie, aby ste vložili ďalšiu disketu. Nakoniec sa zobrazí hlásenie Zálohovanie kompletné. Potvrďte kliknutím na tlačidlo [Ukončiť]. Automatická výzva k uskutočneniu zálohy pri ukončení programu 06/2012 CM 71

73 Po novej inštalácii a nastavení programu MultiCash, sa pri jeho ukončovaní zobrazí nasledujúca výzva k uskutočneniu zálohy: Tu sú informácie o dátume poslednej zálohy, máte možnosť nastaviť po koľkých dňoch sa táto výzva zobrazí znovu, alebo označením zaškrtávacieho políčka Potlačiť výzvu na zálohovanie úplne zrušíte automatické upozornenie. Obnovenie zálohy Použite ikonu Obnovenie zálohy v programovej skupine MultiCash (ponuka Štart) pre obnovu zálohovaných súborov. Pozor... Nespúšťajte obnovenie zo zálohy pokiaľ je pri sieťovej inštalácii v používaní program MultiCash na inej stanici. Po kliknutí na ikonu sa objaví hlásenie, aby ste vložili disketu do mechaniky A:. Názov zálohovacieho súboru je A:\wbackup.nnn, kde nnn je poradové číslo priradené programom v priebehu zálohovania. Pozor... Pokiaľ nechcete ukladať zálohu na diskety, nastavte cestu zálohovanie" v systémových parametroch. parametrom Adresár pre Spusťte obnovu dát kliknutím na [OK]. Postup môžete zrušiť kliknutím na [Ukončiť]. Po kliknutí na [OK] sa zobrazí dátum a čas zálohovania. Po nájdení dát sa hlásenie zmení na: Vybrané súbory budú obnovené z A:\.". Môžete nechať obnoviť všetky súbory, alebo iba tie, ktoré potrebujete obnoviť. Môžete zväčšiť výber držaním stlačenej klávesy <Shift> (výber bloku), alebo klávesom, <Ctrl> (jednotlivý výber). Spusťte obnovu dát kliknutím na [Obnoviť súbory zo zálohy]. Proces možno zastaviť kliknutím na [Ukončiť]. Okrem počtu a veľkosti zálohovaných súborov sa zobrazí tiež počet obnovených súborov. Dve stavové zobrazenia vás informujú o postupe obnovovacích operácií, prvé informuje o aktuálnom súbore a druhé o všetkých súboroch, ktoré sa obnovujú. Po ukončení obnovenia sa objaví hlásenie: Obnova súboru kompletná". Teraz môžete ukončiť operáciu kliknutím na [Ukončiť]. Pozor... Nespúšťajte program MultiCash počas obnovovania záložných súborov! 06/2012 CM 72

74 6.7 Zobraziť súbor Vyberte položku menu - Správa - Zobraziť súbor -, alebo kliknite na ikonu lebo pre výber súborov v podadresároch a ich zobrazenie na obrazovke. Pozor... Pokiaľ ste aktivovali parameter Menu ikon" v systémových parametroch, nebude sa už táto položka objavovať v menu. Potom sa zobrazí dialógové okno výberu, ktoré je rozdelené do niekoľkých sekcií. Dialógové okno zobrazí názvy súborov, ktoré sú v aktuálnom adresári. Pokiaľ chcete otvoriť súbor v odlišnom adresári, kliknite najskôr na šípku vedľa poľa Oblasť hľadania" a potom na disk, na ktorom je adresár. Možno budete potrebovať posúvať sa zoznamom pre zobrazenie zostávajúcich adresárov. Kliknite dvakrát na adresár obsahujúci súbor, ktorý chcete otvoriť. Požadovaný súbor otvoríte, keď naňho dvakrát kliknete, alebo naňho raz kliknete a potom kliknete na [Otvoriť], alebo naňho umiestnite kurzor a potvrdíte pomocou <Enter>. Obsah vybraného súboru sa zobrazí v okne. Pre pohyb v tomto okne použite klávesy <PgUp> / <PgDn>, klávesy so šípkami, alebo posuvníkom. V prípade potreby kliknite na ikonu (Zmeniť font) pre zmenu zobrazeného písma - otvorí sa zoznam všetkých fontov nainštalovaných v systéme. Pre tlač súboru kliknite na ikonu (tlač). Pre tlač do PDF súboru použite ikonu: Ak hľadáte konkrétny text, môžete prehľadávať obsah súboru kliknutím na ikonu (hľadať). Tím otvoríte dialógové okno, kam môžete vložiť text, ktorý chcete nájsť. Vyhľadávaciu operáciu spustíte kliknutím na tlačidlo [Nájsť ďalšie], alebo stlačením klávesy <Enter>. Keď program nájde text, je tento text zvýraznený v dialógovom okne. Kliknite opäť na [Nájsť ďalšie] pre pokračovanie vo vyhľadávaní. Môžete pokračovať v klikaní na [Nájsť ďalšie] až do konca textu. Potom sa objaví hlásenie, že ste prišli na koniec textu. Po uzavretí okna tohto hlásenia kliknutím na [OK], môžete začať s ďalším vyhľadávaním od začiatku toho istého súboru pomocou tlačidla [Nájsť ďalší]. Zvoliť súbor / Vytvoriť nový súbor 06/2012 CM 73

75 Zvoliť existujúci súbor V zobrazení Prieskumník vyberte cestu a názov súboru, ktorý potrebujete použiť. Tlačidlom [Otvoriť], alebo klávesom <Enter> výber potvrďte. Vytvoriť nový súbor V zobrazenom Prieskumníkovi zvoľte cestu v ktorej chcete súbor založiť a do poľa Názov súboru zadajte jeho meno do ôsmich znakov. Koncovka sa priradí automaticky, podľa funkcie pre ktorú súbor vytvárate. Tlačidlom [Otvoriť], alebo klávesom <Enter> Zadanie potvrďte. Výber súboru, protokolu atď. V dialógovom boxe máte na výber ponuku dostupných súborov, alebo protokolov, s ktorými môžete ďalej pracovať. Označte myšou názov súboru, ktorý chcete použiť a výber potvrďte tlačidlom [OK]. Poznámka Pri výbere riadiacich súborov pre import, alebo export databáz sú na výber iba riadiace súbory, ktoré boli v programe preddefinované, alebo ktoré ste si sami vytvorili. 6.8 Tlačový automat Položka menu - Správa - Tlačový automat - sa používa pre spracovanie a tlač prednastavených zostáv. Prednastavená je zostava pre tlač denných výpisov Správa tlačového automatu Tlačový automat otvoríte kliknutím na ikonu lebo v horizontálnom menu, alebo výberom položky menu - Správa - / -Tlačový automat -. Tím otvoríte posuvný zoznam všetkých zostáv uložených v systéme. Prednastavená je zostava pre tlač denných výpisov. Spôsob vytvorenia zostáv je popísaný v kapitole Definovať tlačové zostavy. Trojmiestny kód určuje modul, pre ktorý bola zostava vytvorená. Popis zostavy zodpovedá názvu (max. 49 znakov), ktorý ste zadali zostave pri definícii. Zobrazený je tiež cyklus priradený každej zostave. Pre prednastavené zostavy je k dispozícii rada príkazových tlačidiel: [Zmazať] Na toto tlačidlo kliknite pre vymazanie jednotlivých zostáv. Zostava bude okamžite bez dotazov vymazaná. [Zmeniť] Kliknite na toto tlačidlo pre modifikáciu zostáv a uložení zmien. Kurzor bude v textovom okne názvu zostavy. Tento názov môžete prepísať a priradiť zostave nový názov. Potom môžete modifikovať všetky ostatné parametre. 06/2012 CM 74

76 Pozor, je treba rozlišovať medzi globálnymi zostavami a zostavami generovanými užívateľom. Pri globálnej zostave (*.ČI) môžete v podstate modifikovať názov a cyklus. Zostavy definované užívateľom možno modifikovať inými spôsobmi. Pre jedinečný (zmysluplný) názov pre zostavu môžete vložiť až 49 znakov. Potom môžete špecifikovať, kedy má byť zostava automaticky vytlačená v poli Tlač v automate ". Kliknite na šípku smerujúcu dole pre otvorenie zoznamového okna a potom vyberte požadovaný záznam. Zvoľte medzi: niekedy aktuálne dáta. Pokiaľ nechcete, aby bola zostava vytlačená automaticky, vyberte nikdy". Pokiaľ vyberiete aktuálne dáta", bude tlač zahrňovať iba tie záznamy, ktoré boli vložené, alebo modifikované v dobe od poslednej tlače zostavy. Ako Výstupné zariadenie" môžete zvoliť obrazovku, PDF, alebo tlačiareň. Tlačidlo [Tlačiareň] bude aktívne, iba pokiaľ je Tlačiareň vybraná ako výstupné zariadenie. Bližšie informácie o tlačidlách viď. Výstupné zariadenie. Môžete špecifikovať (nie pre bežné výpisy), či chcete uložiť zostavu po vytlačení do adresára...\sav ( Uložiť po tlači?"), alebo ju môžete vymazať ( Vymazať po tlači"), alebo oboje. Záznamy potvrďte tlačidlom [OK]. veďte vaše záznamy pomocou [OK]. Pre vaše vlastné zostavy" (viď. kapitola: Definovať tlačové zostavy) ponúka vstupná maska dodatočnú voľbu triedenia dát obsiahnutých v zostave. Pokiaľ ste označili okno Uložiť s výberom?", maska bude tiež zahrňovať voľbu vkladania výberových kritérií. Použitie tejto poslednej voľby odpovedá voľbe vo výberovom dialógu. Zadanie potvrďte tlačidlom [Uložiť]. [Zmeniť status automatu ] Táto funkcia slúži pre zmenu cyklu konkrétnej zostavy. Vyberte príslušnú zostavu a kliknite na [Zmeniť status automatu]. Status sa tým zmení na požadovaný (pre globálne zostavy môžete iba tlačiť či netlačiť aktuálne dáta). [Tlač] Kliknite na tlačidlo pre tlač zostavy vybranej zo zoznamu Definovať tlačové zostavy Tlačidlo [Tlač] sa objavuje v mnohých položkách menu. Túto funkciu použite pre prednastavenie, tlač, alebo uloženie zostáv. Zostavy, ktoré sa často používajú, môžu byť začlenené do automatickej tlače. Tlačovú zostavu možno pridať do databáze tlačidlom [Uložiť]. Otvorí sa dialógové okno, kde zadáte názov zostavy. Ten môže obsahovať až 49 znakov. Potom špecifikujte, kedy má byť zostava automaticky tlačená v poli Tlač v automate". Kliknite na šípku smerujúcu dole pre otvorenie posuvného zoznamu a výber požadovaného záznamu. 06/2012 CM 75

77 Zvoľte medzi: nikdy po komunikácii vzhľadom ku dni týždne vzhľadom k mesiaci aktuálny dátum Pokiaľ máte nastavený výstup po komunikácii a výstupné zariadenie PDF, prečítajte si informácie o ukladaní týchto zostáv v kapitole Info panel. Pokiaľ nechcete, aby bola zostava vytlačená automaticky, zvoľte nikdy". Pokiaľ vyberiete po komunikácii", zostava bude vytlačená po každom prenose. Pre tlač zostavy denne, týždne, alebo mesačne vyberte príslušný cyklus spracovania. Zostava bude vytlačená po prvom spustení základného modulu v zvolenom intervale. Pri voľbe aktuálne dáta", bude výtlačok obsahovať iba ty záznamy, ktoré boli vložené, alebo modifikované v dobe od poslednej tlače zostavy. Pokiaľ zaškrtnete okno Súkromná tlačová zostava", bude zostava považovaná za súkromnú a iba vy môžete túto zostavu tlačiť. Táto zostava bude začlenená do automatickej tlače, iba keď vy spustíte program. Pokiaľ bol výber urobený skôr, pole Uložiť s výberom?" bude označené (štandardné nastavenie). Dáta, ktoré sú uložené pre túto zostavu budú založené na tomto výbere. Pokiaľ zrušíte zaškrtnutie v tomto okne, budú dáta uložené v zostave bez výberu. Pokiaľ bol urobený výber podľa dátumu výpisu a dátumu splatnosti, bude obrazovka Uloženie tlače " rozšírená o posuvný zoznam Vybrané pole". Na výber sú možnosti: Pevné Vzhľadom ku dňu Vzhľadom k pracovnému dňu Vzhľadom k mesiaci Vzhľadom k roku To znamená nasledujúce: Pevné Dátum obsiahnuté vo výbere je považovaný za pevne stanovený dátum pre zostavu. Napríklad: Výberové okno obsahuje záznam Dátum výpisu menší, alebo rovnaký ako Príkaz k tlači je uložený pre obraty, ktoré sú obsiahnuté vo výpisoch s dátumom výpisu menší než / rovnakým ako" Výstup je vždy uskutočnený s rovnakými dátumami obratov; nebudú tu žiadne zmeny z dôvodu nových výpisov, alebo obratov. Vzhľadom ku dni Dátumom bude aktuálny systémový dátum. Príklad: Aktuálny systémový dátum je ". Výberové dialógové okno obsahuje záznam Dátum výpisu menší ako, alebo rovnaký ako kde " - z hľadiska aktuálneho dátumu systému - je včera". 06/2012 CM 76

78 Zostava je uložená pre obraty z predchádzajúceho dňa. Pokiaľ ste spustili tlač napríklad , výstup bude obsahovať všetky obraty s dátumom výpisu až do a rátane Vzhľadom k pracovnému dňu Za dátum výberu je považovaný aktuálny systémový dátum, avšak soboty, nedele a sviatky nie sú brané v úvahu. Príklad: Aktuálny systémový dátum je " (= pondelok). Výberové dialógové okno obsahuje záznam Dátum výpisu menší ako, alebo rovnaký ako kde " - z hľadiska systémového dátumu - je včera" a - v r je to nedeľa. Príkaz k tlači je uložený pre transakcie predchádzajúceho dňa, kde za predchádzajúci deň" je považovaný predchádzajúci pracovný deň. Pokiaľ spustíte tlač (= pondelok), zostava obsahuje všetky transakcie pre výpisy s dátumom výpisu až do a vrátane (= včera" = posledný pracovný deň = piatok predchádzajúceho týždňa) (= utorok), zostava obsahuje všetky transakcie pre výpisy s dátumom výpisu až do a vrátane (= včera" = pracovný deň). Vzhľadom k mesiaci Dátum obsiahnuté vo výbere je považované za aktuálny mesiac podľa systémového dátumu. Príklad: Aktuálny systémový dátum je ". Výberové dialógové okno obsahuje záznam Dátum výpisu menší ako, alebo rovnaký ako Príkaz k tlači je uložený pre transakcie predchádzajúceho mesiaca. Pokiaľ spustíte tlač , zostava obsahuje všetky transakcie pre výpisy s dátumom výpisu až do a vrátane , zostava stále obsahuje všetky transakcie pre výpisy s dátumom výpisu až do a vrátane , zostava obsahuje všetky transakcie pre výpisy s dátumom výpisu až do a vrátane Vzhľadom k roku Dátum obsiahnutý vo výbere je považovaný za aktuálny systémový rok. Príklad: Aktuálny systémový dátum je ". Výberové dialógové okno obsahuje záznam Dátum výpisu menší ako, alebo rovnaký ako /2012 CM 77

79 Zostava je uložená pre transakcie z predchádzajúceho roku. Pokiaľ spustíte tlač , zostava obsahuje všetky transakcie pre výpisy s dátumom výpisu až do a vrátane , zostava obsahuje všetky transakcie pre výpisy s dátumom výpisu až do a vrátane , zostava obsahuje všetky transakcie pre výpisy s dátumom výpisu až do a vrátane Kliknutím na tlačidlo [Uložiť] bude zostava začlenená do správy tlačového automatu. 6.9 Import / Export Funkcia - Správa - Import / Export - ponúkajú voľbu exportu výpisov a obratov do jednoriadkového textového súboru s oddeľovačmi pre spracovanie v externých programoch. Správa exportného súboru Export Import Všeobecné informácie o funkciách import/export nájdete v prehľade. Najskôr je treba vytvoriť riadiace súbory obsahujúce dáta potrebné pre export (import). Riadiace súbory možno kedykoľvek upraviť. Návod na vytvorenie riadiaceho súboru je v kapitolách: Nastavenie exportného súboru Pole Import / Export - prehľad Importné / exportné súbory sú vždy vytvárané pre konkrétne databáze. Pole možno previesť do textových súborov v poradí, ktoré ste definovali. Exportné súbory (prípona *.WVD) obsahujú iba znaky ASCII; každý riadok končí <CR><LF>. Môžete nastaviť, že v prvom riadku bude popis jednotlivých polí. Pre príklad sú preddefinované riadiace súbory AUSZUG.WVD a UMSATZ.WVD pre export výpisov a obratov. Exportovať výpisy a obraty je možno tiež automaticky, pokiaľ ste v systémových parametroch na karte Hlavný automat označili voľbu Automatický export výpisov do TXT. Po každom úspešnom stiahnutí dát z banky sa tak automaticky uskutoční export podľa riadiaceho súboru, ktorého meno ste nastavili pre výpisy a pre obraty v menu - Správa - Parametre pre CashManagement -. Import databáz sa urobí obdobným postupom pomocou menu - Správa - / - Import/Export - / - Import Správa exportného súboru Pomocou menu - Správa - Import/Export - Správa exportného súboru - je možno definovať vlastné riadiace súbory pre export, alebo import. Riadiaci súbor obsahuje predovšetkým informácie o poliach, ktoré majú byť zaradené do exportného, alebo importného súboru a v akom poradí. 06/2012 CM 78

80 Vytvorenie vlastného exportného súboru Zadajte meno riadiaceho súboru - s týmto menom sa potom budú generovať aj výstupné (vstupné) textové súbory. Tlačidlom [Otvoriť] názov potvrdíte a zobrazí sa zoznam dostupných databáz, z ktorého príslušnú databázu vyberiete. Zvoľte medzi: - Prístupové triedy - Účty - Všetky obraty - Banky - Zeme - Meny - Avíza - Účel platby - Správca - Zaradenie - Mesačná štatistika - Plánovacie dáta - Kurzový lístok - Výpisy - Obraty - Užívatelia - Skupiny užívateľov - Predúčtované položky Databázu Mien, Zaradenia a Účelov platieb možno vybrať iba, ak je inštalovaný modul Cashmanagement PLUS. Výber potvrďte tlačidlom [OK], alebo dvojitým kliknutím na požadovanú databázu. Otvorenie existujúceho riadiaceho súboru Pokiaľ už pre vybranú databázu existuje riadiaci súbor a chcete ho iba modifikovať, kliknite na názov súboru vo výberovom okne tlačidlom [Otvoriť], alebo dvojklikom na názov požadovaného súboru. V obidvoch prípadoch sa po otvorení najskôr zobrazí prvá záložka riadiaceho súboru, s možnosťami rôzneho užívateľského nastavenia. Na záložke Pole nastavíte informácie a ich poradie pre export a import. Tlačidlom [OK] súbor uložíte Nastavenie exportného súboru Na tejto záložke môžete nastaviť poradie polí v exportnom súbore, oddeľovač a ďalšie podrobnosti. Popis Do tohto okna môžete zadať ľubovoľný text. Oddeľovač Tu zadajte znak, ktorým budú jednotlivé polia v textovom súbore oddelené (doporučený je stredník ; ). Ako oddeľovač môžete použiť, ;. : atď. Pokiaľ je ako oddeľovač vložená 0 (nula), bude konvertovaná na hexadecimálnej 0 ; T bude konvertované na hexadecimálnu 9, inými slovami znak TAB. 06/2012 CM 79

81 Poznámka: Nepoužívajte vo funkciu oddeľovača čiarku (, ) pokiaľ dáta obsahujú čiarky ako desatinné oddeľovače. [Tlačový automat] Popis Zadajte popis výstupu pre jednoduchšiu orientáciu pri nastavení v základnom module. Tlač v automatu Nastavte po akej činnosti sa má táto zostava tlačiť. Zvoľte medzi: - Nikdy - Po komunikácii - Denne - Týždne - Mesačne - Aktuálny dátum Pokiaľ nechcete, aby bola zostava vytlačená automaticky, vyberte Nikdy". Pokiaľ kliknete na Po komunikácii", zostava bude vytlačená po každom prenose. Pre vytlačenie zostavy denne, týždne, alebo mesačne vyberte príslušný cyklus spracovania. Zostava bude potom vytlačená po prvom programe po uplynutí zvoleného intervalu. Pokiaľ vyberiete Aktuálny dátum", bude výtlačok obsahovať iba tie záznamy, ktoré boli vložené, alebo modifikované v dobe od poslednej tlače zostavy. Uložiť s výberom? Pokiaľ označíte túto voľbu máte možnosť uložiť výstupnú zostavu pomocou ďalších výberových kritérií. Súkromná tlačová zostava Pokiaľ zaškrtnete toto políčko, bude zostava považovaná za súkromnú a iba vy môžete túto zostavu tlačiť. Potom bude táto zostava začlenená do automatickej tlače, iba keď vy spustíte program. Triedenie Skôr ako prenesiete dáta v určitej forme na výstupné zariadenie, môžete nastaviť maximálne 4násobné triedenie. Kliknite na prvé pole triedenie a zvoľte zo zoznamu označenie poľa, na ktoré sa má vzťahovať prvé kritérium triedenie. Pokiaľ má byť triedenie k tomuto kritériu v zostupnom poradí ( 9-0; Z - A), zakrúžkujte" prídavnú poznámku zostupne". Rovnako tak prebieha zostupné triedenie (0-9; A - Z). Týmto spôsobom postupne vyplňte pole pre triedenie 2 až 4, pokiaľ si želáte ďalšie kritéria pre triedenie. Pokiaľ ponecháte všetky polia pre triedenie nevyplnené, uskutoční sa výstup dát v poradí, v akom sú obsiahnuté v príslušnej databáze. Výstupný súbor Pokiaľ označíte parameter Meniť meno a cestu pri exporte/importe na záložke Nastavenie exportného súboru, bude sa výstupná zostava ponúkať v zozname pri výbere výstupného súboru tlačidlom [?]. Dátum - formát Vyberte formát zobrazenia dátumu: Windows štandard MM.DD.RR 06/2012 CM 80

82 DD.MM.RR RR.MM.DD Pokiaľ zvolíte voľbu Windows štandard", zobrazí sa dátum vo formáte nastavenom v operačnom systéme. Dátum - oddeľovač tu môžete vložiť ľubovoľný oddeľovač pre zobrazenie dátumu, tzn.." pre slovenčinu, alebo /" pre angličtinu. Štandardne sa v tomto poli bude ponúkať formát nastavený v operačnom systéme. Oddeľovač desatinných miest Zvoľte oddeľovač pre desatinné miesta, tzn.," v slovenčine, alebo." v angličtine. Štandardne sa v tomto poli bude ponúkať formát nastavený v operačnom systéme. Textové pole v úvodzovkách Pokiaľ označíte tento parameter, budú jednotlivé polia výstupného súboru označené okrem zvoleného oddeľovača ešte úvodzovkami. Komprimovať pole Po označení tohto parametra budú mať polia výstupného súboru premenlivú dĺžku. Počiatočné nuly a medzery budú ignorované. Výstup v znakovej sade Windows Zaškrtnite pokiaľ nechcete výstupný TXT súbor v kódovej stránke Latin 2, ale vo Windows Pre výstup vo Windows sa vloží súbor znakov.. " do exportných súborov, pokiaľ nie je uskutočnený žiadny záznam v poli dátumu. Meno poľa v prvom riadku Prvý riadok exportného súboru obsahuje názvy jednotlivých polí. Vyhľadať adresár pre Export / Import súboru Pokiaľ je tento parameter označený, sú importné súbory očakávané v užívateľskom adresári, alebo export bude uložený do adresára (...\WIN\USERS). Avšak je vyžadované uloženie do adresára...\win\dat. Meniť meno a cestu pri exporte / importe (Prednastavený je podadresár DÁT základného modulu) Pokiaľ ste označili tento parameter, zobrazí sa posuvný zoznam, v ktorom môžete vybrať vlastnú cestu pre exportovaný, alebo importovaný súbor (*.TXT). Toto okno sa zobrazí pri exporte medzi výberom riadiaceho súboru a nastavením výberových kritérií, pri ukladanie zostavy pre tlačový automat, alebo pri importe - medzi výberom riadiaceho súboru a potvrdením predtým, než je súbor finálne importovaný. Pokiaľ je použitý predchádzajúci parameter Vyhľadať adresár pre Export / Import súboru, je prednastaveným adresárom...\win\users. Štandardným adresárom je v každom prípade adresár DÁT (...\WIN\DAT) základného modulu. Pokiaľ je exportný, alebo importný súbor umiestený v odlišnom adresári, alebo na inej jednotke, musíte najskôr vybrať príslušnú jednotku, alebo adresár. Prepísať existujúci textový súbor Pokiaľ ste označili parameter Prepísať existujúci textový súbor", bude pri exporte pôvodný súbor prepísaný - nebudú do neho dáta pridávané. Tento parameter neplatí pokiaľ je export výpisov a obratov uskutočnený v automate. Spustiť dávku po vytvorení exportného súboru Pokiaľ je tento parameter označený, spustí sa po uskutočnenie exportu užívateľom definovaný dávkový súbor a priradený tlačidlom [Vybrať program]. 06/2012 CM 81

83 V dávkovom súbore môže byť požadované zadanie mena textového súboru. Požiadavka môže byť splnená nasledujúcim parametrom: %1 = meno textového súboru Karta Pole Na tejto záložke vyberte polia, ktoré majú byť zaradené do exportného súboru a zvoľte ich poradie. Dialógové okno je rozdelené do troch oddielov - Ľavé okno obsahuje zoznam všetkých polí, ktoré sú vo vybranej databáze a môžu byť premiestené do exportného súboru. Pravé okno je prázdne a do neho si z pravej strany vyberáte a usporiadate jednotlivé polia výstupného súboru Stredné obsahuje tlačidlá [Pridať>>>], alebo [Pridať všetko>>>] a [<<< Vyňať], alebo [<<< Vyňať všetko]. Zo zoznamu polí dát v ľavom okne vyberte názov poľa, ktorého obsah bude najskôr vložený do výstupného súboru. Potom kliknite na [Pridať>>>]. Názov poľa zmizne zo zoznamu a objaví sa pravom okne. Potom rovnakým spôsobom pridajte ostatné polia, ktoré majú byť začlenené do exportného súboru. Pre odstránenie názvu poľa z výstupného súboru označte toto pole (kliknite na neho) a vyberte [<<< Vyňať]. Potom sa opäť objaví na zoznamu vľavo. Pre posunutie názvu poľa v zozname výstupného súboru ho najskôr označte a kliknite na [<<< Vyňať]. Potom posuňte kurzor na pole pod poľom, ktoré ste práve odstránili a kliknite na [Pridať>>>]. Kliknutím na [Pridať všetko >>>], alebo [<<< Vyňať všetko] môžete pridať, alebo odstrániť všetky polia naraz. Tlačidlom [OK ] uložíte uskutočnené záznamy a vrátite sa do základného okna Export Pomocou menu - Správa - / - Import/Export - / - Export - a riadiacich súborov uskutočníte export databáze do textového súboru. Posuvný zoznam potom zobrazí všetky riadiace súbory, ktoré sú v podadresári...\dat. Umiestnite kurzor a potvrďte pomocou <Enter>, alebo kliknite na záznam a potom kliknite na [OK] pre výber riadiaceho súboru, ktorý má byť použitý pre generovanie (vytváranie, aktualizácii) exportného súboru. Exportný súbor je vytvorený s rovnakým názvom ako riadiaci súbor, ale s príponou.txt", v adresári...\dát základného modulu, kde je k dispozícii pre import ostatnými programami. Pokiaľ ste označili parameter Meniť meno a cestu pri exporte/importe", objaví sa v tejto chvíli zoznam, z ktorého môžete vybrať požadovaný exportný súbor (*.TXT), alebo prípadne vytvoriť nový. Potom sa otvorí výberové okno, kde môžete nastaviť výberové kritériá) ktorými možno zredukovať množstvo exportovaných dát. Môžete špecifikovať spôsob, akým budú jednotlivé záznamy triedené pri doplňovaní do exportného súboru. Štandardné triedenie je vzostupné (alfanumerické). Pokiaľ chcete zostupné triedenie, zaškrtnite okno zostupne". Pre vloženie ďalších kritérií triedenie v prípade potreby použite rovnakú metódu. Ako náhle kliknete na [OK], bude exportný súbor generovaný Import Pomocou menu - Správa - / - Import/Export - / - Import - a riadiacich súborov, uskutočníte import databáze z textového súboru. 06/2012 CM 82

84 V prvom kroku program hľadá v adresári...\win\dat súbory s príponou.wvd", definujúcu štruktúru textových súborov, ktoré majú byť importované. Nájdené súbory sa zobrazia v posuvnom zozname. Umiestnite kurzor a potvrďte výber pomocou <Enter>, alebo kliknite na záznam a potom na tlačidlo [OK] pre výber importného súboru. Pokiaľ ste označili parameter Meniť meno a cestu pri exporte/importe", objaví sa zoznam, z ktorého môžete vybrať požadovaný importný súbor (*.TXT). Tlačidlom [Otvoriť] zahájite import. Poznámka: Pri importe budú v databáze prepísané iba nové záznamy. Záznamy, ktoré sa zhodujú s už uloženými nebudú menené. Zobrazí sa hlásenie upozorňujúce, že bude vybraný súbor importovaný, budú všetky záznamy v databáze s indexom (kódom, ID), ktorý je rovnaký ako index v importovanom súbore prepísané hodnotou obsiahnutou v textovom súbore. Spustenie importu potvrďte tlačidlom [Áno] Protokoly Centrálny systémový protokol programu je uložený vo vlastnej databáze a obsahuje: protokol o chybách info protokol systémový protokol protokol o komunikácii Ich obsah a možnosti sú popísané v kapitolách: Zobraziť systémový protokol História systémového protokolu Hľadanie v systémových protokoloch Zobraziť protokol Tlačiť protokol Pomocou funkcií Export / Import je možno protokoly prevádzať do textového súboru pre spracovanie v externých programoch Zobraziť systémový protokol Pomocou menu - Správa - / - Protokoly - / - Zobraziť systémový protokol -, alebo ikonou zobrazíte prehľad dokumentácie o činnosti v programe. Údaje sú tu zotriedené podľa dátumu a času v zostupnom poradí s uvedením názvu modulu, ktorého sa záznam týka a druhu činnosťou, ktorou je zaznamenaný. Dvojklikom na riadok so záznamom zobrazíte podrobnosti. Na ďalšie záznamy možno preskakovať tlačidlami [<], alebo [>]. Prehľad ponúka rôzne možnosti zobrazenia a štandardné tlačidlá [Výber], [Tlač] a [Pomoc]. Zobrazenie môžete jednoducho obmedziť iba na záznamy ktoré vás zaujímajú tlačidlami: [Všetky protokoly] Zobrazí sa kompletný zoznam záznamov. 06/2012 CM 83

85 [Chyba] ikona: Zobrazí sa iba zoznam chybových hlásení s názvom modulu pre ktorý boli generované. [Info] ikona: Zobrazuje všetky informačné hlásenia programu. [Systém] ikona: Zobrazuje všetky záznamy systémového (denného) protokolu zo všetkých modulov. [Komunikácia] ikona: Zobrazuje všetky hlásenia o priebehu a výsledkoch komunikácie. [Iné] ikona: Zobrazuje informácie čerpané z ďalších protokolov - napr. z protokolu o importe výpisov. [Ďalšie záznamy] Toto tlačidlo bude aktívne iba v prípade, že sa k zobrazení ponúka viac než 1000 záznamov. [Archivácia] Týmto tlačidlom uložíte aktuálny systémový protokol do archívu (napr. z dôvodu mnohých záznamov) História systémového protokolu Pomocou menu - Správa - / - Protokoly - / - História systémového protokolu -, alebo ikonou zobrazíte staršie záznamy. Dvojklikom vyberte z ponuky dátum od ktorého chcete protokol zobraziť. Máte možnosť pre zrýchlený výber použiť kalendár. Funkcia všetkých tlačidiel je rovnaká ako pri Systémovom protokole Hľadanie v systémových protokoloch Pomocou menu - Správa - / - Protokoly - / - Hľadanie v systémových protokoloch - je možno vyhľadávať záznamy s určitým textom, pričom systém prehľadáva aj protokoly uložené v histórii. Ako vyhľadávacie kritérium zadajte napríklad meno užívateľa, meno súboru atď Zobraziť protokol Výber tejto položky menu otvorí posuvný zoznam zobrazujúci samostatné protokoly uložené v systéme. Kliknite na názov protokolu, alebo na neho umiestnite kurzor a tlačidlom [OK] záznam otvoríte. Ikonou (Zmena fontu), možno pôvodný font zmeniť na ľubovoľný font z ponuky operačného systému. 06/2012 CM 84

86 Pre tlač súboru kliknite na ikonu (Tlač texte). Pre tlač do PDF súboru použite ikonu: V obsahu súboru môžete hľadať konkrétny text kliknutím na ikonu (Vyhľadanie v texte). Tím otvoríte dialógové okno, do ktorého možno vložiť hľadaný text. Vyhľadávaciu operáciu spustíte kliknutím na tlačidlo [Nájsť ďalšie], alebo stlačením tlačidla <Enter>. Keď program nájde text, je tento text zvýraznený v dialógovom okne. Kliknite znovu na [Nájsť ďalšie] pre pokračovanie vo vyhľadávaní. takto môžete pokračovať až na koniec textu. Okno pre výber protokolov zostává otvorené, takže môžete vybrať ďalšie protokoly. Pred návratom do hlavného okna aplikácie sa program spýta, či má vymazať zobrazený protokol, alebo nie. Pokiaľ odpoviete [Áno], bude protokol zmazaný. Pre ďalšie záznamy je potom automaticky generovaný nový protokol Tlačiť protokol Pokiaľ vyberiete túto položku menu, otvorí sa posuvný zoznam zobrazujúci protokoly uložené v systéme. Kliknite na protokol, alebo na jeho umiestnený kurzor a kliknite na tlačidlo [OK] pre výber súboru protokolov, ktorý chcete tlačiť. Protokol je potom okamžite vytlačený. Pred návratom do hlavného okna aplikácie sa program spýta, či má vymazať zobrazený protokol, alebo nie. Pokiaľ odpoviete [Áno], bude protokol zmazaný. Pre ďalšie záznamy je potom automaticky generovaný nový protokol. 06/2012 CM 85

87 Príklad referenčných kurzov EURO Všetky meny sú uvádzané vzhľadom k euro Euro kurzový lístok (z ) Zmenný kurz ISO kód Mena Kurz ISO kód Mena Kurz AUD Austrálsky dolár ATS Rakúsky šiling CAD Kanadský dolár BEF Belgický frank CHF Švajčiarska frank CYP Cypruská libra CZK Česká koruna DEM Nemecká marka DKK Dánska koruna EEK Estónska koruna GBP Libra šterling ESP Španielska peseta HUF Maďarský forint FIM Fínska marka ISK Islandská koruna FRF Francúzky frank JPY Japonský jen GRD Grécka drachma NOK Nórska koruna IEP Írska libra NZD Novozélandský dolár ITL Talianska líra PLN Poľský zlotý LUF Luxemburský frank RUB Ruský rubeľ MTL Malta líra SEK Švédska koruna NLG Holandský gulden TRY Turecká líra PTE Portugalské eskudo USD Americký dolár SIT Slovinský toliar ZAR Južno-africký rand SKK Slovenská koruna Zdroj: European Central Bank (ECB) 06/2012 CM 86

88 Limity - Funkcia Prídavný modul Limity" umožňuje nastaviť pre každého užívateľa s právom elektronického podpisu limitné čiastky, s ktorými môže disponovať. Počet potrebných podpisov a ich kombinácie možno nastaviť jednotlivo pre každý typ platby. Podpis je považovaný za oprávnený, pokiaľ je čiastka príkazu v limite podpisujúcej osoby. Oprávnenie k podpisu je kontrolované na základe vašich špecifikácií - nemá nič spoločného s nastavením zadaným na strane banky. Kontrolná funkcia sa robí v nasledujúcich krokoch: Krok 1: Analýza súboru príkazov (Generovanie súboru LIM): Okrem súboru EP bude generovaný súbor limitov, ktorého názov sa skladá z pôvodného názvu súboru a prípony *.LIM (napr. CFDAA40.LIM). V závislosti na nastavení parametra pre výpočet čiastky bude každá z nasledujúcich platieb kontrolovaná na: - najvyššiu čiastku platobného príkazu alebo - celkový súčet platobných príkazov v odosielanom súbore Krok 2: Kontrola limitu Táto kontrola sa robí, keď sa užívateľ pokúša podpísať súbor. Krok 2a: Analýza užívateľa Čiastky uložené v súbore limitov (*.LIM) sú konvertované do základnej meny. Potom je záznam podpisu zaradený do tabuľky podpisov. Potom sa robí kontrola užívateľov: Pokiaľ užívateľ môže podpisovať, ale jeho podpis nemá dostatočné oprávnenie, pretože podpisujúca osoba prekročila svoj limit, zobrazí sa varovné hlásenie: Pokiaľ - parameter základná mena" nie je vyplnený 06/2012 CM 87

89 - kurz príslušných mien nie je k dispozícii v Databáze mien - užívateľ nie je k dispozícii v Databáze užívateľov. zobrazí sa chybové hlásenie a podpis nebude akceptovaný. Krok 2b: Analýza kombinácií podpisov Potom, čo je uskutočnená kontrola podpisu užívateľov, bude kontrolovaná kombinácia tried podpisov (E, A, B) a porovnaná so záznamom v parametroch limitov. Pokiaľ nie je nájdený dostatočný počet podpisov, záznam s chybovou správou Čaká na EP" zostává v databáze neodoslaných súborov Krok 2c: Príprava súboru pre Vzdialený elektronický podpis Vzdialený elektronický podpis je možný, ak je pre tento druh prenosu nastavený aj na bankovej strane. Pokiaľ čiastka platobného príkazu prekročila nastavený limit pre vzdialený EP a bol uskutočnený jeden podpis (i keď v parametri limitov sú nastavené na dva podpisy): - možno odoslať súbor s nedostatočným EP - nemožno pridať ďalší podpis do súboru - súbor je zaradený do databáze so správou Čaká na prenos" - správa Čaká na EP" sa u takto podpísaného súboru nezobrazuje - tento súbor možno odoslať priamo do banky (pokiaľ však na bankovom počítači nebude nastavené, že sa jedná o Vzdialený podpis, platobný súbor neprejde - vráti sa s kódom Nedostatočný počet podpisov ). Kurzový lístok členov EMU - prepočet Euro konverzie Rakúsko: Belgicko: Cyprus: Nemecko: Estónsko: Španielsko: Fínsko: Francúzko: Grécko: Írsko: Taliansko: Luxembursko: Malta: Holandsko: Portugalsko: Slovinsko: Slovensko: ATS= BEF= CYP= DEM= EEK= ESP= FIM= FRF= GRD= IEP= ITL= LUF= MTL= NLG= PTE= SIT= SKK= /2012 CM 88

90 7. Menu - Pomocné databáze Základný modul používa celkom deväť pomocných databáz: Banky (CM+) Účty Meny Kurzovné lístky Účel platby Zaradenie Zem Prístupové triedy Hlavný kurz (CM+) Filter (prídavný modul) Databáze je možno plniť dvoma spôsobmi: manuálnym zadaním importom textových súborov Pred importom textových súborov je nutné vytvoriť riadiaci súbor pomocou položky menu - Správa - / - Import/Export - / - Správa exportného súboru -. Po nastavení parametrov bude možno importovať súbory do databáze pomocou položky menu - Správa - / - Import/Export - / - Import Banky Táto databáze je dostupná iba v prípade, že máte nainštalovaný prídavný modul CashManagement Plus". Databázu možno použiť pre ručné vkladanie, úpravu názvov a kódov bánk. [Nová banka] tu môžete vyplniť údaje o novej banke: Karta Banky Karta Úrok / CashManagement Informácie pre CashManagement Karta Banky Názov banky Vyplňte kód a názov novej banky. Skupina účtov Tu môžete vyplniť až dvojmiestny kód pre skupinu účtov (prístupových práv). Pokiaľ priradíte Skupinu účtov, použije sa pre rozšírenie, alebo obmedzenie prístupu pre konkrétnych užívateľov na účty priradené tejto banke. Štandardná skupina účtu je 0". To znamená, že túto skupinu vidia všetci užívatelia. Pokiaľ vložíte inú hodnotu než 0", môžu tieto dáta používať iba užívatelia, ktorí boli zaradení do rovnakej skupiny účtov v Správe užívateľov, alebo ktorým bola priradená skupina účtu 0 (= prístup do všetkých bánk). Alternatívny kód banky Pre dokonalý prehľad je možno vyplniť tieto nepovinné informácie, ktoré sa využívajú v databázy Cashmanagementu, respektíve pokiaľ je kód banky v národnom formáte, použije sa ako alternatívna SWIFT adresa. 06/2012 CM 89

91 Informácia o banke Tu môžete vyplniť informácie o vašej firme, ktoré slúžia banke pre ľahší a rýchlejší kontakt zodpovednej osoby. Kontakt Číslo faxu Telefón PSČ Mesto Tieto informácie sa vytlačia spolu s inicializačným listom viď. Tlač INI listu a Súbor bankových parametrov. Pozor... Pokiaľ chcete zadané informácie vytlačiť pri inicializácii užívateľa a list odoslať do banky, musí byť vyplnená banka, s ktorou komunikujete a priradený k nej BPD súbor! Súbor bankových parametrov Súbor BPD umožňuje komunikáciu s bankou. Výberový dialóg pre BPD sa objaví po stlačení tlačidla [...]. V okne sa zobrazí všetky dostupné súbory *.BPD. Dvojklikom, alebo klávesom <Enter> označte súbor, ktorý pre danú banku používate. Kliknite na [OK] pre potvrdenie výberu Karta Úrok / CashManagement Tu sa nastavujú informácie nutné pre preúčtovávanie zostatkov. Kredit Najskôr je treba vyplniť podľa akej úrokovej metódy budú zostatky počítané. Úroková metóda Modul CM+ v súčasnej dobe dovoľuje tri možnosti výpočtu dní pre prepočet úroku: Nemecká metóda výpočtu dní Každý mesiac má 30 úrokových dní Každý rok má 360 úrokových dní Anglická metóda výpočtu dní Každý mesiac sa vypočítava podľa kalendára Každý rok má 365 úrokových dní. Priestupné roky majú 366 úrokových dní Francúzska metóda výpočtu dní Každý mesiac sa vypočítava podľa kalendára Každý rok má 360 úrokových dní Hlavný kurz Mnoho korporátnych klientov nemá v banka pevnú úrokovú sadzbu ale individuálne rozmedzie úroku, ktoré závisí od primárnej úrokovej sadzby (EURIBOR, EONIA, LIBOR, USD-Prime rate). Tieto údaje sú načítané z pomocnej databáze Hlavného kurzu. 06/2012 CM 90

92 Pole Zahrnúť kreditný úrok obsahuje jednotlivé úrokové sadzby (prípadne negatívny), ktoré by mali byť pridané (alebo odčítané) k (alebo z) vybranej hlavnej úrokovej sadzby. Pri previazaní účtu s hlavnou úrokovou sadzbou, je treba aby bola táto relatívna úroková sadzba nastavovaná tu. Nič menej previazanie s hlavným kurzom môže byť deaktivované. Pre aktiváciu fixného úroku zaškrtnite pole Pevné a vedľa neho si nastavte pevnú úrokovú sadzbu. Zadajte tu od akého dátumu a aký úrok mu náleží, alebo by mal platiť. Päť polí sa jednotlivo zoradí po zadaní. Deje sa tak automaticky v zostupnom poradí podľa dátumu. Mimo to môžete zvoliť rôzne úrokové sadzby podľa výšky danej sumy. Pokiaľ zaškrtnete pole použiť Úrokovú metódu môžete vybrať z troch rôznych typov úročení. Voľbu Platný od je možno nastaviť pre kreditný úrok Úverový limit Pre vloženie úverového limitu je k dispozícii päť riadkov. Vložte čiastku úveru a dátum, od kedy úverový limit vstupuje v platnosť. Päť hodnôt je automaticky po vložení roztriedené podľa dátumu zostupne. Čiastky, ktoré vložíte, považuje program za záporné čiastky (mínus), i keď vložíte čiastku bez znamienka mínus (-). Kredit / Debet Kreditné a debetné úrokové miery i poplatok za prečerpanie vložené do toho istého okna ako debetné úrokové miery sú dôležité pre úrokovú analýzu. I v tomto prípade je päť čísiel automaticky zatriedené po vložení podľa dátumu zostupne. DEBET Aby zadanie úrokové kalkulácie bolo flexibilné a plne vypovedajúce, je k dispozícii i druhá možnosť výpočtu. Úročenie a previazanie s databázou hlavného kurzu pre debetný úrok môže byť zadané nezávisle na nastavení kreditného úročenia. Úroková metóda Modul CM+ v súčasnej dobe dovoľuje tri možnosti výpočtu dní pre prepočet úroku: Nemecká metóda výpočtu dní Každý mesiac má 30 úrokových dní Každý rok má 360 úrokových dní Anglická metóda výpočtu dní Každý mesiac sa vypočítava podľa kalendára Každý rok má 365 úrokových dní. Prestupné roky majú 366 úrokových dní Francúzska metóda výpočtu dní Každý mesiac sa vypočítava podľa kalendára Každý rok má 360 úrokových dní Hlavný kurz Mnoho korporátnych klientov nemá v banke pevnú úrokovú sadzbu ale individuálne rozmedzie úroku, ktoré je závisí od primárnej úrokové sadzby (EURIBOR, EONIA, LIBOR, USD-Prime rate). Tieto údaje sú načítané z pomocnej databáze hlavného kurzu. Pole Zahrnúť kreditný úrok obsahuje jednotlivé úrokové sadzby (prípadne negatívne), ktoré by mali byť pridané (alebo odčítané) k (alebo z) vybranej hlavnej úrokovej sadzby. Pri previazaní účtu s hlavnou úrokovou sadzbou, je treba aby bola táto relatívna úroková sadzba nastavovaná tu. 06/2012 CM 91

93 Nič menej previazanie s hlavným kurzom môže byť deaktivované. Pre aktiváciu fixného úroku zaškrtnite pole Pevné a vedľa neho si nastavte pevnú úrokovú sadzbu. Zadajte tu od akého dátumu a aký úrok mu náleží, alebo by mal platiť. Päť polí sa jednotlivo zoradí po zadaní. Deje sa tak automaticky v zostupnom poradí podľa dátumu. Mimo to môžete zvoliť rôzne úrokové sadzby podľa výšky danej sumy. Pokiaľ zaškrtnete pole použiť Úrokovú metódu môžete vybrať z troch rôznych typov úročenia. Voľbu Platný od je možno nastaviť pre kreditný úrok Informácie pre CashManagement Pre dokonalý prehľad je možno vyplniť nasledujúce nepovinné informácie: Kontakt Číslo faxu Podrobnosti Referencia 7.2 Účty V položke menu - Pomocné databáze - / - Účty - sa automaticky uloží po stiahnutí dát z banky údaje o účtoch vedených bankovou stranou. Túto databázu možno tiež použiť pre ručné zadanie a úpravu účtov pre potreby Cashmanagementu. Manuálne sa nezakladajú účty, z ktorých prijímate, alebo chcete prijímať výpisy z banky pomocou programu MultiCash. Poznámka: Pokiaľ vaša banka neposiela čísla výpisov, nastavte typ účtu na Týždenne/mesačne - parameter platí iba pre dáta prijaté po tomto nastavení (pokiaľ chcete toto nastavenie pre všetky výpisy je nutné účet zmazať a založiť ich ručne). Pokiaľ je parameter Týždne/mesačne" nastavený, program automaticky generuje čísla výpisov podľa dátumu výpisu vo formáte MMDD, napr. dátum výpisu " bude mať číslo výpisu Poznámka: pokiaľ vymažete účet, všetky výpisy, obraty, účely platby a plánovacie dáta patriace k tomuto účtu budú tiež automaticky vymazané. V prípade potreby môžete zastaviť proces mazania kliknutím na Nie, keď sa objaví dotaz systému. Databáza účtov obsahuje všetky účty uložené v systéme so zobrazením banky, čísla účtu, meny, skupiny účtu a konečný zostatok. Pre editovanie záznam označte v Dialógovom okne, kde ho možno upravovať, alebo vymazať. Polia sú rovnaké ako v dialógovom okne pre nový účet. Okrem štandardných funkcií [Výber], [Tlač] a [Pomoc] sú k dispozícii nasledujúce tlačidla: [Párovanie účtov] Pomocou tejto funkcie môžeme spojovať účty, hlavne po konverzii do Euro, kedy konverzia nebola uskutočnená automaticky. Ručné spojenie dvoch účtov môže byť ďalej nutné napríklad keď sa zmenil kód banky, alebo číslo účtu. Po importu denného výpisu so zmeneným kódom banky (číslom účtu) sa automaticky generuje v 06/2012 CM 92

94 databáze nový účet. Tento účet (alebo presnejšie - názov tohto účtu) existuje teraz dvakrát, ale možno ho spojiť naspäť do jedného účtu použitím tlačidla [Párovanie účtov], pokiaľ sú splnené tieto kritéria: Pôvodný zostatok nového účtu NIE JE nula, Pôvodný zostatok nového účtu zodpovedá konečným zostatkom iného účtu v rovnakej mene. Po stlačení tohto tlačidla sa všetky staré" účty zodpovedajúce týmto kritériám objavia v prehľade. Musíte vybrať požadovaný účet a stlačiť [OK]. Potom tu zastane iba nový" účet. Poznámka: Vzhľadom k internému číslovaniu používanému pre denné výpisy je dôležité zaistiť pri spojení dvoch účtov, aby bola konverzia uskutočnená na konci mesiaca, alebo (pokiaľ to nie je možné) aby nebolo použité žiadne číslo výpisu, ktoré už bolo použité pre starý účet. Účty sú automaticky konvertované do Euro, pokiaľ je mena starého účtu jednou z mien, ktorá sa zlúči s Euro a nový výpis pre rovnaký účet bude v Euro, je urobený nový účet vyjadrený v Euro a existuje presne jeden ďalší účet v rovnakej banke v mene, ktorá sa zlúči s Euro, ktorého poslední konečný zostatok zodpovedá pôvodnému zostatku nového účtu, ktorého dátum posledného výpisu je pred dátumom výpisu nového účtu. Starý účet je konvertovaný do Euro a existuje teraz pod číslom nového Euro účtu. Pokiaľ nemožno účet do Euro konvertovať automaticky po prechode do Euro, môžete ho konvertovať ručne spojením účtu, ktorý má byť konvertovaný, s novým Euro účtom pomocou tlačidla [Párovanie účtov]. Stlačením tohto tlačidla otvoríte okno zobrazujúce čísla účtov, ktoré možno kombinovať, tj. ktoré sú v mene, ktorá sa zlúči s Euro a ktoré majú rovnaký konečný zostatok, ako je pôvodný zostatok Euro účtu. Čiastky účtu, ktoré vyberiete kliknutím sa konvertujú do Euro účtu. Po uskutočnení tohto kroku existuje naďalej iba Euro účet. [Dodatočné informácie] Kliknite na túto funkciu pre zobrazení podrobných informácií o vybranom zázname. - Popis účtu - Názov firmy - Číslo účtu pre export (WVD) - Dátum aktualizácie (dátum posledného importu výpisov - Načítaný automaticky - Číslo účtu pre CashManagement - Typ výpisov - IBAN - Typ účtu - Banka - Číslo účtu - Zadané ručne (ÁNO/NIE) [Nový účet] kliknutím na toto tlačidlo máte možnosť zadať nový účet - iba pre potreby Cashmanagementu, na týchto záložkách: Karta Základné informácie o účtoch Karta Úrok / CashManagemet info (CM+ ) Karta Informácie pre CashManagement (CM+ ) Karta Informácie o podúčtoch (CM+) 06/2012 CM 93

95 7.2.1 Karta Základné informácie o účtoch Dvojitým kliknutím, výberom - Detailné zobrazenie - pravým tlačidlom myši, alebo tlačidlom [Nový účet] môžete zadávať a editovať účty Banka Kód banky a číslo účtu je štandardne načítané po stiahnutí výpisov z banky. Tu sa údaje vyplňujú, iba pokiaľ zadávate účet, ktorý nie je spravovaný bankou, pre potreby Cashmanagementu. Názov účtu Štandardne toto pole obsahuje kód banky / číslo účtu, ale môžete tu vložiť ľubovoľné údaje. Mena Okno Mena" je povinné, tj. nemôžete uložiť záznam, pokiaľ nie je vložený ISO kód meny. Skupina účtov Tu môžete vyplniť až dvojmiestny kód pre skupinu účtov (prístupových práv). Štandardná skupina účtu je 0". To znamená, že túto skupinu vidia všetci užívatelia. Pokiaľ vložíte inú hodnotu než 0", môžu tieto dáta používať iba užívatelia, ktorí boli zaradení do rovnakej skupiny účtov v Správe užívateľov, alebo ktorým bola priradená skupina účtu 0 (= prístup do všetkých bánk). Majiteľ Toto pole nie je povinné, ale pokiaľ chcete účet spravovať v CashManagemente, je nutné ho vyplniť. Popis účtu IBAN Tu možno zadať účet vo formáte IBAN. Typ účtu Zo zoznamu vyberte správny typ účtu. Číslo účtu pre export Pokiaľ exportujete výpisy a obraty do textového súboru, môžete si tu zadať číslo účtu v ľubovoľnom formáte (pokiaľ ho banka na výpisoch poskytuje inak než vyžaduje váš účtový systém) a odpadnú tak starosti s následným prevodom čísla účtu do účtového systému - samozrejme najskôr musí byť export tohto poľa nastavený v riadiacom súbore! Číslo účtu pre CashManagement Pre zobrazenie tohto poľa musíte mať nainštalovaný prídavný modul CashManagement Plus. Záznamy v tomto poli sa týkajú exportovaných súborov z tohto modulu. Možno zadať iba číslice. Typ výpisu Zvoľte medzi typom výpisu Pokiaľ vaša banka neposiela čísla výpisov, nastavte typ účtu na Týždne/mesačne - parameter platí iba pre dáta prijatá po tomto nastavení (pokiaľ chcete toto nastavenie pre všetky výpisy je nutné účet zmazať a založiť ho ručne). Pokiaľ je parameter Týždne/mesačne" nastavený, program automaticky generuje čísla výpisov podľa dátumu výpisu vo formáte MMDD, napr. dátum výpisu " bude mať číslo výpisu Zobrazenie účelu platby Nastavuje sa podľa formátu v akom zasiela výpisy vaše banka. Nastavenie musí byť urobené skôr než stiahnete prvý výpis (alebo účet vymazať, založiť ručne a znovu načítať výpisy). Môžete zvoliť: - Štandard (14x27 znakov) 06/2012 CM 94

96 - Medzinárodný SWIFT (6x65 znakov) - Holandsko (10x32 znakov) - Česká republika (16x35 znakov Možnosti importu výpisov Pre každý účet zvlášť je možné špecifikovať, akým spôsobom sa budú dáta z daného účtu načítať do databáze: - Kompletné (východzie nastavenie) Výpis je zo zdrojového STA súboru kompletne načítaný do databáz. - Bez načítania Dáta k takto nastavenému účtu sa po stiahnutí výpisu neimportujú do databáz. - Zoskupené informácie Importujú sa iba súhrnné kreditné a debetné informácie pre každý deň splatnosti. Výsledky sú tak použiteľné pre modul CashManagement bez toho, aby pri práci s predúčtovanými položkami a odchodzími transakciami bola preťažená databáza. Príchodzie transakcie na účet nie sú zoskupované, ale importujú sa ako samostatné obraty. samostatné operácie. V oboch prípadoch je možné exportovať transakcie pomocou AUSZUG.TXT a UMSATZ.TXT. Manuálne vytvorený účet Pokiaľ ste vložili záznam ručne, je automaticky zaškrtnuté toto okno. Vymazať priebežné položky po načítaní novej priebežnej položky Pokiaľ sťahujete z banky priebežné položky niekoľkokrát denne, ak zaškrtnete tento parameter, všetky staršie (v priebehu jedného dňa) sa po načítaní nových priebežných položiek vymažú). Po koľkých dňoch vymazať výpisy? Pokiaľ je potreba nastaviť periódu pre mazanie výpisov z databáze inak než je globálne nastavenie v Parametroch pre CashManagement iba pre tento účet, zadajte to tohto poľa počet dní - 0 znamená, že parameter nie je aktivovaný. Polia Prevedené na EURO, Dátum" a Pôvodná mena" sú vyplnené automaticky v prípade Konverzie do Euro. Neaktívny účet Zaškrtnutím tohto políčka môžete deaktivovať už používaný účet, ktorý by ale mal zostať v databáze pre prehľad historických dát. Pri výbere zobrazovaných informácii (Zostatky, Výpisy, Obraty) je označený príznakom Neaktívny" Karta Úrok / Cashmanagement info (CM+) Táto položka je aktívna, iba pokiaľ máte nainštalovaný prídavný modul CashManagement Plus". 06/2012 CM 95

97 Skupina účtov Skupina účtov je prevzatá z karty Základné údaje o účtoch. Mena Špecifikujte základné menu pre tento účet, napr. v prípade CashManagementu. Úroková metóda Modul CM+ v súčasnej dobe dovoľuje tri možnosti výpočtu dní pre prepočet úroku: Nemecká metóda výpočtu dní Každý mesiac má 30 úrokových dní Každý rok má 360 úrokových dní Anglická metóda výpočtu dní Každý mesiac sa vypočítava podľa kalendára Každý rok má 365 úrokových dní. Prestupné roky majú 366 úrokových dní Francúzska metóda výpočtu dní Každý mesiac sa vypočítava podľa kalendára Každý rok má 360 úrokových dní Hamburg. uzanca je minimálna úročená čiastka. Čiastky pod touto hodnotou sa neúročia. Hlavný kurz Mnoho korporátnych klientov nemá v banke pevnú úrokovú sadzbu ale individuálne rozmedzie úroku, ktoré je závislé od primárnej úrokovej sadzby (EURIBOR, EONIA, LIBOR, USD-Prime rate). Tieto údaje sú načítané z pomocnej databáze hlavného kurzu. Pole Zahrnúť kreditný úrok obsahuje jednotlivé úrokové sadzby (prípadne negatívne), ktoré by mali byť pridané (alebo odčítané) k (alebo z) vybrané hlavnej úrokovej sadzby. Pri previazaní účtu s hlavnou úrokovou sadzbou, je treba aby bola táto relatívna úroková sadzba nastavovaná tu. Nič menej previazanie s hlavným kurzom môže byť deaktivované. Pre aktiváciu fixného úroku zaškrtnite pole Pevné a vedľa neho si nastavte pevnú úrokovú sadzbu. Zadajte tu od akého dátumu a aký úrok mu náleží, alebo by mel platiť. Päť polí sa jednotlivo zoradí po zadaní. Deje sa tak automaticky v zostupnom poradí podľa dátumu. Mimo to môžete zvoliť rôzne úrokové sadzby podľa vyššie danej sumy. Pokiaľ zaškrtnete pole použiť Úrokovú metódu môžete vybrať z troch rôznych typov úročenia. Voľbu Platný od je možno nastaviť pre kreditný úrok. Úverový limit Pre vloženie úverového limitu je k dispozícii päť riadkov. Vložte čiastku úveru a dátum, od kedy úverový limit vstupuje v platnosť. Päť hodnôt je automaticky po vložení roztriedené podľa dátumu zostupne. Čiastky, ktoré vložíte, považuje program za záporné čiastky (mínus), i keď vložíte čiastku bez znamienka mínus (-). Kredit / Debet Kreditné a debetné úrokové miery i poplatok za prečerpanie vložený do toho istého okna ako debetná úroková miera sú dôležité pre úrokovú analýzu. I v tomto prípade je päť čísel automaticky zatriedených po vložení podľa dátumu zostupne. DEBET Aby zadanie úrokovej kalkulácie bolo flexibilné a plne vypovedajúce, je k dispozícii aj druhá možnosť výpočtu. Úročenie a previazanie s databázou hlavného kurzu pre debetný úrok môže byť zadané nezávisle na nastavení kreditného úročenia. 06/2012 CM 96

98 Úroková metóda Modul CM+ v súčasnej dobe dovoľuje tri možnosti výpočtu dní pre prepočet úroku: Nemecká metóda výpočtu dní Každý mesiac má 30 úrokových dní Každý rok má 360 úrokových dní Anglická metóda výpočtu dní Každý mesiac sa vypočítava podľa kalendára Každý rok má 365 úrokových dní. Prestupné roky majú 366 úrokových dní Francúzska metóda výpočtu dní Každý mesiac sa vypočítava podľa kalendára Každý rok má 360 úrokových dní Hlavný kurz Mnoho korporátnych klientov nemá v banke pevnú úrokovú sadzbu ale individuálne rozmedzie úroku, ktoré je závislé od primárnej úrokovej sadzby (EURIBOR, EONIA, LIBOR, USD-Prime rate). Tieto údaje sú načítané z pomocnej databáze hlavného kurzu Karta Informácie pre CashManagement (CM+) Táto položka je aktívna, iba pokiaľ máte nainštalovaný prídavný modul CashManagement Plus". Skupina účtov Skupina účtov je prevzatá z karty Základné údaje o účtoch. Základná čiastka Špecifikujte základnú čiastku pre tento účet, napr. v prípade CashManagementu Maximálny zostatok Optimalizácia kreditného úroku sa robí iba do maximálneho zostatku, ktorý tu bol zadaný. Informácie o optimalizácii úrokov z úveru nájdete v nápovedi o valutových zostatkoch. CashManagement Zvoľte medzi nasledujúcimi databázami: Súbor, alebo fax Iba fax Pokiaľ nastavíte Iba fax", nevytvára sa pre banku dátový súbor a inštrukcie sa zasielajú iba faxom viď. Dispozície: Funkcia. Zahrnúť účty v CashManagemente Návrhy prevodu financií sú robené iba pre účty, pri ktorých bol nastavený tento parameter. Zastavenie záznamov tohto účtu okrem záznamov CashManagemente V CashManagemente nebudú žiadne transakcie z účtov, pri ktorých bol tento parameter nastavený. CashManagement inkaso za inkasom namiesto autorizácie inkás Inkasá ktoré sú automaticky generované pri vytváraní platobného súboru sú prenášané do CashManagementu v procese autorizácia inkás = German Einzugsermächtigung" text code 05. Pokiaľ je tento parameter označený, príkazy k inkasu sú vytvárané a prenášané do Cashmanagementu s použitím inkasného príkazu = German Abbuchungsauftrag" text code 04. Generovanie jednotlivých záznamov pre CashManagement Používa sa pre pooling/netting. 06/2012 CM 97

99 Pokiaľ je tento parameter označený, je generovaný pre každý platobný príkaz súbor na disk. Zjednodušuje to párovanie dát jednotlivých príkazov a inkás. Podrobnosti o automatickej lokalizácie pre formát súboru: Aby sa zjednodušilo automatické spracovanie jednotlivých súborov platieb v CashManagemente, je tu treba nastaviť použitý formát pre tuzemské a zahraničné platobné príkazy a banku. Zem banky, ktorá vedie účet Tlačidlom [?] vyberte z databáze zem banky ktorá vedie účet. Tento parameter slúži k nastaveniu formátu platobných súborov pre výpočty v CashManagemente podľa vybranej zeme. Formát súboru tuzemských platieb na základe zvolenej zeme a platobného modulu tu priraďte formát, ktorý používate pre tuzemské platobné príkazy. Formát súboru zahraničných platieb na základe zvolenej zeme a platobného modulu tu priraďte formát, ktorý používate pre zahraničné platobné príkazy. Poznámka: Výber formátu platieb je možný iba v prípade, že máte príslušné platobné moduly nainštalované Karta Informácie o podúčtoch (CM+) Na túto položku môžete kliknúť, iba pokiaľ máte nainštalovaný prídavný modul CashManagement Plus". Mnoho spoločností má k jednému kmeňovému účtu priradených niekoľko podúčtov, čím sú zostatky pre každú hodnotu prevádzané do kmeňového účtu, alebo záporné zostatky sú vyrovnávané z kmeňového účtu. Valutový zostatok podúčtov je tak vždy nula a kmeňový účet obsahuje všetky transakcie príslušnej skupiny účtov. Použite funkciu Podúčty" vo všetkých analýzach likvidity a výkazoch riadenie úrokov v rámci CashManagement Plus" pre definovanie, či majú byť zostatky kmeňového účtu vypočítavané vrátane, alebo bez prevodov podúčtov. Môžete tiež špecifikovať, či podúčty na výstupoch majú zohľadňovať prevody. (Nemá zmysel tlačiť podúčty s prevodmi, pretože zostatok týchto účtov je nastavený na nulu z dôvodu prevodu.) Vo výpisoch sú transakcie predstavujúce prevody medzi kmeňovým účtom a podúčtami označené transakčným kódom 820, 833, alebo 834 v štruktúrovanom poli :86: výpisu MT 940. Tento kód vám umožní analýzu plánovanie likvidity a úrokových tabuliek, ktoré sú buď začlenené do prevodných transakcií, alebo ignorované. Pokiaľ vaša banka neposkytuje výpisy z podúčtov v elektronickej podobe, môžu byť výpisy podúčtov automaticky vyňaté z výpisov kmeňového účtu s celkovými čiastkami zaúčtované pre všetky transakcie v určitý deň a prevodom z, alebo do kmeňového účtu pomocou jedinečnej referencie. Preto musí vaša banka doplniť referenciu do poľa: 61:, subpole 6 vo výpise a vy na základe toho uskutočníte priradenie k príslušnému účtu. Skupina účtu Skupina účtov je prevzatá z karty Základné údaje o účtoch. Podúčet je automaticky vytváraný v banke Označte toto okno, aby bolo číslo účtu vedené ako podúčet. Detaily pre automatické generovane výpisov: Výpisy nie sú dodané bankou, ale generované automaticky Označte toto okno pre automatické generovanie výpisov pre podúčet, ktorý ste definovali a doplňte ich do Databáze výpisov. 06/2012 CM 98

100 Neoznačujte toto okno, pokiaľ vaša banka tiež dodáva výpisy pre podúčet v elektronickej podobe. Číslo hlavného účtu Vložte číslo kmeňového účtu, ku ktorému bol podúčet priradený. Referencie pre identifikáciu podúčtu Vložte referenciu, ktorá bude používaná pre identifikáciu transakcie podúčtu. Referenciu väčšinou dohodnete s vašou bankou. Definovať referenciu musíte iba vtedy, keď vaša banka nedodáva výpisy pre podúčet, tz. prevádza iba účtové výpisy / transakcie. Prevod a pôvodné zaúčtovanie zodpovedajúce hodnote prevodu potom automaticky generuje modul CM+ pre podúčet a pridáva sa Transakčný kód 833 Vložená referencia umožňuje programu zriadiť podúčet, pre ktorý by malo byť generované zaúčtovanie. Poznámka: Pozor, v tomto prípade musia byť podúčty urobené ručne. Upravený zostatok / Pôvodná hodnota Pretože by podúčet nemal mať pôvodnú hodnotu 0", ak má byť analyzovaný modulom CM+, vložte bežný zostatok ako pôvodný zostatok. Potom budú prevody vypočítavané na základe tejto hodnoty. Úprava dátumu účtu na podúčet Z dôvodu, že v priebehu konverzie hlavného účtu na podúčty sú zmazané všetky staré dáta, sú skreslené výsledky nastavených obratov a valutových zostatkov. Dátum konverzie môže byť tu zadaný ručne, alebo vybraný pomocou kalendára. Transakcie s dátumom splatnosti pred týmto dňom nie sú započítané do CashManagementu pre ďalšie spracovanie. Flexibilná podpora zahraničných prevodov pre Cash Pooling: Cash Pool posting transakcie, sú pri každej z bánk odlišne označené, takže nemôžu byť použité pre Odsúhlasenie a pre funkciu Podúčtov. Teraz je možnosť touto funkciou definovať pre každú banku (, alebo tiež pre každý účet), ktoré reťazce znakov v zdrojovom súbore znamenajú SWIFT kód transakcie, Kód obchodného prípadu (GVC), účel platby, alebo kombinácie týchto polí a príznaky posting transakcií. V adresári DAT je buď už uložený súbor POOL-Mapping.INI, alebo može byť vytvorený ručne. V ňom je možné špecifikovať vstupy pre účet, alebo transakcie z každej z používaných bánk, pričom nastavenie pre transakcie má prednosť pred účtami. Banka vstup: [BANK xx... xx] Účet vstup: [ACCT xx... xx yy yy...] xx.. xx až 12 číslic kódu banky yy yy.. až 24 číslic čísla účtu Záznamy môžu byť zoradené: STC = ccc GVC = GGG Detaily = dd... dd ccc - presne 3 číslice Swift kódu transakcie, alebo medzera ggg - presne trojmiestny kód Obchodného prípadu (GVC), alebo medzera dd... dd - reťazec obsiahnutý v účele platby (dĺžka je užívateľom definovaná), alebo medzera Takto nastavené vyhľadávacie kritéria musia odpovedať pohybu danej banky a potom sú takto reportované vo všetkých výstupoch. UMSATZ.WVD obsahuje nové pole, či sa jedná o transfér posting, alebo nie. 06/2012 CM 99

101 Použitím tejto funkcie môže byť kontrolované, či UMSATZ.TXT vychádzajúci zo súborov STA obsahuje pôvodné informácie, týkajúce sa prevodu dané banky, alebo informácie upravené programom. To berie v úvahu, že niektoré post-processing informačné systémy už boli upravené pre formát sťahovaných dát a iné na to pripravené nie sú. Pole Kód obchodného prípadu GVC sa v databázi nezmení, iba je pre transfer posting nastavený príznak. 7.3 Meny Voľba položky menu - Pomocné databáze - / - Meny - otvorí databázový prehľad obsahujúci všetky meny uložené v databáze. Pre editáciu záznamu vyberte najskôr príslušný záznam kurzorom a stlačte <Enter>, dvakrát kliknite, alebo kliknite pravým tlačidlom myši a kliknite na - Zobraziť detaily -. Vybraný záznam sa zobrazí v dialógovom okne, kde ho možno upraviť, alebo vymazať. Použite [<] a [>] pre posun na ďalšie meny. Okná v dialógovom okne mien sú rovnaké ako dialógové okno pre doplnenie novej banky. Tlačidlom [Nová mena] môžete pridať nový záznam. Program vám najskôr navrhne, aby ste vložili ISO kód pre novú menu. Potom vložte popis meny a stredný kurz, prípadne ešte nákupný a predajný kurz. Päť riadkov je k dispozícii pre vloženie minulých kurzov mien. Päť hodnôt je po vložení automaticky zatriedené zostupne podľa dátumu. Poznámka: Pokiaľ neboli vložené žiadne posledné kurzy, bude použitý pre konverziu v analýze likvidity stredný kurz. Dátum zadania je nastavený programom okamžite potom, čo uložíte záznam do databáze mien pomocou [Uložiť]. Poznámka: Pokiaľ zatrhnete parameter Inverzné zobrazenie mien" v menu - Správa - / -Systémové parametre -, môžete zobraziť a udržovať menové kurzy v obrátenej forme. Pokiaľ označenie neurobíte, môžete pracovať, alebo zobraziť menové kurzy v tradičnej podobe. Pokiaľ označíte zaškrtávacie políčko Deaktivácia meny bude zakázané prepočítavanie a zobrazovanie čiastok v tejto mene. 7.4 Kurzové lístky Pokiaľ v systémových parametroch označíte parameter Viesť históriu kurzových lístkov, budú sa do tejto databáze po stiahnutí z banky automaticky načítať, čo značne zjednoduší prehľad o historických kurzoch - pokiaľ s nimi pracujete. História sa udržuje podľa toho, jak je nastavený parameter Po koľkých dňoch mazať históriu kurzových lístkov?. Poznámka: Pokiaľ zaškrtnete parameter Inverzné zobrazenie mien" v menu - Správa - / - Systémové parametre -, môžete zobraziť a udržovať menové kurzy v opačnej forme; pokiaľ zaškrtnutie neurobíte, môžete pracovať, alebo zobraziť menové kurzy v tradičnej podobe. 06/2012 CM 100

102 7.5 Účel platby Pri vkladaní plánovacích dát môžete vybrať účel platby z tejto databáze. Pre editovanie záznamu vyberte najskôr príslušný záznam kurzorom a stlačte <Enter>, dvakrát kliknite, alebo kliknite pravým tlačidlom myši a kliknite na - Zobraziť detaily -. Tlačidlom [Nový účel platby] je možno pridať nový záznam. Pre každý nový záznam zadajte kód ( max. desať znakov) a popis (2 x 27 znakov). Tlačidlom [Uložiť] pridáte záznam do databáze. 7.6 Zaradenie Po vložení Plánovacích dát môžete vybrať príslušné zaradenie. Položkou menu - Pomocné databáze - / - Zaradenie - otvoríte databázu obsahujúcu všetky zaradenia uložené v systéme. Pre editovanie záznamu vyberte najskôr príslušný záznam kurzorom a stlačte <Enter>, dvakrát kliknite, alebo kliknite pravým tlačidlom myši a kliknite na - Zobraziť detaily -. Tlačidlom [Nové zaradenie] je možno pridať nový záznam. Pre každý nový záznam zadajte kód ( max. desať znakov) a popis (2 x 34 znakov). Tlačidlom [Uložiť] pridáte záznam do databáze. 7.7 Zeme Položkou menu - Pomocné databáze - / - Zem otvoríte databázu obsahujúcu všetky kódy zemí. Pre editovanie záznamu vyberte najskôr príslušný záznam kurzorom a stlačte <Enter>, dvakrát kliknite, alebo kliknite pravým tlačidlom myši a kliknite na - Zobraziť detaily -. Vybraný záznam sa zobrazí v dialógovom okne, kde ho možno upraviť, alebo vymazať. Použite [<] a [>] pre posun na ďalšiu zem. Tlačidlom [Nová zem] je možno pridať nový záznam. Najskôr je nutné zadať dvojmiestny kód zeme a ďalej jeho popis. Pokiaľ označíte zaškrtávacie políčko Deaktivácia zeme bude zakázané zobrazenie a výber kódu tejto zeme do plánovacích dát. 7.8 Prístupové triedy Program MultiCash pre väčšie zabezpečenie informácii o platobných príkazoch v rámci firmy medzi jednotlivými užívateľmi umožňuje nastavenie skupín prístupových práv, ktoré možno použiť napríklad pre prácu s mzdovými účtami. Táto databáza slúži ako doplnok menu - Užívateľ - Skupiny užívateľov -. Pokiaľ máte vo vašej firme rozdelených užívateľov do mnohých skupín, je možnosť ich tu triediť systematickejšie. Je možno zadať kódy pre jednotlivé triedy prístupových práv vyplnením kódu a popisu. Pre kód možno zadať max. 2 numerické znaky a pre popis max. 30 alfanumerických znakov. Pre editovanie záznamu vyberte najskôr príslušný záznam kurzorom a stlačte <Enter>, dvakrát kliknite, alebo kliknite pravým tlačidlom myši a kliknite na - Zobraziť detaily -. Vybraný záznam sa zobrazí v dialógovom okne, kde ho možno upraviť, alebo vymazať. Použite [<] a [>] pre posun na ďalšiu triedu. 06/2012 CM 101

103 7.9 Hlavný kurz (CM+) Na túto položku môžete kliknúť iba pokiaľ máte nainštalovaný prídavný modul CashManagement Plus". Na túto položku môžete kliknúť iba pokiaľ máte nainštalovaný prídavný modul CashManagement Plus". Mnoho korporátnych klientov nemá v banke pevnú úrokovú sadzbu ale individuálne rozmedzie úroku, ktoré je závislé od primárnej úrokovej sadzby (EURIBOR, EONIA, LIBOR, USD-Prime rate). Pre správu a prehľad o pohybu týchto sadzieb je treba vyplniť údaje do tejto databáze, odkiaľ sa potom načítajú informácie do prehľadov účtov a bánk. Pre uloženie kurzu je treba vyplniť: Typ primárnej úrokovej sadzby Menu Popis Dátum platnosti kurzu Kurz Pre editáciu záznamu vyberte najskôr príslušný záznam kurzorom a stlačte <Enter>, dvakrát kliknite, alebo kliknite pravým tlačidlom myši a kliknite na - Zobraziť detaily -. Vybraný záznam sa zobrazí v dialógovom okne, kde ho možno upraviť, alebo vymazať. Použite [<] a [>] pre posun na ďalší záznam. [Grafický] Stlačením tohto tlačidla je možno zobraziť vývoj kurzu graficky. Sú nutné minimálne dva záznamy o pohybe. Tlačidlom [Schránka] graf skopírujete do schránky pre použitie v ďalších aplikáciách a tlačidlom [Tlač] je možno graf vytlačiť na tlačiarni Filter Pomocná databáza Filter je dostupná iba v prípade, že máte inštalovaný tento špeciálny prídavný modul Firmy s pobočkami v rôznych miestach, môžu pomocou tohto prídavného modulu ľahko nastaviť prístupové práva k jednotlivým funkciám programu a k citlivým dátam pre jednotlivé pobočky a užívateľa. 06/2012 CM 102